🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống Ebooks Nhóm Zalo Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] The New Trading for a Living NỘI DUNG Lời nói đầu Giới thiệu 1. Giao dịch – Biên giới cuối cùng 2. Tâm lý là Chìa khóa 3. The Odds against You PHẦN MỘT – Tâm lý Cá nhân 4. Tại sao lại Giao dịch? 5. Thực tế và Trí tưởng tượng 6. Tự phá hoại bản thân 7. Tâm lý Giao dịch 8. Các bài học Giao dịch từ AA 9. Những kẻ thua cuộc nặc danh 10. Kẻ thắng và Người thua PHẦN HAI – Tâm lý Đám đông 11. Giá cả là gì? 12. Thị trường là gì? 13. Cảnh Giao dịch 14. Đám đông Thị trường và Bạn 15. Tâm lý của các Xu hướng 16. Quản lý và Dự báo PHẦN BA – Phân tích Biểu đồ Cổ điển 17. Cách vẽ biểu đồ 18. Mức Hỗ trợ và Kháng cự 19. Các Xu hướng và các Khoảng giao dịch 20. Các đuôi Kangaroo PHẦN BỐN – Phân tích Kỹ thuật bằng Máy tính https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] 21. Máy tính trong Giao dịch 22. Các đường Trung bình Động 23. MA Hội tụ - Phân kỳ: các đường MACD và MACD-Histogram 24. Hệ thống Định hướng 25. Các chỉ số Dao động 26. Stochastic 27. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) PHẦN NĂM – Khối lượng Giao dịch và Thời gian 28. Khối lượng Giao dịch 29. Các chỉ báo dựa trên Khối lượng Giao dịch 30. Force Index 31. Open Interest 32. Thời gian 33. Các khung Thời gian Giao dịch PHẦN SÁU – Các chỉ báo Thị trường Chung 34. Chỉ số New High – New Low 35. Các cổ phiếu ở trên đường MA 50-Ngày 36. Các chỉ báo Thị trường Cổ phiếu khác 37. Các chỉ báo Đồng thuận và Trách nhiệm PHẦN BẢY – Các hệ thống giao dịch 38. Kiểm tra Hệ thống, Giao dịch Demo, và Ba Nhu cầu Chủ yếu cho Mọi Giao dịch 39. Hệ thống Giao dịch Ba Màn hình 40. Hệ thống Bốc đồng 41. Hệ thống Kênh Giao dịch PHẦN TÁM – Các phương tiện giao dịch 42. Cổ phiếu 43.ETFs 44.Quyền chọn https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] 45.CFDs 46.Futures 47.Forex PHẦN CHÍN – Quản lý Rủi ro 48.Cảm xúc và Khả năng 49.Hai Nguyên tắc Chính của Quản lý Rủi ro 50.Nguyên tắc Hai Phần trăm 51.Nguyên tắc Sáu Phần trăm 52.Hồi vốn từ Thua lỗ PHẦN MƯỜI – Thực hành các Chi tiết 53.Cách đặt Mục tiêu Lợi nhuận: “Biết Đủ” là Từ Quyền lực 54.Cách đặt Cắt lỗ: Nói không với các Suy nghĩ Cầu may 55.Đây có phải là một giao dịch điểm A không? 56.Tìm kiếm các Giao dịch Có Lợi nhuận PHẦN MƯỜI MỘT – Lưu Tốt Báo cáo 57.Bài tập Về nhà Hằng ngày của Bạn 58.Tạo và Chấm điểm các Kế hoạch Giao dịch 59.Nhật ký Giao dịch Một cuộc Phiêu lưu không có hồi kết: Cách để Giao dịch Liên tục https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách Trading for a Living được xuất bản năm 1993 và đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Nó nằm trong top đầu của nhiều bảng xếp hạng sách, cũng như được bạn bè giới thiệu cho nhau và các sàn giao dịch tặng cho những người mới vào thị trường. Trong những năm qua, tôi không sửa lại cuốn sách này vì tôi tin và thích logic nội tại của nó. Tôi đã giao dịch, đã đi du lịch, đã viết các cuốn sách khác, và đã dạy nhiều lớp. Bây giờ, sau 21 năm, tôi chấp nhận cập nhật cuốn sách được yêu thích nhất của mình để bạn có thể được hưởng lợi từ các công nghệ mới cũng như những bài học tôi đã học được. Người bạn lớn gần đây của tôi, Lou Taylor, người mà cuốn sách này nhắc tới, thường nói đùa rằng: “Nếu tôi thông minh hơn 0,5% mỗi năm, tôi sẽ là thiên tài khi chết.” Việc viết lại cuốn sách đầu tiên của mình giống như việc sống lại tuổi thơ với ưu thế kinh nghiệm. Trong việc lên kế hoạch cập nhật này, tôi đã nghĩ về một tổ hợp xây dựng ở Viên, Áo, được gọi là Gasometer. Trung tâm của nó là các bể chứa nhiều tầng, được các thợ xây người Áo làm nên năm 1927. Khi công nghệ hiện đại làm cho các bình chứa khí đốt trở nên lỗi thời, các kiến trúc sư đã biến chúng thành các căn hộ hiện đại. Họ mở rộng các bức tường gạch tạo nên một cái nhìn toàn cảnh, lắp đặt các sàn và thang máy, và thêm các căn penthouse vách kính. Tôi từng ở một trong số các căn phòng này và muốn cuốn sách mới đi theo mô hình kết hợp giữa kiểu thủ công cổ điển và công nghệ mới. Trước khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách này, hãy tự hỏi bản thân: bước quan trọng nhất bạn cần làm để trở thành một trader thành công là gì? Tâm lý là quan trọng. Vì tôi là bác sỹ tâm lý trị liệu khi viết cuốn Trading for a Living gốc, phần tâm lý đã trải qua thử nghiệm của thời gian và tôi thay đổi nó rất ít trong phần mới này. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Phân tích thị trường cũng rất quan trọng – nhưng hãy nhớ rằng khi ta nhìn vào biểu đồ giá, chúng ta chỉ xử lý 5 loại dữ liệu – giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Việc thêm nhiều indicator và mô hình lên trên 5 dữ liệu này chỉ làm tăng sự bối rối. Ít thì tốt hơn nhiều. Nếu bạn đã đọc cuốn Trading for a Living, bạn sẽ thấy tôi giảm số chương viết về phân tích kỹ thuật và di chuyển một số chúng thành một phụ lục tải về. Mặt khác, tôi thêm một vài chương mới tập trung vào các công cụ mới, đáng chú ý là hệ thống Impulse. Tôi cũng thêm một phần về các điểm cắt lỗ, các mục tiêu lợi nhuận, và các chi tiết thực tế khác. Quản lý vốn là vô cùng quan trọng bởi vì các thị trường tài chính là hang ổ của rủi ro. Đó là phần yếu nhất của cuốn sách gốc, và tôi gần như viết lại toàn bộ nó. Một trong nhiều công cụ bạn sẽ khám phá ra là Tam Giác Sắt của kiểm soát rủi ro. Tâm lý, chiến thuật giao dịch, quản lý vốn là 3 trụ cột của thành công, nhưng có yếu tố thứ tư gắn kết chúng lại với nhau. Yếu tố tích hợp tất cả các yếu tố khác lại là Lưu Giữ Báo Cáo. Việc lưu giữ báo cáo tốt sẽ giúp bạn học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc thắng nhỏ và thua lớn, giống như việc con sóc chạy trong cái thùng, toát mồ hôi và áp lực mà không được gì cả. Việc lưu giữ báo cáo tốt sẽ biến bạn thành giáo viên riêng của mình và thành một trader tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số kiểu báo cáo bạn cần giữ và sẽ chia sẻ một số nhật ký giao dịch của tôi. Nếu bạn là một người đọc mới, chào mừng tới với cuộc hành trình. Nếu bạn đã đọc cuốn Trading for a Living, tôi hi vọng bạn sẽ thấy cuốn sách mới này sau hai thập kỷ khôn ngoan hơn cuốn đầu tiên. Bác sỹ Alexander Elder New York – Vermont, 2014 https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] GIỚI THIỆU 1. Giao Dịch – Biên Giới Cuối Cùng Bạn có thể được tự do. Bạn có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Bạn có thể được độc lập với các thói quen và không phải trả lời bất kỳ ai. Đây là cuộc đời của một trader thành công. Nhiều người mong muốn nó nhưng một số ít thành công. Một người nghiệp dư nhìn vào màn hình và thấy hàng triệu đô-la lấp lánh trước mặt mình. Anh ấy với lấy tiền – và mất tiền. Anh ấy với tiếp – và mất tiền thêm. Các trader thua vì trò chơi này khó, hoặc do thiếu hiểu biết, hay do thiếu kỷ luật. Nếu một trong những điều này làm bạn thất bại, tôi đã viết cuốn sách này cho bạn. Cách Tôi Đã Bắt Đầu Giao Dịch Mùa hè năm 1976, tôi lái xe từ New York tới California. Tôi mang theo vài cuốn sách về tâm lý (tôi là bác sỹ nội trú năm thứ nhất), vài cuốn về lịch sử, và một bản copy của cuốn sách How to Buy Stocks của Engel trong thùng của chiếc xe Dodge cũ. Tôi nào có biết rằng cuốn sách quăn góc, mượn từ một người bạn làm luật sư, theo thời gian đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Và tình cờ, người bạn đó, đã có một cú “Midas ngược” hoàn hảo – bất kỳ khoản đầu tư nào của anh ấy đều chìm xuống đáy. Nhưng đó là một câu truyện khác. Tôi đã nuốt nước bọt xuống cuốn sách của Engel trong khắp các khu trại dọc nước Mỹ, hoàn thành nó ở bãi biển Thái Bình Dương ở La Jolla. Tôi không biết gì về thị trường chứng khoán và ý tưởng kiếm tiền bằng suy nghĩ bám chặt lấy tôi. Tôi lớn lên ở Liên Xô trong những ngày mà theo lời Cựu Tổng thống Mỹ là, “một chế độ ma quỷ”. Tôi ghét hệ thống Xô Viết và muốn thoát ra, nhưng di cư thì bị cấm. Tôi vào đại học năm 16 tuổi, và tốt nghiệp trường https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Y năm 22 tuổi, hoàn thành bằng nội trú, và làm việc như một bác sỹ trên tàu. Bây giờ tôi đã có thể phá vỡ tự do! Tôi nhảy lên tàu Liên Xô ở Abidjan, Bờ Biển Ngà. Tôi chạy tới Đại sứ quán Mỹ qua các con phố bụi bặm của một thành phố cảng châu Phi, bị truy đuổi bởi những đồng nghiệp cũ. Đại sứ quán để tôi ở trong một “ngôi nhà an toàn” và sau đó bay về New York. Tôi hạ cánh xuống Sân bay Kennedy vào tháng hai năm 1974, bay từ châu Phi với 25 $ trong túi. Tôi biết một chút tiếng Anh, nhưng không biết gì về linh hồn của đất nước này. Tôi không biết gì về cổ phiếu, trái phiếu, kỳ hạn, hay quyền chọn và đôi khi cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào các hóa đơn bằng đô-la Mỹ trong ví. Ở Liên Xô, vài đô-la có thể mua được 3 năm ở Siberia. Việc đọc cuốn How to Buy Stocks đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới đối với tôi. Khi tôi về New York, tôi mua cổ phiếu đầu tiên của tôi – KinderCare. Một điều rất xấu đã xảy ra – tôi kiếm được tiền ở giao dịch đầu tiên và cả giao dịch thứ hai, để lại trong tôi một ảo tưởng rằng việc kiếm tiền trên thị trường là dễ dàng. Nó đã làm tôi mất vài năm để thoát khỏi ý tưởng đó. Sự nghiệp chuyên môn của tôi tiến hành trên một con đường riêng biệt. Tôi hoàn thành một khóa nội trú về tâm thần học tại bệnh viện một trường đại học lớn, nghiên cứu tại Viện Phân tâm học New York, và làm biên tập sách cho tờ báo tâm lý lớn nhất ở Mỹ. Tôi vẫn có bằng, nhưng việc hành nghề chuyên môn thời gian này chỉ là một đến hai giờ một tháng. Tôi đang bận rộn giao dịch, yêu thích du lịch và thỉnh thoảng giảng dạy. Học cách giao dịch là một hành trình dài – với lòng tham ở đỉnh và nỗi đau ở đáy. Trong quá trình tiến lên – hoặc đi vòng quanh – tôi liên tục đập đầu mình vào tường và hạ cánh tài khoản về mặt đất. Mỗi lần tôi quay lại với công việc ở bệnh viện, đặt một cổ phiếu cùng nhau, đọc, suy nghĩ , thử nghiệm nhiều hơn, và lại bắt đầu giao dịch lại. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Việc giao dịch của tôi cải thiện từ từ, nhưng đột phá đến khi tôi nhận ra chìa khóa để chiến thắng nằm trong đầu tôi chứ không phải trong máy tính. Tâm lý học cho tôi cái nhìn sâu sắc vào việc giao dịch mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Bạn Có Thực Sự Muốn Thành Công? Trong nhiều năm, tôi có một người bạn có 1 cô vợ béo. Cô ấy là một người ăn mặc thanh lịch, và cô ấy đã ăn kiêng từ lúc tôi biết cô ấy. Cô ấy nói cô ấy muốn giảm cân và cô ấy không ăn bánh ngọt và khoai tây trước mặt mọi người – nhưng khi tôi vào bếp của cô ấy thì tôi thấy cô ấy ăn chúng bằng 1 cái thìa lớn. Cô ấy nói cô ấy muốn gầy, nhưng vẫn béo. Niềm vui ngắn hạn của việc ăn uống đối với cô ấy mạnh hơn niềm vui và các lợi ích về sức khỏe lâu dài của việc giảm cân. Vợ của bạn tôi nhắc nhở tôi về rất nhiều trader nói họ muốn thành công nhưng tiếp tục vào các giao dịch bốc đồng – đi theo các cảm giác mạnh ngắn hạn của việc đánh bạc trong thị trường. Mọi người lừa dối và chơi trò chơi với chính bản thân mình. Nói dối người khác là không tốt, nhưng nói dối chính mình là vô vọng. Các nhà sách đầy những cuốn sách hay về ăn kiêng nhưng thế giới vẫn đầy những người béo. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách phân tích và giao dịch với thị trường, kiểm soát rủi ro, và đối phó với tâm trí mình. Tôi có thể cung cấp cho bạn những kiến thức. Nhưng chỉ có bạn có thể cung cấp động lực. Và nhớ rằng: một vận động viên thích trải nghiệm thể thao mạo hiểm phải tuân theo các nguyên tắc về an toàn. Khi bạn giảm thiểu rủi ro, bạn đạt được thêm một cảm giác về việc hoàn thành và kiểm soát. Việc giao dịch cũng vậy. Bạn có thể thành công trong giao dịch chỉ khi bạn coi nó như một sự theo đuổi tri thức nghiêm túc. Giao dịch cảm tính là chết người. Để giúp đảm bảo thành https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] công, hãy thực hành quản lý vốn. Một trader giỏi nhìn tiền vốn cẩn thận như thợ lặn chuyên nghiệp nhìn đồng hồ dưỡng khí. 2. Tâm Lý Là Chìa Khóa Hãy nhớ cảm giác lần cuối khi bạn vào một giao dịch? Bạn vội vã nhảy vào hay sợ thua? Bạn có trì hoãn khi vào lệnh không? Khi bạn đóng lệnh, bạn cảm thấy phấn chấn hay xấu hổ? Các cảm xúc của hàng nghìn trader hợp nhất thành các cơn thủy triều tâm lý lớn dịch chuyển thị trường. Hãy Thoát Khỏi Đường Trượt Cao Tốc Hầu hết các trader dành phần lớn thời gian của mình để tìm các giao dịch tốt. Một khi vào lệnh, họ không quản lý nó dù đau quằn quại hoặc cười vui. Họ cưỡi lên một chiếc xe trượt cao tốc của cảm xúc và bỏ lỡ các yếu tố quan trọng của chiến thắng – sự quản lý cảm xúc của họ. Họ không có khả năng quản lý bản thân dẫn đến kiểm soát rủi ro kém và thua lỗ. Nếu tâm trí của bạn không đồng điệu với thị trường, hoặc nếu bạn bỏ qua các thay đổi về tâm lý đám đông, bạn không có cơ hội để giao dịch kiếm tiền. Tất cả những người thắng chuyên nghiệp biết tầm quan trọng to lớn của tâm lý. Hầu hết những người nghiệp dư thua cuộc bỏ qua nó. Bạn bè và sinh viên của tôi mà biết tôi là một bác sỹ tâm lý thường hỏi liệu việc này có giúp tôi khi là một trader không. Tâm lý tốt và giao dịch tốt có một nguyên tắc quan trọng chung. Cả hai đều tập trung vào thực tế, nhìn thế giới theo cách của nó. Để sống một cuộc sống khỏe mạnh, bạn phải sống với đôi mắt mở rộng. Để trở thành một trader giỏi, bạn cần giao dịch với đôi mắt mở, nhận ra các xu hướng và đảo chiều thực sự, không lãng phí thời gian và sức lực vào những tưởng tượng, hối tiếc, và các mơ tưởng. Trò Chơi Của Đàn Ông? Các hồ sơ môi giới chỉ ra rằng hầu hết trader là nam giới. Các hồ sơ của công ty tôi Elder.com, xác nhận rằng khoảng 85-90% các trader là nam. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Tuy vậy, tỷ lệ trader nữ trong số khách hàng của tôi, đã tăng gấp đôi kể từ khi bản gốc của cuốn Trading for a Living này ra đời 20 năm trước. Trong tiếng Anh, từ “anh ấy” nghe trôi chảy hơn là “anh hoặc cô ấy” hoặc là dùng cả hai từ. Để cho việc đọc dễ dàng hơn, tôi sẽ dùng từ này trong suốt cuốn sách. Tất nhiên, không có sự thiếu tôn trọng nào dành cho các trader nữ cả. Thực tế thì, tôi thấy tỷ lệ các trader nữ thành công cao hơn. Là một nhóm, họ thường kỷ luật và ít kiêu ngạo hơn nam giới. Cách Tổ Chức Của Cuốn Sách Này Ba trụ cột của việc giao dịch thành công là tâm lý giao dịch, phân tích thị trường, và quản lý rủi ro. Việc lưu trữ báo cáo tốt kết nối chúng lại với nhau. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu các yếu tố cần thiết của cả ba lĩnh vực này. Phần Một của cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý cảm xúc trong giao dịch. Tôi phát hiện ra phương pháp này trong khi thực hành tâm lý học. Nó cải thiện rất nhiều giao dịch của tôi, và nó có thể giúp bạn nữa. Phần Hai sẽ tập trung vào tâm lý đám đông của thị trường. Hành vi đám đông dễ đoán hơn hành vi cá nhân. Nếu bạn biết hành vi đám đông, bạn có thể kiếm lời từ việc thay đổi tâm trạng của họ thay vì bị cuốn theo cơn thủy triều của họ. Phần Ba sẽ chỉ cách các mô hình biểu đồ phản ánh hành vi đám đông. Phân tích kỹ thuật cổ điển được áp dụng tâm lý xã hội, như việc thăm dò dư luận. Mức hỗ trợ, kháng cự, các đột phá,và các mô hình khác phản ánh hành vi đám đông. Phần Bốn sẽ dạy bạn các phương pháp hiện đại của phân tích kỹ thuật bằng máy tính. Các indicator cung cấp cái nhìn sâu hơn về tâm lý đám đông so với các mô hình biểu đồ cổ điển. Các indicator theo xu hướng giúp xác định các xu hướng thị trường, trong khi các oscillator chỉ ra khi https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] nào các xu hướng sẵn sàng để đảo chiều. Khối lượng giao dịch cũng phản ánh hành vi đám đông. Phần Năm sẽ tập trung vào chúng và các khoảng thời gian trong thị trường. Các đám đông có những sự chú ý ngắn kéo dài, và một trader biết sự liên quan giữa giá thay đổi theo thời gian sẽ có lợi thế cạnh tranh. Phần Sáu sẽ tập trung vào các công cụ tốt nhất để phân tích thị trường chứng khoán. Chúng có thể hữu ích cho các trader chỉ số cổ phiếu, kỳ hạn và quyền chọn. Phần Bảy sẽ giới thiệu một số hệ thống giao dịch. Chúng ta sẽ bắt đầu với hệ thống Triple Screen, đã trở nên được áp dụng rộng rãi, và sau đó xem xét các hệ thống giao dịch Impulse và Channel. Phần Tám sẽ thảo luận một số loại phương tiện giao dịch. Nó sẽ phác thảo ưu và nhược điểm của thị trường chứng khoán, kỳ hạn, quyền chọn, ngoại hối, trong khi thổi bay lớp sương mù quảng cáo sẽ che phủ các thị trường này. Phần Chín sẽ dẫn bạn đến chủ đề hết sức quan trọng của việc quản lý tiền bạc. Khía cạnh thiết yếu này của việc giao dịch thành công vẫn bị bỏ mặc bởi hầu hết trader nghiệp dư. Bạn có thể có một hệ thống giao dịch xịn, nhưng nếu khả năng quản lý rủi ro của bạn kém, thì một chuỗi ngắn các thua lỗ sẽ phá hủy tài khoản của bạn. Trang bị Tam Giác Sắt về kiểm soát rủi ro và các công cụ khác, bạn sẽ trở thành một trader an toàn và hiệu quả hơn. Phần Mười sẽ đi sâu vào thực tế của việc giao dịch – đặt các điểm dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận, và quét. Các chi tiết thực tế này sẽ giúp bạn thực hiện bất kỳ hệ thống nào bạn muốn. Phần Mười Một sẽ hướng dẫn bạn thông qua các nguyên tắc và các mẫu của việc lưu trữ báo cáo tốt. Chất lượng báo cáo của bạn là yếu tố dự báo https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] đơn lẻ tốt nhất việc thành công của bạn. Tôi sẽ cho bạn tải về miễn phí các mẫu tôi dùng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cuốn sách này có phần Study Guide riêng biệt. Nó hỏi hơn 100 câu, mỗi câu liên kết đến một phần cụ thể trong cuốn sách này. Tất cả các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra mức độ hiểu biết của bạn và khám phá các điểm mù. Khi bạn đọc xong từng phần của cuốn sách, hãy mở Study Guide và trả lời các câu hỏi tương ứng. Nếu kết quả thấp hơn mức tuyệt vời, đừng vội, hãy đọc lại phần đó, và làm kiểm tra lại. Bạn muốn dành nhiều thời gian với cuốn sách này. Khi bạn tìm thấy các ý tưởng quan trọng với mình, hãy kiểm tra chúng theo cách duy nhất có ý nghĩa – đó là trên dữ liệu thị trường của bạn và việc giao dịch của bạn. Bạn sẽ biến các kiến thức này thành của mình chỉ bằng cách đặt câu hỏi và thử nghiệm chúng. 3. Các Tỷ Lệ Chống Lại Bạn Tại sao hầu hết các trader mất tiền và bị loại ra khỏi thị trường? Việc giao dịch cảm tính và thiếu suy nghĩ là những lý do lớn, nhưng còn một thứ khác. Thị trường được thiết lập thực sự để hầu hết các trader phải mất tiền. Ngành công nghiệp giao dịch chậm rãi giết các trader bằng commission và slippage. Bạn trả commission khi vào và thoát lệnh. Slippage là sự khác nhau giữa giá bạn đặt lệnh và giá khi khớp lệnh. Khi bạn đặt một lệnh limit, nó sẽ khớp giá của bạn hoặc giá tốt hơn, hoặc không khớp. Khi bạn thấy háo hức để vào lệnh hoặc thoát lệnh và đặt một lệnh market, nó thường khớp giá tệ hơn khi bạn đặt. Hầu hết những người nghiệp dư không nhận thức được tác hại của commission và slippage, giống như các nông dân thời Trung cổ không tưởng tượng được các vi trùng nhỏ bé vô hình có thể giết họ. Nếu bạn https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] không tính đến slippage và làm việc với một broker có commission cao, bạn đang hành động giống như những người nông dân uống nước ở hồ bơi công cộng trong đợt bệnh dịch tả. Ngành công nghiệp giao dịch duy trì việc thoát một lượng tiền lớn từ thị trường. Các sàn, các nhà quản lý, các broker, và các bên tư vấn sống sót khỏi thị trường, trong khi nhiều thế hệ trader tiếp tục bị đào thải. Thị trường cần nguồn cung mới những người thua cuộc giống như những chủ thầu các kim tự tháp cổ đại cần các nguồn cung mới nô lệ. Những người thua mang tiền vào thị trường, đó là sự cần thiết cho sự thịnh vượng của ngành công nghiệp giao dịch. Một Trò Chơi Tổng-Âm Những người thắng trong một trò chơi zero-sum nhiều bằng số người thua. Nếu tôi và bạn đặt cược 20 $ về hướng dịch chuyển 100-điểm tiếp theo của chỉ số Dow, thì một trong hai chúng ta sẽ thắng 20 $ và người kia mất 20 $. Một cuộc đánh cược đơn lẻ có yếu tố may mắn, nhưng những người hiểu biết hơn sẽ tiếp tục chiến thắng nhiều hơn là thua sau một khoảng thời gian. Mọi người mua những lời quảng cáo của ngành công nghiệp giao dịch về việc giao dịch là một trò chơi zero-sum, cắn câu, và mở tài khoản. Họ không nhận ra rằng giao dịch là một trò chơi minus-sum. Những người thắng nhận được ít hơn những gì người thua mất vì ngành công nghiệp giao dịch tiêu tiền của thị trường. Ví dụ, trò roulette trong casino là một trò chơi minus-sum vì casino thu từ 3 - 6% mọi lần đặt cược. Điều này làm trò roulette không thể thắng được trong một thời gian dài. Bạn và tôi có thể vào một trò chơi minus sum nếu chúng ta đặt cược cùng 20 $ về sự dịch chuyển 100-điểm tiếp theo của chỉ số Dow qua các broker. Khi chúng ta giải quyết, người thua sẽ mất 23 $ và người thắng chỉ được 17 $, trong khi hai broker sẽ mỉm cười. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Commission và slippage đối với trader giống như cái chết và thuế đối với tất cả chúng ta. Chúng lấy một vài niềm vui trong cuộc sống và cuối cùng mang đến kết thúc. Một trader phải hỗ trợ broker và thiết bị của sàn trước khi thu được tiền về. Chỉ đơn giản là “tốt hơn trung bình” là chưa đủ. Bạn phải là người đứng đầu và trên vai đám đông để thắng một trò chơi minus-sum. Commission (Phí Hoa Hồng) Commission đã trở nên thấp hơn rất nhiều trong hai thập kỷ qua. 20 năm trước, vẫn có các broker thu phí một chiều từ 0,5 đến 1% giá trị giao dịch. Mua 1.000 cổ phiếu GE với giá 20 $/cổ phiếu, với tổng giá trị là 20.000 $ sẽ làm bạn mất 100 - 200 $ chiều vào – và từng đó cho chiều ra. May mắn cho các trader, tỷ lệ commission đã giảm mạnh. Các tỷ lệ cắt cổ không phải đã hoàn toàn biến mất. Khi chuẩn bị xuất bản cuốn sách này, tôi đã nhận được một email từ một khách hàng ở Hy Lạp với một tài khoản nhỏ mà broker – một ngân hàng châu Âu lớn – thu anh ấy tối thiểu 40 $ trong mọi giao dịch. Tôi nói với anh ấy rằng broker của tôi thu phí tối thiểu cho 100 cổ phiếu chỉ là một $. Nếu không quan tâm đúng mức, dường như thậm chí các con số nhỏ có thể nâng một rào cản cao tới thành công. Hãy xem một trader tương đối tích cực với một tài khoản 20.000 $, thực hiện một giao dịch khép kín một ngày, 4 ngày một tuần. 40 $ vào lệnh và 40 $ thoát lệnh. Nếu anh ấy giao dịch 50 tuần một năm (nếu tài khoản anh ấy tồn tại đến lúc đó), thì cuối năm anh ấy sẽ trả phí commission là 4.000 $. Khoảng 20% tài khoản của mình. George Soros, một nhà quản lý vốn hàng đầu, kiếm lợi nhuận trung bình hàng năm 29%. Ông ấy không thể làm thế nếu trả phí commission 20% một năm! Thậm chí một mức phí “commission nhỏ” có thể xây thành một rào cản lớn cho thành công! Tôi đã nghe các broker cười thầm khi ngồi lê đôi mách về các khách hàng mất não chỉ để ở lại trong trò chơi. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Hãy tìm kiếm các mức commission thấp nhất có thể. Đừng ngại khi thương lượng để có được các tỷ lệ thấp. Tôi đã nghe nhiều broker phàn nàn về sự thiếu hụt khách hàng – nhưng không nhiều khách hàng phàn nàn về sự thiếu hụt broker. Hãy nói với broker rằng lợi ích tốt nhất của anh ấy là tính cho bạn mức phí commission thấp vì bạn sẽ sống sót và làm khách hàng lâu dài. Hãy thiết kế một hệ thống giao dịch mà sẽ giao dịch không nhiều. Trong việc giao dịch của tôi, tôi duy trì một tài khoản lớn với một broker thu phí 7,99 $ cho các giao dịch khối lượng không giới hạn và một tài khoản khác với một broker thu phí một xu một cổ phiếu, tối thiểu là một $. Khi tôi giao dịch các cổ phiếu đắt, nơi tôi mua ít hơn 800 cổ phiếu, tôi đặt lệnh bên broker một xu một cổ phiếu; ngược lại, tôi sẽ đi với broker 7,99 $ một lệnh. một trader mới, đang bước những bước đầu tiên, nên tìm các broker dạng một xu một cổ phiếu. Thì bạn có thể giao dịch 100 cổ phiếu với một đô-la. Các trader kỳ hạn có thể kỳ vọng việc trả chỉ vài đô la cho một giao dịch hai chiều. Slippage (Trượt Giá) Slippage có nghĩa là các lệnh của bạn được khớp … Bid – Ask Spreads (Chênh Lệch Giá Mua – Giá Bán) Bất cứ khi nào thị trường mở cửa, luôn có hai giá cho một phương tiện giao dịch – giá bid và giá ask. Giá bid là giá mọi người muốn trả cho sự bảo đảm đó tại thời điểm đó; giá ask là giá người bán muốn bán nó. Giá bid luôn luôn thấp hơn, giá ask cao hơn, và khoảng chênh lệch giữa chúng tiếp tục thay đổi. Bid – ask spread khác nhau giữa các thị trường khác nhau và thậm chí trong cùng một thị trường thì giữa các thời điểm khác nhau. Bid – ask spread cao hơn ở các phương tiện giao dịch ít, những người thống trị thị trường này yêu cầu giá cao đối với những người muốn tham gia cùng. Các bid – ask spread có thể mỏng như dao cạo, có thể chỉ một tick một ngày yên bình với các cổ phiếu, quyền chọn, hay kỳ hạn giao dịch tích https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] cực. Chúng tăng lên khi giá tăng tốc theo chiều lên hoặc xuống và có thể trở thành khổng lồ khi giá tăng hoặc giảm đột ngột. Các lệnh market được khớp theo hướng xấu của bid – ask spread. Lệnh market mua tại giá ask (cao) và bán tại giá bid (thấp). Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư sống tốt bằng việc khớp các lệnh market. Đừng cho sói ăn – hãy dùng các lệnh limit bất cứ khi nào có thể! Những Rào Cản Tới Thành Công Slippage và commission làm cho việc giao dịch giống như bơi trong dòng sông đầy cá piranha. Các chi phí khác cũng làm thất thoát tiền của trader. Chi phí máy tính, dữ liệu, phí dịch vụ tư vấn và sách – gồm cả cuốn bạn đang đọc – đều đi ra từ quỹ giao dịch của bạn. Hãy tìm một broker có commission thấp nhất và luôn theo dõi nó. Hãy thiết kế một hệ thống giao dịch cho tín hiệu tương đối thưa và cho phép bạn vào thị trường trong lúc giao dịch ít. Hầu như chỉ dùng các lệnh limit – trừ khi đặt cắt lỗ. Cẩn thận với các công cụ bạn chi tiền: không có giải pháp thần kỳ. Thành công không thể mua được, mà chỉ kiếm được. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] PHẦN 1 Tâm Lý Cá Nhân 4. Tại Sao Lại Giao Dịch? Việc giao dịch xuất hiện tưởng như dễ dàng. Một người mới có thể thận trọng khi vào thị trường, giành chiến thắng vài lần, và bắt đầu cảm thấy rực rỡ và bất khả chiến bại. Đó là lúc anh ta bắt đầu chấp nhận các rủi ro hoang dã và kết thúc với các thua lỗ tồi tệ. Mọi người giao dịch vì nhiều lý do - một số hợp lý và nhiều lý do không hợp lý. Việc giao dịch cung cấp một cơ hội kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng. Tiền tượng trưng cho sự tự do đối với nhiều người, dù họ thường không biết làm gì với nó. Nếu bạn biết cách giao dịch, bạn có thể làm chủ thời gian của mình, sống và làm việc ở bất kỳ đâu bạn muốn, và không phải trả lời sếp nào cả. Giao dịch là một trò chơi hấp dẫn: cờ vua, poker và trò chơi video trong một. Giao dịch hấp dẫn những người thích những thách thức. Nó thu hút những người thích mạo hiểm và xua đuổi những người sợ rủi ro. Một người bình thường dậy vào buổi sáng, đi làm, ăn trưa, về nhà, uống một ly bia và ăn tối, xem TV, rồi đi ngủ. Nếu anh ta kiếm thêm được vài đô-la, anh ta bỏ chúng vào tài khoản tiết kiệm. Một trader duy trì giờ giấc khác thường, và đặt vốn trong rủi ro. Nhiều trader là những người cô đơn, từ bỏ những sự chắc chắn của các thói quen và nhảy vọt vào những gì không rõ ràng. Tự Hoàn Thiện Nhiều người có một thiên hướng bẩm sinh là đạt tới mức hoàn hảo, phát triển các kỹ năng của họ tới mức cao nhất. Thiên hướng này, cùng với niềm vui của trò chơi và cám dỗ của đồng tiền, đẩy các trader vào việc thách thức thị trường. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Các trader giỏi thường chăm chỉ và thông minh, cởi mở với các ý tưởng mới. Mục tiêu của một trader giỏi, nghịch lý thay, lại không phải là kiếm tiền. Mục tiêu của anh ấy là giao dịch giỏi. Nếu anh ấy giao dịch đúng, thì tiền sẽ đến. Các trader thành công tiếp tục mài giũa kĩ năng của mình như họ cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Một trader chuyên nghiệp từ Texas mời tôi đến văn phòng và nói: “Nếu bạn ngồi đối diện với tôi khi tôi giao dịch, bạn không thể biết rằng liệu tôi đang được hay mất 2.000 $ trong ngày đó.” Anh ấy đã đạt đến mức độ thắng không làm anh ấy phấn khởi và thua không làm anh ấy mất hứng. Anh ấy tập trung vào việc giao dịch đúng và cải thiện kỹ năng và tiền bạc không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy. Vấn đề với việc tự hoàn thiện là nhiều người có những chuỗi tự hủy hoại. Lái xe gây tai nạn phá hủy xe, và trader tự hủy hoại thì phá hoại vốn. Thị trường cung cấp nhiều cơ hội để tự hủy hoại, cũng như tự hoàn thiện. Hành động không theo các xung đột nội bộ của bạn trong thị trường là một việc làm rất giá trị. Các trader không hòa bình với bản thân thường cố gắng để hoàn thành các ước nguyện mâu thuẫn của mình trong thị trường. Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, bạn sẽ bị gió cuốn đến nơi mình không bao giờ muốn. 5. Thực tế và Tưởng tượng Nếu một người bạn có ít kinh nghiệm trồng trọt nói với bạn rằng anh ấy có kế hoạch tự nuôi mình bằng thức ăn được trồng trên cánh đồng 1.000 m2, bạn sẽ mong chờ thấy anh ấy bị đói. Một người có thể ép rất nhiều từ một mảnh đất nhỏ. Tuy nhiên, có một vùng đất mà phát triển trí tưởng tượng của chúng ta bay cao - đó là giao dịch. Một nhân viên cũ nói với tôi rằng anh ấy lập kế hoạch tự hỗ trợ mình giao dịch tài khoản 6.000 $. Khi tôi cố gắng chỉ cho anh ấy sự vô ích về kế https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] hoạch, anh ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề. Anh ấy là một nhà phân tích giỏi, nhưng từ chối việc thấy rằng kế hoạch “thâm canh” của anh ấy là tự sát. Trong nỗ lực tuyệt vọng của anh ấy để thành công, anh ấy phải vào các giao dịch lớn - và một sự lắc nhẹ của thị trường sẽ nhanh chóng đá anh ấy ra ngoài. Một trader thành công là một người thực tế. Anh ấy biết khả năng và giới hạn của mình. Anh ấy thấy những gì xảy ra trong thị trường và biết phải phản ứng thế nào. Anh ấy phân tích thị trường không có góc cắt, tự quan sát, và lên các kế hoạch thực tế. Một trader chuyên nghiệp không thể ảo tưởng. Một khi một trader nghiệp dư thua vài lần, và dính margin call vài lần, anh ta thay đổi từ tự mãn sang sợ hãi và bắt đầu phát triển những ý tưởng kỳ lạ về thị trường. Những người thua cuộc mua, bán, hoặc tránh giao dịch theo các ý tưởng tượng của họ. Họ hành động giống như trẻ con sợ đi qua nghĩa địa hoặc sợ nhìn xuống gầm giường vào buổi tối vì sợ ma. Môi trường không cấu trúc của thị trường dễ dàng phát triển trí tưởng tượng. Hầu hết những người lớn lên ở nền văn minh phương Tây có những trí tưởng tượng giống nhau. Chúng lan tỏa rất rộng rãi khi tôi học ở Viện Phân tâm học New York, có một khóa học có tên là “Những sự tưởng tượng chung”. Ví dụ, nhiều người nghĩ rằng lúc bé mình là con nuôi. Sự tưởng tượng này dường như để giải thích về thế giới không thân thiện và vô tình. Nó an ủi đứa trẻ nhưng lại ngăn nó nhận thức một thực tế mà nó không muốn thấy - đó là bố mẹ nó không tốt. Trí tưởng tượng của chúng ta ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận thức nó. Trong khi nói chuyện với hàng trăm trader, tôi liên tục nghe nhiều câu chuyện tưởng tượng chung. Chúng bóp méo thực tế và đứng trong con https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] đường tới việc giao dịch thành công. Một trader thành công phải xác định những sự tưởng tượng của mình và loại bỏ chúng. Huyền Thoại Về Trí Óc Những người thua cuộc bị mắc chứng “huyền thoại trí óc” sẽ nói với bạn rằng “Tôi thua vì tôi không biết các bí mật về giao dịch.” Nhiều người có một sự tưởng tượng rằng các trader thành công có vài kiến thức bí mật. Trí tưởng tượng đó giúp hỗ trợ một thị trường sôi động các dịch vụ tư vấn và các hệ thống giao dịch tạo sẵn. Một trader mất tinh thần có thể lôi hết tiền trong thẻ tín dụng để mua quyền truy cập các “bí mật giao dịch”. Anh ấy có thể gửi tiền cho một lang băm để lấy một hệ thống giao dịch 3.000 $ “không thể bỏ lỡ”, đã được backtest, vi tính hóa. Khi hệ thống đó tự hủy, anh ấy sẽ rút hết tiền trong thẻ tín dụng để có một “hướng dẫn sử dụng khoa học” giải thích cách anh ấy có thể dừng thua lỗ và bắt đầu chiến thắng bằng việc chiêm ngưỡng mặt trăng, các vì sao, và thậm chí là sao Thiên Vương. Tại một câu lạc bộ đầu tư mà tôi từng có ở New York, tôi thường tới một nhà chiêm tinh tài chính nổi tiếng. Anh ấy thường yêu cầu một vé vào cửa miễn phí vì anh ấy không thể trả nổi một khoản phí khiêm tốn cho một cuộc gặp hoặc một bữa ăn. Nguồn thu nhập chủ yếu của anh ấy vẫn là thu tiền từ các dự đoán chiêm tinh về giao dịch từ những người nghiệp dư đầy hi vọng. Những người thua cuộc không nhận ra rằng giao dịch đơn giản khá là trí tuệ. Nó không phải là các yêu cầu như đưa ra một phụ lục, xây một cây cầu, hay thử một vụ ở tòa. Các trader giỏi khôn ngoan, nhưng ít người là trí thức. Nhiều người chưa bao giờ học đại học, và một số người bỏ học cấp 3. Những người thông minh và chăm chỉ thành công trong sự nghiệp thường cảm thấy căng thẳng trong việc giao dịch. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Tại sao họ thường thất bại? Điều gì ngăn cách những người thắng và những người thua mà không phải là sự thông minh hay bí mật, và chắc chắc không phải là giáo dục. Huyền Thoại Về Việc Thiếu Vốn Nhiều người thua nghĩ rằng họ có thể giao dịch thành công nếu họ có một tài khoản lớn hơn. Mọi người phá hủy tài khoản bằng một chuỗi các lệnh thua hoặc một lệnh thua lớn. Thường thì, sau khi người thua bị hết tiền, không thể gọi margin, thị trường lại đảo chiều và dịch chuyển theo chiều anh ấy mong muốn. Anh ấy bắt đầu bốc khói: nếu anh ấy sống sót thêm một tuần nữa, anh ấy đã làm ra lợi nhuận thay vì thua lỗ! Những người như vậy nhìn vào các đảo chiều của thị trường mà nó đến quá muộn và nghĩ rằng những sự đảo chiều đó khẳng định phương pháp của họ. Họ có thể đi làm lại và kiếm tiền, tiết kiệm và mượn đủ tiền để mở một tài khoản nhỏ khác. Lịch sử lặp lại chính nó: Những người thua lại hết tiền, thị trường đảo chiều và “chứng minh” anh ấy đúng, nhưng chỉ quá muộn - anh ấy lại bật bãi rồi. Đó là khi sự tưởng tượng được tạo ra: “Nếu tôi có một tài khoản lớn hơn, tôi có thể ở lại thị trường lâu hơn và thắng lợi.” Một số người thua cuộc quyên tiền từ người thân và bạn bè bằng cách cho họ xem một báo cáo giao dịch ảo. Nó dường như để chứng minh rằng họ có thể thắng lớn, nếu họ có thêm tiền để làm. Nhưng dù họ quyên nhiều tiền hơn, họ lại thua - như thị trường đang cười vào họ! Một người thua không phải vì họ thiếu vốn, mà do tư duy anh ta kém phát triển. Một người thua có thể phá hủy một tài khoản lớn cũng nhanh như tài khoản nhỏ. Một người quen của tôi từng đốt 200 triệu đô trong một ngày. Broker của anh ấy cắt tài khoản và thị trường đảo chiều. Anh ấy kiện broker và nói với tôi: “Nếu tôi có một tài khoản lớn hơn…” Rõ ràng là một tài khoản với 200 triệu đô cũng chưa đủ lớn. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Vấn đề thực sự của người thua không nằm ở giá trị tài khoản mà nằm ở việc giao dịch quá đà và quản lý vốn cẩu thả. Anh ấy rủi ro quá lớn so với giá trị tài khoản, dù tài khoản to hay nhỏ. Dù hệ thống của anh ấy tốt thế nào, một chuỗi các giao dịch thua chắc chắn đưa anh ấy ra khỏi thị trường. Các trader nghiệp dư không mong đợi việc thua lỗ cũng như không chuẩn bị quản lý các giao dịch thua lỗ. Việc tự cho là mình thiếu vốn là một sự giải thoát để giúp họ tránh được hai sự thật đau đớn: việc thiếu kế hoạch quản lý vốn thực tế và thiếu kỷ luật. Một trader muốn sống sót và phát triển phải kiểm soát thua lỗ. Bạn làm việc đó bằng cách chỉ rủi ro một phần nhỏ vốn trên mọi giao dịch đơn lẻ (xem Phần Chín, “Quản Lý Rủi Ro”). Hãy học từ các lỗi lầm ít tiền trên tài khoản nhỏ. Một lợi thế của một tài khoản giao dịch lớn là giá của thiết bị và dịch vụ chỉ chiếm một phần nhỏ vốn của bạn. Chủ của quỹ triệu đô chi 5.000 $ cho các khóa học chỉ là 0,5%. Chi phí như vậy tương đương 25% vốn của một trader có tài khoản 20.000 $. Huyền Thoại Về Giao Dịch Tự Động Các trader tin vào truyền thuyết giao dịch tự động nghĩ rằng việc theo đuổi sự giàu có có thể tự động hóa. Một vài người cố gắng phát triển một hệ thống giao dịch tự động, trong khi những người khác mua các hệ thống từ các nhà cung cấp. Những người dành nhiều năm mài giũa kỹ năng như các luật sư, bác sỹ, hay doanh nhân quẳng hàng ngàn đô-la cho các khả năng được đóng hộp. Hầu hết được thúc đẩy bởi lòng tham, sự lười biếng và mù toán. Các hệ thống từng được viết trên giấy, nhưng bây giờ chúng được tải về trên máy tính. Một số hệ thống cũ kỹ; một số hệ thống khác đang xây dựng, với được tối ưu hóa bên trong và thậm chí cả các nguyên tắc quản lý vốn. Nhiều trader tốn hàng ngàn đô-la tìm kiếm phép màu để biến vài https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] trang code máy tính thành dòng tiền vô tận. Những người trả tiền cho các hệ thống tự động giao dịch giống như các hiệp sỹ trung cổ trả tiền cho các nhà giả kim về bí mật biến kim loại thành vàng. Các hành động phức tạp của con người khiến cho việc tự động hóa gặp khó khăn. Các hệ thống học tập bằng máy tính không thể thay thế giáo viên, và các phần mềm về thuế không làm các kế toán thất nghiệp. Hầu hết các hành động của con người đều có một hành động ra quyết định, các máy móc và hệ thống có thể trợ giúp nhưng không thể thay thế con người được. Đã có được một hệ thống giao dịch tự động thành công, người mua nó có thể chuyển đến Tahiti và dành phần đời còn lại để giải trí, được hỗ trợ bởi một chuỗi các séc đến từ broker. Cho đến nay, người duy nhất kiếm tiền từ các hệ thống giao dịch là những người bán chúng. Họ tạo nên một ngành công nghiệp nhỏ nhưng đầy màu sắc. Nếu hệ thống của họ hoạt động, sao họ lại bán chúng? Họ có thể tự đến Tahiti và tiêu tiền từ broker! Trong khi đó, mỗi người bán hệ thống đều có một lý do. Một số nói rằng họ thích lập trình hơn là giao dịch. Những người khác cho rằng họ bán hệ thống của mình chỉ để tăng vốn hay thậm chí là với tình yêu dành cho nhân loại. Thị trường luôn luôn thay đổi và đánh bại các hệ thống giao dịch tự động. Những nguyên tắc cứng nhắc ngày hôm qua sẽ hoạt động kém hiệu quả ngày hôm nay và có thể sẽ dừng hoạt động vào ngày mai. Một trader có quyền có thể điều chỉnh phương pháp khi anh ấy phát hiện ra rắc rối. Một hệ thống tự động thích nghi kém hơn và tự phá hủy. Các hãng hàng không trả lương cao cho các phi công dù đã có các hệ thống lái tự động. Họ làm vậy vì con người có thể xử lý các sự kiện bất khả kháng. Khi một máy bay bị bay mất nóc trên Thái Bình Dương hay khi một máy bay mất hai động cơ bởi một đàn ngỗng trên Manhattan, chỉ con người có thể xử lý các khủng hoảng như thế. Các trường hợp khẩn https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] cấp này đã được báo cáo trên truyền thông, và mỗi trường hợp, các phi công dày kinh nghiệm hạ cánh máy bay bằng các giải pháp tức thì. Không hệ thống lái tự động nào có thể làm điều đó. Đặt cược tiền của bạn vào một hệ thống giao dịch tự động giống như đặt cược tính mạng của mình vào một hệ thống lái tự động. Sự kiện bất ngờ đầu tiên sẽ làm tài khoản của bạn sụp đổ và cháy. Có những hệ thống giao dịch tốt ngoài đó, nhưng chúng phải được giám sát và điều chỉnh bởi cá nhân. Bạn phải giữ bóng - bạn không thể thoái thác trách nhiệm cho thành công cho một hệ thống cơ học. Các trader với những trí tưởng tượng về việc giao dịch tự động cố gắng lặp lại những gì họ cảm thấy khi họ là trẻ sơ sinh. Mẹ của họ đã đáp ứng các nhu cầu của họ về thức ăn, sự ấm áp, và sự thoải mái. Bây giờ họ cố gắng tái tạo lại kinh nghiệm của việc nằm thụ động và có lợi nhuận chảy về như một dòng sữa miễn phí, ấm ấp vô tận. Thị trường không phải là mẹ của bạn. Nó bao gồm những người đàn ông và phụ nữ cứng rắn luôn tìm cách lấy tiền của bạn hơn là rót sữa cho bạn. Sự Tôn Thờ Cá Nhân Hầu hết mọi người chỉ nói suống về các điều ước về sự tự do và độc lập, nhưng khi họ bị áp lực, họ thay đổi nhịp điệu và bắt đầu tìm kiếm “sự lãnh đạo mạnh mẽ”. Các trader bị nạn thường tìm hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm. Khi tôi lớn lên ở Liên Xô cũ, trẻ em được dạy rằng Stalin là người lãnh đạo vĩ đại. Sau này chúng tôi phát hiện ra ông ấy là một con quái vật, nhưng trong khi ông ấy còn sống, hầu hết mọi người thích việc làm theo các nhà lãnh đạo. Ông ta giải phóng mọi người khỏi nhu cầu nghĩ cho bản thân. “Các tiểu Stalin” được cài đặt trong mọi lĩnh vực của xã hội - trong kinh tế, sinh học, kiến trúc, … Khi tôi tới Mỹ và bắt đầu giao dịch, tôi đã ngạc nhiên khi thấy quá nhiều trader đang tìm kiếm một sư phụ - “tiểu Stalin” https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] của riêng họ. Sự tưởng tượng rằng có ai đó khác có thể làm chúng ta giàu có luôn luôn có ở mỗi chúng ta. Có ba dạng sư phụ trong các thị trường tài chính: sư phụ theo chu kỳ thị trường, sư phụ về phương pháp kỳ diệu, và sư phụ chết. Sư phụ theo chu kỳ chỉ ra các điểm thị trường đảo chiều quan trọng. Sư phụ về phương pháp quảng bá các cách làm giàu nhanh chóng mới. Còn những người khác đã thoát khỏi những lời chỉ trích và mời gọi sự tôn thờ thông qua cơ chế đơn giản của việc rời khỏi thế giới này. Sư Phụ Theo Chu Kỳ Thị Trường Trong nhiều thập kỷ, thị trường chứng khoán Mỹ thường theo chu kỳ 4 năm. Một thị trường cổ phiếu rộng lớn thường tăng từ 2,5 - 3 năm và 1 - 1,5 năm giảm. Một sư phụ theo chu kỳ thị trường mới xuất hiện trong hầu hết các chu kỳ cổ phiếu lớn, 4 năm một lần. Danh tiếng của sư phụ này thường kéo dài 2 - 3 năm. Thời kỳ trị vì của mỗi sư phụ trùng với một thị trường tăng chính ở Mỹ. Một sư phụ theo chu kỳ thị trường dự báo các đợt tăng giá và giảm giá. Mỗi dự báo đúng sẽ làm tăng danh tiếng của anh ấy và thậm chí nhắc nhở nhiều người hơn mua và bán khi anh ấy ra dự báo. Một sư phụ theo chu kỳ thị trường có một lý thuyết yêu thích về thị trường. Lý thuyết đó - các chu kỳ, khối lượng giao dịch, sóng Elliott, hay thuyết khác - được phát triển vài năm trước khi trở thành ngôi sao. Đầu tiên, thị trường từ chối tuân theo thuyết yêu thích của một sư phụ tham vọng. Sau đó thị trường thay đổi và vài năm sau đi theo tiếng gọi của sư phụ này. Đó là khi ngôi sao của sư phụ lên cao với thị trường. So sánh điều này với việc xảy ra với các người mẫu thời trang khi thị hiếu của công chúng thay đổi. Một năm, mốt tóc vàng được ưa chuộng, năm khác, mốt tóc đỏ. Đột nhiên, ngôi sao tóc vàng năm ngoái không còn được trang bìa của một tạp chí lớn thèm muốn nữa. Mọi người muốn một https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] người mẫu đen, hoặc một phụ nữ có bớt trên mặt. Người mẫu không thay đổi - mà thị hiếu công chúng thay đổi. Các sư phụ luôn đến từ bên ngoài của việc phân tích thị trường. Họ không bao giờ là các nhà phân tích được biết đến. Những người làm trong các tổ chức thường chơi an toàn - họ sợ đưa cổ ra - và hầu như không bao giờ đạt được các kết quả ngoạn mục. Một sư phụ theo chu kỳ thị trường là một người ngoài cuộc với một lý thuyết độc đáo. Một sư phụ vẫn nổi tiếng cho đến khi thị trường tuân theo lý thuyết của ông - thường ngắn hơn chu kỳ 4 năm của thị trường. Ở một vài thời điểm, thị trường thay đổi và bắt đầu theo một nhịp điệu khác. Một sư phụ tiếp tục dùng các phương pháp cũ mà hoạt động tốt trong quá khứ và mất những người đi theo. Khi các dự báo của sư phụ dừng hoạt động, sự ngưỡng mộ của công chúng biến thành thù hận. Một sư phụ theo chu kỳ thị trường mất uy tín không thể trở lại thành ngôi sao được. Tất cả các sư phụ theo chu kỳ thị trường có một số đặc điểm chung. Họ trở nên tích cực trong ngành dự báo vài năm trước khi trở thành ngôi sao. Mỗi người đều có một lý thuyết độc nhất, một số ít người đi theo, và một số đáng tin, phong tặng bởi những người sống sót trong ngành tư vấn. Thực tế thì, mỗi lý thuyết của sư phụ không hoạt động trong vài năm bị những tín đồ bỏ qua. Khi lý thuyết đúng, phương tiện truyền thông chú ý. Khi một lý thuyết không hoạt động, quần chúng nịnh nọt chuyển sang hận thù. Khi bạn nhận ra rằng một sư phụ mới thành công đang nổi lên, có thể có lợi khi nhảy theo anh ấy. Điều quan trọng hơn là nhận ra khi anh ấy lên đến đỉnh. Tất cả các vụ sụp đổ của sư phụ - và theo định nghĩa, họ sụp đổ từ đỉnh cao danh vọng. Khi một sư phụ được phương tiện truyền thông đại chúng chấp nhận, đó là tín hiệu tốt rằng anh ấy đã đạt đến đỉnh. Các phương tiện truyền thông chính cảnh giác với những người ngoại đạo. Khi một số phương tiện truyền thông đại chúng dành không gian https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] cho một sư phụ thị trường, bạn biết rằng sự kết thúc của anh ấy đang đến gần. Tâm lý đám đông là, sư phụ mới sẽ tiếp tục nổi lên. Sư Phụ Về Phương Pháp Thần Thánh Trong khi các sư phụ theo chu kỳ thị trường là sản phẩm của thị trường chứng khoán, “sư phụ về phương pháp” chiếm ưu thế ở các thị trường phái sinh. Một sư phụ về phương pháp bùng nổ trên thị trường tài chính sau khi khám phá ra một phương pháp phân tích hoặc giao dịch mới. Các trader luôn tìm kiếm một lợi thế hơn những trader khác. Giống như các hiệp sỹ mua kiếm, họ sẵn sàng trả tiền hậu hĩnh cho các công cụ giao dịch. Không giá nào là quá cao nếu nó giúp họ khai thác đường ống chứa tiền. Một sư phụ về phương pháp kỳ diệu bán một bộ thiết lập mới các chìa khóa để kiếm lời từ thị trường - các đường tốc độ, các chu kỳ, Hồ sơ Thị trường, … Nó có thể có lợi thế lúc đầu, nhưng ngay khi đủ người quen thuộc với phương pháp mới và test nó với thị trường, nó chắc chắn suy giảm và bắt đầu mất đi sự nổi tiếng. Thị trường luôn luôn mài mòn các lợi thế của mỗi phương pháp, và cái gì hoạt động hôm qua chưa chắc đã hoạt động hôm nay và rất khó hoạt động một năm sau. Thật kỳ lạ, ngay cả trong kỷ nguyên của truyền thông toàn cầu, danh tiếng thay đổi từ từ. Một sư phụ mà hình ảnh bị phá hủy ở đất nước mình có thể kiếm tiền rao bán lý thuyết của mình ở nước ngoài. Điểm đó đến với tôi bởi một sư phụ so sánh sự nổi tiếng tiếp tục của ông tại châu Á với những gì xảy ra với các ca sỹ và diễn viên Mỹ hết thời. Họ không thể thu hút khán giả ở Mỹ, nhưng họ vẫn có thể kiếm sống bằng ca hát ở nước ngoài. Sư Phụ Đã Chết Dạng thứ ba của các sư phụ trong thị trường là sư phụ đã chết. Các cuốn sách của ông được tái xuất bản, các khóa học của ông được xem xét kỹ lưỡng bởi các thế hệ trader háo hức mới, và truyền thuyết về năng lực https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] phân tích của người quá cố và tài sản cá nhân tăng trưởng sau khi chết. Các sư phụ đã chết không còn ở cùng chúng ta và không thể tận dụng sự nổi tiếng của mình. Các nhà quảng cáo khác kiếm lời từ danh tiếng của ông ấy và các bản quyền hết hạn. Một sư phụ đã rời xa chúng ta là R. N. Elliott, nhưng ví dụ tốt nhất về truyền thuyết là W. D. Gann. Nhiều kẻ cơ hội bán “các khóa học của Gann” và “phần mềm của Gann”. Họ cho rằng Gann là một trong các trader giỏi nhất từng sống, rằng ông để lại bất động sản trị giá 50 triệu đô-la, và nhiều nữa. Tôi đã phỏng vấn con trai của W. D. Gann, một phân tích viên của ngân hàng Boston. Anh ấy nói với tôi rằng người cha nổi tiếng của mình không thể hỗ trợ gia đình bằng việc giao dịch nhưng kiếm sống bằng cách viết và bán các khóa học. Ông ấy không thể thuê được một thư ký và con trai ông đã làm giúp ông. Khi W. D. Gann qua đời những năm 1950, bất động sản của ông, bao gồm cả căn nhà ông sống, giá trị chỉ hơn 100.000 $. Truyền thuyết về W. D. Gann, người khổng lồ giao dịch, được duy trì bởi những kẻ bán khóa học cho các khách hàng cả tin. Những Người Đi Theo Các Sư Phụ Một sư phụ đưa ra nghiên cứu ban đầu trong nhiều năm, sau đó may mắn thị trường chuyển theo hướng của ông. Trong khi một số sư phụ đã chết, một vài người đang sống từ các dạng học thuật nghiêm túc đến những người vĩ đại. Để đọc về các vụ bê bối liên quan đến nhiều sư phụ, bạn hãy thử đọc cuốn Winner Takes All của William R. Gallacher. Khi chúng ta trả tiền cho một sư phụ, chúng ta mong đợi là kiếm lại được nhiều hơn những gì chúng ta đã chi. Chúng ta hành động giống như một người đặt vài đô-la ngược với đại lý Monte 3-vé ở góc phố. Anh ta hi vọng sẽ thắng được nhiều hơn những gì anh ta đặt xuống thùng. Chỉ những người thiếu hiểu biết hoặc tham lam mới cắn câu. Một số người chuyển sang tìm các sư phụ như một sự kiếm tìm sự lãnh đạo mạnh mẽ. Họ tìm một người như cha mẹ toàn năng. Như một người https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] bạn đã từng nói, “Họ đi bộ với dây rốn cầm trong tay và tìm một nơi để cắm chúng vào.” Một nhà cung cấp nhanh trí sẽ cung cấp một chỗ như vậy, tất nhiên là với một phí tổn. Công chúng muốn có các sư phụ, và các sư phụ mới sẽ xuất hiện. Là một trader thông minh, bạn phải nhận ra rằng về lâu dài, không sư phụ nào làm bạn giàu cả. Bạn phải tự làm việc. Thỉnh thoảng, khi tôi có bài nói chuyện hoặc xuất hiện trên TV, ai đó giới thiệu tôi là một “sư phụ nổi tiếng”. Tôi rùng mình với các từ đó và gián đoạn những lời giới thiệu như vậy. Một sư phụ là một người tự xưng sẽ dẫn đám đông qua sa mạc với một khoản phí. Ở đây không phải như vậy! Tôi luôn luôn bắt đầu bằng việc giải thích là không có phương pháp kỳ diệu, rằng lĩnh vực giao dịch cũng rộng lớn và phân hóa như lĩnh vực y tế, nơi một người cần chọn một lĩnh vực và chăm chỉ để giỏi lĩnh vực đó. Tôi đã chọn con đường của tôi từ trước đây rất lâu, và điều tôi làm khi đứng trước một lớp học đơn giản là nói ra suy nghĩ của mình, chia sẻ các mô hình mình nghiên cứu và ra quyết định. Mở To Mắt Ra Để Giao Dịch Suy nghĩ mơ mộng mạnh hơn tiền. Nghiên cứu gần đây chứng minh rằng mọi người có một khả năng phi thường về việc tự lừa dối bản thân và lảng tránh sự thật. Giáo sư Dan Ariely của Đại học Duke mô tả một thí nghiệm thông minh. Một nhóm người được cho làm một bài kiểm tra trí thông minh, nhưng một nửa trong số họ “vô tình” được thấy bản kết quả, cho phép họ xem các câu trả lời đúng trước khi làm bài. Không cần phải nói, họ có điểm cao hơn phần còn lại. Tiếp theo, họ được yêu cầu dự đoán điểm của họ ở bài kiểm tra IQ tiếp theo, trong đó chắc chắn không có lộ đề - và những người dự đoán chính xác sẽ được nhận tiền. Đáng ngạc nhiên là, https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] nửa nhóm được điểm cao do lộ đề dự đoán các kết quả cao hơn cho bài kiểm tra tiếp theo. Những người gian lận muốn tin rằng họ rất thông minh, dù rằng dự đoán sai của họ sẽ làm họ mất tiền. Một trader thành công không thể chấp nhận các suy nghĩ mơ mộng - anh ấy phải là người thực tế. Không có lộ đề trong thị trường - bạn có thể nhìn thấy sự thật trong nhật ký giao dịch và đường cong vốn của mình. Để chiến thắng trong thị trường, chúng ta cần làm chủ 3 thành phần quan trọng của giao dịch: lắng nghe tâm lý giao dịch, một hệ thống giao dịch hợp lý, và một kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả. Những điều này giống như ba chân kiềng - thiếu một chân thì cái kiềng sẽ đổ. Đó là một lỗi điển hình của những người mới là tập trung quá nhiều vào các indicator và các hệ thống giao dịch. Bạn phải phân tích các cảm xúc của mình khi giao dịch để đảm bảo rằng quyết định của bạn là hợp lý. Các giao dịch của bạn phải được dựa trên các nguyên tắc xác định rõ ràng. Bạn phải cấu trúc kế hoạch quản lý vốn của bạn để không có chuỗi các lệnh thua có thể đá bạn ra khỏi cuộc chơi. 6. Tự Phá Hủy Giao dịch là một trò chơi rất khó. Một trader muốn thắng và duy trì thành công dài hạn phải cực kỳ nghiêm túc về tay nghề của mình. Anh ấy không thể ngây thơ hoặc giao dịch vì một số chương trình tâm lý bí ẩn. Không may là, việc giao dịch lại thường thu hút những người bốc đồng, những con bạc, và những người cảm thấy thế giới đang nợ họ một cuộc sống. Nếu bạn giao dịch để cho vui, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc có các giao dịch tồi và chấp nhận việc rủi ro không cần thiết. Thị trường là không khoan nhượng, và việc giao dịch theo cảm xúc luôn luôn có kết quả là thua lỗ. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Đánh Bạc Đánh bạc có nghĩa là đặt cược vào các trò chơi liên quan đến cơ hội hoặc kỹ năng. Nó tồn tại trong mọi xã hội, và hầu hết mọi người đã từng đánh bạc tại một vài thời điểm trong cuộc sống. Freud tin rằng cờ bạc là mối thu hút phổ biến vì nó là sự thay thế cho việc thủ dâm. Hoạt động lặp đi lặp lại và thú vị của bàn tay, sự thôi thúc không thể cưỡng lại, các quyết định dừng lại, chất lượng say sưa của niềm vui, và cảm giác tội lỗi kết nối giữa việc đánh bạc và thủ dâm. Tiến sỹ Ralph Greenson, nhà tâm lý học nổi tiếng ở California, chia các con bạc thành ba nhóm: người bình thường đánh bạc để giải trí và những người có thể dừng khi họ muốn; những người đánh bạc chuyên nghiệp, chọn cờ bạc là nghề kiếm sống; và những con bạc thần kinh, đánh bạc vì bị thúc đẩy bởi các nhu cầu vô thức và không thể dừng lại. Một con bạc thần kinh hoặc là cảm thấy may mắn hoặc là muốn kiểm tra sự may mắn của mình. Thắng lợi mang lại cho anh ta cảm giác quyền lực. Anh ta cảm thấy thỏa mãn, giống như em bé được bú sữa. Cuối cùng, con bạc thần kinh luôn thua vì anh ta cố gắng tái tạo lại cảm giác toàn năng của hạnh phúc thay vì tập trung vào kế hoạch chơi thực tế lâu dài. Tiến sỹ Sheila Blume, giám đốc chương trình cưỡng chế bài bạc của Bệnh viện South Oaks ở New York, gọi cờ bạc là “1 cơn nghiện không cần thuốc”. Hầu hết các con bạc là đàn ông đánh bạc để hoạt động. Phụ nữ thường đánh bạc để giải thoát. Những kẻ thua cuộc luôn che giấu các thua lỗ và cố gắng tìm kiếm và hành động như những người thắng cuộc, nhưng lại thường xuyên tự nghi ngờ. Việc giao dịch cổ phiếu, kỳ hạn, và quyền chọn cho một con bạc sự tôn trọng cao, trong khi đang tìm kiếm hơn là đặt cược vào việc đua ngưa. Đánh bạc trong thị trường tài chính có hào quang tinh tế lớn hơn việc chơi với các con số. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Các con bạc cảm thấy may mắn khi giao dịch đi theo ý họ. Họ cảm thấy tệ khi họ thua. Họ khác với những người chuyên nghiệp thành công chỉ tập trung vào các kế hoạch dài hạn và không phấn khích hay thất vọng đặc biệt cho một giao dịch đơn lẻ. Tín hiệu chính của cờ bạc là không thể cưỡng lại nhu cầu đặt cược. Nếu bạn cảm thấy mình giao dịch quá nhiều và kết quả tệ, hãy dừng giao dịch một tháng. Điều này sẽ cho bạn một cơ hội để đánh giá lại việc giao dịch của mình. Nếu nhu cầu giao dịch của bạn quá mạnh đến nỗi bạn không thể dừng được một tháng, thì đó là thời điểm bạn nên đọc chương Những kẻ cờ bạc vô danh, hoặc bắt đầu áp dụng các nguyên lý của Những kẻ say xỉn vô danh, in đậm ở phần sau của chương này. Tự Phá Hoại Sau khi thực hành tâm lý học qua nhiều thập kỷ, tôi đã bị thuyết phục rằng hầu hết những thất bại trong cuộc sống đều do sự tự phá hoại. Chúng ta thất bại trong nghề nghiệp, trong cuộc sống cá nhân và trong kinh doanh không phải vì thiếu may mắn hay thiếu năng lực, mà do thực hiện một mong muốn vô thức về thất bại. Một người bạn giỏi giang của tôi có một lịch sử dài về việc phá hủy thành công. Khi còn trẻ, anh ấy là một dược sĩ thành công nhưng kinh doanh thất bại; trở thành một broker và lên đến gần đỉnh cao của công ty nhưng bị kiện; chuyển sang giao dịch nhưng bị vỡ trong khi tự gỡ rối mình ra khỏi các thảm họa trước đó. Anh ấy đổ lỗi tất cả các thất bại của mình cho các ông chủ ghen ghét, các nhà quản lý không đủ năng lực, và một người vợ không hỗ trợ. Cuối cùng, anh ấy mất tất cả. Anh ấy không có việc làm và không có tiền. Anh ấy mượn một thiết bị đầu cuối từ một trader thất bại khác và gọi vốn từ một số người từng biết quá khứ giao dịch tốt của anh ấy. Anh ấy bắt đầu kiếm tiền cho nhóm của mình, và truyền miệng, nhiều người đầu tư hơn. Bạn tôi đã lên đà. Vào thời điểm đó, anh ấy đi một chuyến https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] phát biểu tại châu Á nhưng vẫn tiếp tục giao dịch trên đường. Anh ấy đến vùng nông thôn của một nước nổi tiếng vì nhà thổ, để một lệnh rất lớn giao dịch trái phiếu kỳ hạn, và không cắt lỗ. Khi anh ấy quay lại với văn minh, thị trường dịch chuyển một đoạn lớn và quỹ của anh ấy mất sạch. Anh ấy có cố gắng tìm ra vấn đề của mình không? Để học hỏi? Không - anh ấy đổ lỗi cho broker! Sau đó tôi giúp anh ấy có được một công việc hấp dẫn ở một công ty dữ liệu lớn, nhưng ở đó anh ta bắt đầu cắn những bàn tay đã giúp anh và bị sa thải. Cuối cùng, người đàn ông tài giỏi đó đi từng nhà, bán khung nhôm - trong khi những người khác đang kiếm tiền bằng các kỹ thuật của anh ấy. Khi các trader gặp rắc rối, họ thường đổ lỗi cho người khác, cho sự kém may mắn, hoặc thứ khác. Nó đau đớn khi nhìn vào bản thân để tìm nguyên nhân thất bại. Một trader có tiếng đến gặp tôi để được tư vấn. Vốn của anh ấy bị phá hủy bởi một sự tăng giá của đồng đô-la, trong khi anh ấy bán khống nhiều. Anh ấy đã lớn lên với việc chiến đấu với một người cha hay mắng nhiếc và ngang ngược. Anh ấy làm nên tên tuổi với việc đánh bạc các lệnh khối lượng lớn vào các lần đảo chiều các xu hướng. Trader này thêm các lệnh bán vì anh ta không thể chấp nhận rằng thị trường, đại diện là cha mình, là lớn hơn và mạnh hơn anh ta. Đây chỉ là hai ví dụ về cách mọi người hành động theo thiên hướng tự hủy hoại mình. Chúng ta tự hủy hoại bản thân bằng cách hành động như những đứa trẻ bốc đồng hơn là những người lớn thông minh. Chúng ta bám vào các mô hình tự hủy hoại mình. Họ có thể điều trị được - thất bại là một căn bệnh có thể chữa được. Hành trang tâm lý từ tuổi thơ có thể ngăn bạn thành công trong thị trường. Bạn phải xác định điểm yếu của mình và làm việc để thay đổi nó. Hãy giữ một cuốn nhật ký giao dịch - viết ra các lý do vào và thoát các lệnh. Hãy tìm kiếm các mô hình lặp lại của thành công và thất bại. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] The Demolition Derby Tất cả các thành viên trong xã hội đều bỏ các phụ cấp nhỏ để bảo vệ người khác khỏi những hậu quả bởi những sai lầm của họ. Khi bạn lái xe, bạn cố gắng tránh đụng vào xe khác, và họ cũng tránh đụng vào bạn. Nếu ai đó cắt mặt bạn trên đường cao tốc, bạn có thể chửi họ, nhưng bạn sẽ đi chậm lại. Nếu ai đó mở cửa xe, bạn phải chuyển hướng. Bạn tránh va chạm vì nó gây tốn kém cho cả hai bên. Hầu hết tất cả các ngành nghề đều cung cấp các lưới bảo hiểm cho các thành viên. Các ông chủ, đồng nghiệp, và khách hàng của bạn sẽ cảnh báo bạn nếu bạn cư xử tồi tệ hoặc tự hủy hoại. Không có lưới bảo vệ như vậy trong việc giao dịch, khiến nó nguy hiểm hơn hầu hết các nỗ lực của con người. Thị trường cung cấp các cơ hội vô tận cho việc tự phá hủy. Việc mua ở giá cao trong ngày giống như việc lái xe mở cửa. Khi lệnh mua của bạn tới sàn, các trader ồ ạt bán cho bạn - để xé cánh cửa cạnh tay của bạn. Các trader khác muốn bạn thua vì khi bạn thua thì họ có tiền. Thị trường hoạt động mà không có sự giúp đỡ nhau như thông thường. Mỗi trader bị trader khác đánh. Mỗi trader đều cố gắng đánh nhau. Con đường giao dịch cao tốc rải rác xác tàu. Giao dịch là một trong những nỗ lực nguy hiểm nhất của con người, như chiến tranh vậy. Kiểm Soát Việc Tự Phá Hủy Hầu hết mọi người đi qua cuộc sống mắc cùng một lỗi lầm qua nhiều thập kỷ. Một số cấu trúc cuộc sống thành công trong một khu vực, trong khi diễn ra các xung đột nội bộ trong một khu vực khác. Bạn cần nhận thức được xu hướng tự phá hủy của mình. Hãy dừng việc đổ lỗi các thua lỗ cho sự kém may mắn hoặc thứ gì khác, và nhận trách nhiệm cho kết quả của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách giữ một cuốn nhật ký - một báo cáo cho tất cả các giao dịch của bạn, với lý do vào và thoát lệnh. Hãy tìm kiếm các mô hình lặp lại của thành công và thất bại. Những người không học hỏi từ quá khứ sẽ lặp lại chúng. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Một trader cần một lưới an toàn tâm lý theo cách một người leo núi cần dây bảo hiểm. Tôi thấy rằng các nguyên lý của Alcoholics Anonymous, được nêu dưới đây, sẽ trợ giúp tuyệt vời cho bước đầu của sự phát triển của trader. Các nguyên tắc quản lý vốn chặt chẽ cũng cung cấp một lưới an toàn, trong khi nhật ký giúp bạn học từ các lỗi lầm cũng như thành công. 7. Tâm Lý Giao Dịch Việc bạn là một trader thành công hay thất bại phụ thuộc vào cảm xúc của bạn. Bạn có thể có một hệ thống giao dịch xuất sắc, nhưng nếu bạn cảm thấy kiêu ngạo, sợ hãi, hoặc buồn bã, tài khoản của bạn chắc chắn bị ảnh hưởng. Nếu bạn nhận thấy sợ hãi, tham lam, hoặc lên cơn bài bạc, hãy đóng các giao dịch của mình lại. Trong giao dịch, bạn cạnh tranh với những đầu óc sắc bén nhất thế giới. Phí commission và slippage đã chống lại bạn. Bây giờ, trên tất cả, nếu bạn để cảm xúc của bạn can thiệp vào giao dịch, cuộc chiến sẽ thất bại. Bạn và đối tác của tôi ở trang SpikeTrade.com Kerry Loworn thích lặp đi lặp lại: “Thật khó để biết thị trường định làm gì; còn nếu bạn không biết bạn định làm gì, thì bạn đã thua.” Việc có một hệ thống giao dịch tốt là chưa đủ. Nhiều trader có hệ thống tốt thua vì về mặt tâm lý họ không chuẩn bị để chiến thắng. Bẻ Cong Các Nguyên Tắc Thị trường cung cấp các cám dỗ lớn, giống như việc đi qua hầm vàng hoặc đi qua cung điện. Chúng khiêu khích lòng tham dâng lên và thậm chí là nỗi sợ lớn hơn khi mất những gì mình đang có. Những cảm xúc đó che mờ các nhận thức của chúng ta về thực tế thị trường. Hầu hết những người nghiệp dư cảm thấy như thiên tài sau một chuỗi ngắn các thắng lợi. Thật thú vị khi tin rằng bạn giỏi đến mức tất cả các https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] giao dịch của mình đều chắc chắn thắng. Đó là khi các trader trệch ra khỏi các quy tắc và phá hủy tài khoản. Các trader có được vài kiến thức, giành chiến thắng, cảm xúc của họ nhảy vào, và họ tự phá hủy. Dấu hiệu của một trader thành công là khả năng tích lũy vốn. Bạn cần thực hiện giao dịch càng khách quan càng tốt. Hãy đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn. Hãy giữ một bảng tính liệt kê tất cả các giao dịch của bạn, bao gồm cả phí commission và slippage. Hãy giữ một cuốn nhật ký tất cả các giao dịch của bạn với các biểu đồ “trước và sau”. Ở thời kỳ đầu sự nghiệp giao dịch của bạn, bạn có thể phải dành nhiều năng lượng để phân tích bản thân cũng như phân tích thị trường. Khi tôi học giao dịch, tôi đọc mọi cuốn sách về tâm lý giao dịch mà tôi có thể tìm được. Nhiều tác giả cung cấp các lời khuyên hợp lý. Một số nhấn mạnh kỷ luật: “Bạn không thể để thị trường chỉ huy bạn. Không ra quyết định trong giờ giao dịch. Lên kế hoạch một giao dịch, và giao dịch theo một kế hoạch”. Những người khác nhấn mạnh tính linh hoạt: “Đừng vào thị trường với bất kỳ định kiến nào. Thay đổi kế hoạch của bạn khi thị trường thay đổi”. Một số chuyên gia gợi ý sự cô lập - không tin tức kinh doanh, không Tạp chí Wall Street Journal, không nghe các trader khác, chỉ mình bạn với thị trường. Những người khác khuyên nên cởi mở, giữ liên lạc với các trader khác, và khuấy lên các ý tưởng mới. Mỗi lời khuyên dường như hợp lý, nhưng chúng lại mâu thuẫn với nhau. Tôi tiếp tục đọc, giao dịch, và tập trung vào việc phát triển hệ thống. Tôi cũng tiếp tục thực hành tâm lý học. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai lĩnh vực này có liên hệ với nhau - cho đến khi tôi có một cái nhìn bất ngờ. Ý tưởng thay đổi cách giao dịch của tôi đến từ tâm lý học. Cái Nhìn Đã Thay Đổi Việc Giao Dịch Của Tôi Giống như hầu hết các bác sỹ tâm lý, tôi luôn có vài bệnh nhân gặp vấn đề về rượu. Tôi cũng làm việc như một nhà tư vấn cho một chương trình https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] cai nghiện ma túy lớn. Tôi không nhiều thời gian để nhận ra rằng nghiện rượu và nghiện có nhiều khả năng phục hồi trong các nhóm tự giúp nhau hơn là trong các thiết lập tâm lý học cổ điển. Tâm lý trị liệu, thuốc men, và các bệnh viện và phòng khám đắt tiền có thể làm một người say tỉnh táo nhưng hiếm khi thành công trong việc giữ anh ta tỉnh táo lâu dài. Hầu hết những con nghiện nhanh chóng tái nghiện. Họ có một cơ hội tốt hơn nhiều để phục hồi nếu họ sinh hoạt trong Alcoholics Anonymous (AA) và các nhóm tự giúp nhau tương tự. Khi tôi nhận ra rằng các thành viên AA thường duy trì tỉnh táo và xây dựng lại cuộc sống, tôi trở thành một người hâm mộ lớn của AA. Tôi bắt đầu gửi các bệnh nhân gặp vấn đề về đồ uống tới các nhóm AA và các nhóm liên quan, như ACOA (Adult Children of Alcoholics). Khi một người nghiện rượu tìm đến tôi để điều trị, tôi khẳng định rằng anh ấy cũng đi tới AA vì nếu không anh ấy sẽ lãng phí của thời gian của chúng tôi và tiền bạc của mình. Một buổi tối, tôi dừng ở văn phòng một người bạn trên đường tới bữa tiệc. Chúng tôi có hai tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu, và bạn tôi, người đang hồi phục từ chứng nghiện rượu, nói rằng: “Anh muốn xem phim hay tới một buổi họp của AA?” Tôi đã gửi nhiều bệnh nhân tới AA nhưng chưa bao giờ được dự một buổi họp, vì tôi chưa bao giờ có vấn đề về rượu. Tôi đồng ý ngay với một cơ hội dự một buổi họp của AA - đó là một trải nghiệm mới. Cuộc họp được tổ chức ở YMCA địa phương. Một tá đàn ông và vài người phụ nữ ngồi trên ghế gấp trong một căn phòng đơn giản. Cuộc họp kéo dài một giờ. Tôi đã ngạc nhiên bởi những gì tôi được nghe - những người này dường như đang nói về việc giao dịch của tôi! Họ nói về rượu, nhưng miễn là tôi thay từ “thua lỗ” bằng từ “rượu”, hầu như những gì họ nói áp dụng cho tôi! Vốn trong tài khoản tôi đánh https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] võng lên xuống trong những ngày đó. Tôi rời cuộc họp mà biết rằng tôi phải xử lý các thua lỗ theo cách AA xử lý chứng nghiện rượu. 8. Các Bài Học Giao Dịch Từ AA Hầu hết những người nghiện rượu có thể tỉnh táo trong vài ngày - cho đến khi các nhu cầu uống rượu đẩy anh ta quay lại với chai rượu. Anh ta không thể cưỡng lại khi anh ta tiếp tục suy nghĩ và cảm thấy giống một con nghiện rượu. Cai rượu bắt đầu từ bên trong tâm trí. Alcoholics Anonymous (AA) có một hệ thống để thay đổi cách mọi người nghĩ và cảm nhận về việc uống rượu. Các thành viên AA dùng một chương trình 12-bước để thay đổi tâm trí họ. 12 bước này, được mô tả trong cuốn sách Twelve Steps and Twelve Traditions, hướng tới 12 giai đoạn của sự phát triển cá nhân. Những người nghiện rượu đang phục hồi tham dự các cuộc gặp mặt ở đó họ chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người nghiện khác cũng đang phục hồi, hỗ trợ nhau trong sự tỉnh táo. Bất kỳ thành viên nào có thể có một nhà tài trợ - một thành viên AA khác anh ấy có thể gọi để hỗ trợ khi anh ấy cảm thấy có một sự thôi thúc để uống rượu. AA được thành lập vào những năm 1930 bởi hai người nghiện rượu - một bác sĩ và một nhân viên bán hàng đi du lịch những người bắt đầu gặp nhau để giúp nhau duy trì tỉnh táo. Họ đã phát triển một hệ thống hoạt động rất tốt, những người khác bắt đầu tham gia cùng. AA chỉ có một mục tiêu duy nhất - giúp các thành viên duy trì sự tỉnh táo. Nó không yêu cầu chi phí, không chính trị, và không chạy các chiến dịch quảng cáo. AA giữ việc phát triển chỉ nhờ truyền miệng và có được thành công chỉ nhờ sự hiệu quả. Chương trình 12-bước của AA hiệu quả đến mức những người gặp các vấn đề khác bây giờ cũng sử dụng nó. Có các nhóm 12-bước cho con của những người nghiện rượu, những con bạc và các nhóm khác. Tôi tin https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] tưởng rằng các trader có thể dừng việc mất tiền nếu họ áp dụng các nguyên tắc chủ yếu của AA vào việc giao dịch của họ. Phủ Nhận Một người bình thường thưởng thức một ly cocktail, một ly rượu vang, hoặc một cốc bia nhưng dừng uống khi anh ấy cảm thấy đủ. Phản ứng của một người nghiện rượu thì khác. Khi người nghiện rượu uống rượu, anh ta cảm thấy một sự thôi thúc tiếp tục cho đến khi say hoặc hết tiền. Một người say rượu có thể nói rằng anh ta cần giảm sự uống rượu, nhưng không thể thừa nhận rằng việc đó ngoài tầm kiểm soát. Hãy thử nói với một người thân, bạn bè hoặc một nhân viên nghiện rượu rằng việc uống rượu của anh ta là ngoài tầm kiểm soát và đang phá hủy cuộc sống, và bạn sẽ bị từ chối. Một người nghiện rượu có thể nói rằng: “Sếp sa thải tôi vì tôi say xỉn và đi làm muộn. Vợ tôi bế bọn trẻ con và rời đi vì cô ấy không biết bắt đầu với điều gì. Chủ nhà tôi thì cố gắng đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi chưa trả tiền thuê. Tôi sẽ phải giảm uống rượu, và mọi việc rồi sẽ ổn.” Người đàn ông này đã mất cả gia đình và sự nghiệp. Anh ta sắp mất cả ngôi nhà đang ở. Cuộc đời của anh ta vượt ra ngoài tầm kiểm soát - nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói rằng anh ta có thể giảm uống rượu. Đây là sự phủ nhận! Những người nghiện rượu phủ nhận các vấn đề của họ trong khi cuộc sống của họ đang đổ vỡ. Khi những người nghiện rượu còn tin rằng anh ta có thể “kiểm soát được việc uống rượu”, anh ta còn lao đầu xuống dốc. Không gì sẽ thay đổi, ngay cả khi anh ta có công việc mới, vợ mới, và chủ nhà mới. Những người nghiện rượu phủ nhận rằng rượu đang kiểm soát cuộc đời họ. Khi họ nói về việc giảm uống rượu, họ nói về việc quản lý một thứ không quản lý được. Họ giống như tài xế mà xe mất kiểm soát trên một https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] đoạn đường núi. Khi chiếc xe lật nghiêng xuống một vách đá, thì đã quá muộn để hứa hẹn sẽ lái cẩn thận. Cuộc sống của một người nghiện rượu mất kiểm soát, trong khi anh ta phủ nhận mình là người nghiện rượu. Có một sự giống nhau hoàn toàn giữa một người nghiện rượu và một trader có tài khoản bị phá hủy bởi thua lỗ. Khi anh ta liên tục thay đổi chiến thuật giao dịch, anh ta hành động giống như một người nghiện rượu cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách chuyển từ rượu mạnh sang bia. Một người thua phủ nhận rằng anh ta mất kiểm soát cuộc sống giao dịch của mình. Chạm Đáy Một người say có thể bắt đầu cuộc hành trình phục hồi của mình chỉ sau khi anh ta thừa nhận rằng mình là một con nghiện rượu. Anh ta phải thấy rằng rượu đang kiểm soát cuộc sống của anh ta và không còn đường khác. Hầu hết những người say xỉn không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Họ chỉ có thể đối mặt với nó sau khi họ chạm đáy. Một số người nghiện rượu chạm đáy khi họ mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Những người khác chạm đáy sau khi bị từ chối bởi gia đình hoặc mất việc. Một người nghiện rượu cần chìm sâu xuống đáy, không thể chịu nổi đau đớn cuối cùng xuyên sự phủ nhận. Nỗi đau của việc chạm đáy làm một người nghiện rượu thấy anh ta đã chìm sâu thế nào. Anh ta thấy một lựa chọn khắc nghiệt đơn giản - hoặc là làm lại cuộc đời hoặc là chết. Chỉ sau khi đó thì một người nghiện rượu mới sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình phục hồi của mình. Lợi nhuận cho các trader một cao trào cảm xúc và một cảm giác quyền lực. Họ cố gắng lên đỉnh cao một lần nữa, đặt các giao dịch thiếu thận trọng, và trả lại lợi nhuận của mình. Hầu hết các trader không thể chịu được nỗi đau của các thua lỗ nghiêm trọng. Họ chết khi các trader chạm đáy và bị đuổi ra khỏi thị trường. Một ít người sống sót nhận ra rằng vấn đề chính không phải là về phương pháp - nó là về suy nghĩ. Họ có thể thay đổi và trở thành các trader thành công. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Bước Đầu Tiên Một người nghiện rượu muốn phục hồi phải đi qua 12 bước - 12 giai đoạn phát triển cá nhân. Anh ấy cần thay đổi cách nghĩ và cảm thấy, cách anh ấy liên hệ với bản thân và những người khác. Bước đầu tiên của AA là khó nhất: phải thừa nhận rằng mình bất lực trước rượu. Một người nghiện rượu phải nhận ra rằng cuộc sống của anh ta trở nên không thể quản lý nổi, rằng rượu mạnh hơn anh ta. Hầu hết không thể bước qua bước này, quay lại, và tiếp tục phá hủy cuộc sống của họ. Nếu rượu mạnh hơn bạn, thì bạn có thể không bao giờ chạm vào nó, thậm chí là một ngụm, khi bạn còn sống. Bạn phải bỏ rượu mãi mãi. Hầu hết những người say không muốn từ bỏ niềm vui này. Họ thà phá hủy cuộc sống của mình hơn là thực hiện bước đầu tiên của AA. Chỉ nỗi đau của việc chạm đáy có thể thúc đẩy họ thực hiện bước đầu tiên này. Mỗi Lần Một Ngày Bạn có thể thấy các nhãn dán nói rằng, “Một ngày một lần” hoặc “Dễ dàng làm việc này.” Đó là các slogan của AA, và những người lái những chiếc xe đó có thể là những người nghiện rượu đang phục hồi. Việc lên kế hoạch cho cuộc đời không có rượu có thể dường như quá tải. Đó là lý do AA khuyến khích các thành viên sống tỉnh táo một ngày mỗi lần. Mục tiêu của mỗi thành viên AA là duy trì sự tỉnh táo ngày hôm nay và đi ngủ tỉnh táo vào tối nay. Dần dần, ngày trở thành tuần, sau đó thành tháng, rồi năm. Các cuộc họp AA và các hoạt động khác giúp mỗi người nghiện rượu đang phục hồi duy trì sự tỉnh táo, một ngày mỗi lần. Những người nghiện rượu đang phục hồi nhận - và cho người khác - sự hỗ trợ và tình bạn vô giá tại những cuộc họp này. Chúng được tổ chức tại tất cả các giờ, tất cả các nơi trên thế giới. Các trader có nhiều điều để học từ các cuộc họp này. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Một Cuộc Họp AA Một trong những điều tốt nhất mà một trader có thể làm là tới dự một cuộc họp AA. Tôi đặc biệt khuyên điều đó với bất kỳ trader nào đang trên một chuỗi thua. Hãy gọi cho AA và hỏi về “cuộc họp mở” hoặc “cuộc họp người mới” tiếp theo tại khu vực của bạn. Cuộc họp kéo dài khoảng một giờ. Bạn có thể ngồi ở cuối phòng và lắng nghe thật kỹ. Không có áp lực phải nói chuyện, và không ai hỏi họ tên bạn. Mỗi cuộc họp bắt đầu với một thành viên lâu năm đứng dậy và nói về cuộc đấu tranh cá nhân của mình về việc phục hồi từ chứng nghiện rượu. Một vài thành viên khác chia sẻ kinh nghiệm của họ. Có một sự quyên tiền để trang trải chi phí - bạn có thể cho một $ nếu muốn. Tất cả những gì bạn phải làm là lắng nghe thật kỹ, và mỗi lần bạn nghe từ “rượu”, thay nó bằng “thua lỗ”. Bạn sẽ cảm thấy như là những người trong cuộc họp nói về giao dịch của bạn! 9. Những Kẻ Thua Cuộc Nặc Danh Một người bình thường thỉnh thoảng thưởng thức rượu, còn một người nghiện rượu thì khao khát rượu. Anh ta phủ nhận rằng rượu đang kiểm soát và phá hủy cuộc sống của mình - cho đến khi anh ta bị khủng hoảng cá nhân. Nó có thể là bệnh hiểm nghèo, thất nghiệp, gia đình ruồng bỏ, hoặc một sự kiện đau đớn không thể chịu đựng được. AA gọi nó là “chạm đáy”. Nỗi đau của việc chạm đáy xuyên thủng sự phủ nhận của người nghiện rượu. Anh ta thấy một lựa chọn khắc nghiệt - chết đuối hoặc đi lên. Bước đầu tiên để phục hồi là thừa nhận rằng anh ta bất lực trước rượu. Một người nghiện rượu phục hồi có thể không bao giờ uống rượu lại nữa. Thua lỗ đối với người thua giống như rượu đối với người nghiện rượu. Một thua lỗ nhỏ giống như một chén rượu. một thua lỗ lớn giống như một https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] bữa tiệc say xỉn. một chuỗi thua lỗ giống như một người nghiện rượu quá độ. Một người thua liên tục thay đổi giữa các thị trường, các sư phụ, và các hệ thống giao dịch khác nhau. Vốn của anh ta co hẹp lại trong khi anh ta cố gắng tái tạo lại cảm giác thỏa mãn khi thắng lợi. Các trader thua cuộc suy nghĩ và hành động như những người nghiện rượu, ngoại trừ việc họ nói ko bị líu lưỡi. hai nhóm giống nhau đến nỗi bạn có thể dự đoán người thua cuộc sẽ làm gì bằng cách dùng mô hình người nghiện rượu. Việc nghiện rượu có thể chữa được - việc thua lỗ cũng vậy. Những người thua cuộc có thể thay đổi bằng việc dùng các nguyên tắc của AA. Ham Muốn Giao Dịch Những trader thành công coi những drawdown theo cách những người bình thường coi rượu. Họ có một ít và có điểm dừng. Nếu họ có vài thua lỗ liên tiếp, họ coi đó là một tín hiệu cho rằng có thứ gì đó không hoạt động: có lẽ hệ thống của họ không phù hợp với môi trường thị trường hiện tại. Đó là thời điểm nghỉ ngơi có một cái nhìn mới về thị trường. Những người thua, mặt khác, không thể dừng lại – họ tiếp tục giao dịch vì họ bị nghiện sự thú vị của trò chơi và tiếp tục hi vọng thắng lớn. Một nhà tư vấn giao dịch nổi tiếng từng bị cháy đã viết rằng với anh ấy niềm vui khi giao dịch còn lớn hơn quan hệ tình dục hay bay bằng máy bay phản lực. Cũng như những người nghiện rượu bắt đầu từ những người bình thường thành những người say xỉn, những người thua càng ngày càng rủi ro nhiều hơn. Họ băng qua một ranh giới vô cùng quan trọng: một bên là rủi ro kinh doanh và một bên là đánh bạc. Nhiều người thua còn không biết rằng ranh giới đó tồn tại. Những người thua cảm thấy ham muốn giao dịch, cũng như những người nghiện rượu cảm thấy ham muốn uống rượu. Họ thực hiện các giao dịch bốc đồng, vào một chuỗi giao dịch, và cố gắng giao dịch ra khỏi lỗ. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Những người thua chảy máu tiền từ tài khoản. Hầu hết là cháy, nhưng một số người quay sang quản lý tài khoản của người khác sau khi cháy của mình, vẫn còn những người bán dịch vụ tư vấn, giống như những người nghiện rượu hết tiền đi rửa ly trong quán. Hầu hết những người thua giấu các thua lỗ với bản thân mình và những người khác. Họ không giữ các báo cáo và ném bỏ báo cáo môi giới. Một người thua giống như một người nghiện rượu không muốn biết mình đã uống bao nhiêu ly. Ở Trong Hố Một người thua giao dịch trong sương mù và không hiểu vì sao anh ta tiếp tục thua. Nếu anh ta biết, anh ta đã có thể làm gì đó và trở thành người chiến thắng. Một người thua cố gắng quản lý các giao dịch của anh ta theo cách người nghiện rượu cố gắng quản lý việc uống vậy. Các mơ ước tuyệt vọng của những người thua vào các giải pháp kỳ diệu giúp các nhà tư vấn bán các dịch vụ của họ tới công chúng. Họ chuyển sang hệ thống giao dịch mới, mua thêm phần mềm, tìm các lời khuyên mới từ các sư phụ mới. Khi lỗ tăng lên và vốn giảm dần, người thua càng tuyệt vọng và chuyển đổi các lệnh thẳng thừng, tăng gấp đôi các lệnh thua, đảo chiều và giao dịch ngược lại, … Tất cả những việc đó không làm anh ta tốt hơn giống như việc chuyển từ rượu mạnh sang rượu vang không thể giúp người nghiện rượu tốt hơn vậy. Một trader đang thua lật nghiêng mất kiểm soát, cố gắng quản lý những thứ ko quản lý nổi. Những người nghiện rượu thường chết sớm, và hầu hết các trader cháy tài khoản và không bao giờ quay lại. Các phương pháp giao dịch mới, các lời khuyên hay, và phần mềm cải tiến sẽ không thể giúp một người không thể quản lý được bản thân họ. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Một người thua tiếp tục giao dịch trong khi vốn đang co lại. Việc cố gắng nói với anh ta rằng anh ta là một người thua cuộc giống như việc cố gắng lấy cái chai khỏi người say. Một người thua phải chạm đáy trước khi anh ta có thể bắt đầu phục hồi. Bạn phải thay đổi cách suy nghĩ để dừng thua lỗ và bắt đầu phục hồi làm một trader. Trader’s Rock Bottom Việc chạm đáy cảm giác khủng khiếp. Nó đau khổ và nhục nhã. Bạn chạm đáy khi bạn mất số tiền mà không thể mất. Bạn chạm đáy khi bạn đánh bạc số tiền tiết kiệm của mình. Bạn chạm đáy sau khi bạn nói mình giỏi thế nào và sau đó phải mượn tiền họ. Bạn chạm đáy khi thị trường gào vào mặt bạn: “Đồ ngu!” Một vài người chạm đáy chỉ sau vài tuần giao dịch. Những người khác nạp thêm tiền vào tài khoản để trì hoãn ngày phán xét. Thật đau đớn khi nhìn một người thua cuộc trong gương. Chúng ta dành cả đời để xây dựng lòng tự trọng. Hầu hết chúng ta đều đánh giá cao bản thân mình. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể che giấu, nhưng nhớ rằng, bạn không một mình. Hầu như mọi trader đều ở đó. Nhiều trader chạm đáy lén ra khỏi thị trường và không bao giờ quay lại. Nhiều người đang giao dịch hôm nay sẽ ra đi trong một năm, nếu không nói là sớm hơn. Họ chạm đáy, sụp đổ, và rời đi. Họ cố gắng quên đi giao dịch như một ác mộng. Một số người sẽ liếm vết thương và đợi đến khi nỗi đau mờ dần rồi quay trở lại, sau khi học được một ít. Họ sợ hãi, và nỗi sợ sẽ làm suy yếu việc giao dịch của họ. May mắn thay, một số trader sẽ bật lên khi chạm đáy để bắt đầu quá trình thay đổi và trưởng thành. Đối với những cá nhân này, nỗi đau của việc chạm đáy sẽ phá vỡ vòng luẩn quẩn của việc thắng lớn rồi thua mọi thứ và sụp đổ. Khi bạn thừa nhận rằng vấn đề cá nhân của bạn làm bạn thua, https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] bạn có thể bắt đầu xây dựng một cuộc sống giao dịch mới. Bạn có thể bắt đầu phát triển kỷ luật của người chiến thắng. Bước Đầu Tiên Của Trader Giống như một người nghiện rượu cần thừa nhận rằng anh ta không thể kiểm soát được việc uống rượu, một trader cần thừa nhận rằng anh ấy không thể kiểm soát được thua lỗ. Bước đầu tiên của một thành viên AA là nói rằng: “Tôi là một người nghiện rượu, tôi bất lực trước rượu.” Là một trader, bạn phải thực hiện bước đầu tiên và nói: “Tôi là một người thua cuộc, tôi bất lực trước thua lỗ.” Những người nghiện rượu phục hồi đấu tranh để duy trì sự tỉnh táo, một ngày mỗi lần. một trader có thể phục hồi, sử dụng các nguyên tắc của AA. Bây giờ bạn phải đấu tranh với việc giao dịch không thua lỗ, một ngày mỗi lần. Bạn có thể nói rằng đó là bất khả thi. Điều gì xảy ra nếu bạn mua, và thị trường giảm giá ngay lập tức? Nếu bạn bán, và hóa ra là ở đáy, và thị trường ngay lập tức tăng giá? Ngay cả các trader giỏi nhất cũng mất tiền trong vài giao dịch. Câu trả lời là vẽ một đường thẳng phân biệt giữa một rủi ro kinh doanh và một thua lỗ. Là các trader, chúng ta luôn chấp nhận rủi ro kinh doanh, nhưng chúng ta có thể không bao giờ chấp nhận một thua lỗ lớn hơn nguy cơ đã xác định. Ví dụ, một thủ kho luôn chấp nhận rủi ro mỗi lần nhập một hàng hóa mới. Nếu nó không bán được, anh ta sẽ mất tiền. Một doanh nhân thông minh chỉ chấp nhận rủi ro mà không làm mình phá sản, ngay cả khi anh ấy mắc vài lỗi liên tiếp. Đặt hai thùng hàng có thể là một rủi ro kinh doanh chấp nhận được, nhưng đặt cả một xe tải đầy có thể là đánh bạc. Là một trader, bạn kinh doanh bằng cách giao dịch. Bạn cần xác định rủi ro kinh doanh của bạn – số lượng tiền lớn nhất bạn sẽ rủi ro trong mọi https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] giao dịch đơn lẻ. Không có khối lượng tiền mặt chuẩn, cũng như không có chuẩn kinh doanh. Một rủi ro kinh doanh có thể chấp nhận được phụ thuộc vào, đầu tiên, là khối lượng tài khoản giao dịch của bạn. Nó cũng phụ thuộc vào phương pháp giao dịch của bạn và khả năng chịu đau thương nữa. Khái niệm về rủi ro kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn quản lý vốn (xem Phần 9, “Quản Lý Rủi Ro”). Khối lượng tuyệt đối tối đa một trader có thể rủi ro trong mọi giao dịch là 2% vốn tài khoản. Ví dụ, nếu bạn có 30.000 $ trong tài khoản, bạn không thể rủi ro hơn 600 $ trong một giao dịch, và nếu bạn có 10.000 $, bạn không thể rủi ro hơn 200 $. Nếu tài khoản bạn nhỏ, tự giới hạn giao dịch ít cổ phiếu hơn, ít hàng hóa đắt, hoặc các hợp đồng nhỏ. Nếu bạn thấy một giao dịch hấp dẫn, nhưng một điểm cắt lỗ hợp lý phải đặt lớn hơn 2% vốn có thể rủi ro – hãy bỏ qua giao dịch đó. Bạn có thể rủi ro ít hơn, nhưng không bao giờ có thể rủi ro nhiều hơn. Bạn phải tránh rủi ro hơn 2% trên mỗi giao dịch theo cách một người nghiện rượu đang phục hồi tránh các quán bar. Một trader đổ lỗi cho phí commission cao từ broker và slippage cho một trader tại sàn từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống giao dịch của anh ta. Hãy thử giảm cả hai xuống, nhưng hãy chịu trách nhiệm về chúng. Nếu bạn dù chỉ một đô-la hơn mức rủi ro kinh doanh của bạn, bao gồm cả phí commission và slippage, thì bạn là người thua cuộc. Bạn có giữ tốt các báo cáo giao dịch không? Việc giữ báo cáo kém là dấu hiệu chắc chắn của việc đánh bạc. Doanh nhân giỏi giữ các báo cáo tốt. Các báo cáo giao dịch của bạn phải có ngày và giá của mọi lệnh vào và ra, slippage, phí commission, các điểm cắt lỗ, tất cả các điều chỉnh điểm cắt lỗ, lý do vào lệnh, các mục tiêu thoát lệnh, lợi nhuận ước tính tối đa, thua lỗ dự tính tối đa nếu dính cắt lỗ, và bất kỳ dữ liệu khác cần để đánh giá và hiểu đầy đủ về giao dịch sau này trong tương lai. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Nếu bạn thoát khỏi một giao dịch trong phạm vi rủi ro kinh doanh, đó là kinh doanh thông thường. Không có thương lượng, không đợi giá khác, không hy vọng vào một thay đổi. Việc mất thêm một đô-la hơn rủi ro kinh doanh của bạn giống như việc say xỉn, dính vào ẩu đả, bị đau dạ dày trên đường về nhà, và thức dậy trong một cái máng. Bạn sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Một Cuộc Gặp Mặt Khi bạn tới một cuộc họp của AA, bạn sẽ thấy mọi người không uống rượu trong vài năm đứng dậy và nói: “Xin chào, tên tôi là …, và tôi là một người nghiện rượu”. Tại sao họ lại tự gọi mình là nghiện rượu sau vài năm tỉnh táo? Bởi vì nếu họ nghĩ họ đã đánh bại việc nghiện rượu, họ sẽ bắt đầu uống lại. Nếu một người dừng suy nghĩ anh ấy là một người nghiện rượu, anh ấy tự do uống, và sau đó, lại kết thúc trong một cái máng. Một người muốn duy trì sự tỉnh táo phải nhớ rằng anh ấy là một người nghiện rượu trong suốt phần đời còn lại. Các trader sẽ được hưởng lợi từ tổ chức tự giúp đỡ của chúng tôi – tôi gọi nó là Losers Anonymous. Tại sao không phải là Traders Anonymous? Bởi một cái tên khó nghe giúp tập trung sự chú ý vào xu hướng tự phá hủy của chúng ta. Sau tất cả, Alcoholics Anonymous không tự gọi họ là Drinkers Anonymous. Khi bạn còn tự gọi mình là một người thua cuộc, bạn sẽ tập trung vào việc tránh thua lỗ. Một vài trader đã tranh cãi chống lại những thứ mà họ gọi là “suy nghĩ tiêu cực” của Losers Anonymous. Một người phụ nữ nghỉ hưu ở Texas, một trader thành công lớn, mô tả kế hoạch của cô. Cô ấy rất sùng đạo, cầu nguyện vào mỗi sáng, và sau đó lái xe tới văn phòng nơi cô giao dịch. Mỗi khi thị trường bắt đầu đi ngược lại cô ấy, cô ấy cắt lỗ rất nhanh vì Chúa sẽ không vui nếu cô ấy làm mất tiền của Ngài. Tôi nghĩ rằng phương pháp của chúng tôi giống như vậy. Mục tiêu là cắt lỗ do một số mục tiêu, quy tắc bên ngoài. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Giao dịch nằm trong rủi ro kinh doanh giống như sống mà không có rượu. Một trader phải thừa nhận rằng anh ấy là một người thua cuộc, giống như một gã say xỉn phải thừa nhận rằng anh ta là một người nghiện rượu. Thì anh ta có thể bắt đầu cuộc hành trình phục hồi. Đây là lý do mỗi sáng trước khi thức dậy tôi đề nghị nói rằng: “Chào buổi sáng, tên tôi là …, và tôi là một người thua cuộc. Tôi có thể làm thiệt hại nghiêm trọng về tài chính với tài khoản của tôi.” Điều này giống như một cuộc họp AA – nó giữ cho tâm trí bạn tập trung vào các nguyên tắc đầu tiên. Ngay cả khi bạn kiếm hàng ngàn đô-la từ thị trường hôm nay, ngày mai bạn nói: “Chào buổi sáng, tên tôi là …, và tôi là một người thua cuộc.” Một người bạn của tôi đùa rằng: “Khi tôi ngồi trước màn hình máy tính vào buổi sáng, tôi nói, ‘Tên tôi là John, và tôi sẽ xé xác bạn ra.’” Suy nghĩ của anh ấy tạo ra sự căng thẳng. Suy nghĩ của “Losers Anonymous” tạo ra sự thanh thản. Một trader cảm thấy thanh thản và thoải mái có thể tập trung vào việc tìm kiếm các giao dịch tốt và an toàn nhất. Khi một người tỉnh táo và một người say bước vào một cuộc đua, bạn biết rằng ai có khả năng giành chiến thắng hơn. một người say có thể thắng một vài lần, nhưng người tỉnh táo là người được đặt cược. Bạn muốn là người tỉnh táo trong cuộc đua đó. 10. Người Thắng Kẻ Thua Chúng ta tới với việc giao dịch từ các con đường đời khác nhau và mang theo hành trang tinh thần của mình. Nhiều người trong chúng ta thấy rằng khi chúng ta hành động trong thị trường theo cách chúng ta làm việc trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mất tiền. Hầu hết với tất cả chúng ta, thành công hay thất bại của mình phụ thuộc vào kỹ năng sử dụng trí tuệ hơn là hành động theo cảm xúc. Một trader cảm thấy quá vui mừng khi anh ấy thắng và chán nản khi thua phó mặc cho các dịch chuyển của thị trường định đoạt và không thể tích lũy vốn. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Giống Như Đại Dương Thị trường giống như đại dương – nó đi lên và xuống mà không quan tâm đến bạn muốn gì. Bạn có thể cảm thấy vui khi bạn mua một cổ phiếu và nó tăng giá dữ dội. Bạn có thể cảm thấy sợ hãi khi bạn bán mà thị trường đi lên, làm bốc hơi dần vốn của bạn. Các cảm xúc đó không tác động gì lên thị trường cả - chúng chỉ tồn tại trong bạn. Thị trường còn không biết bạn tồn tại. Bạn không thể làm gì để ảnh hưởng đến nó. Đại dương không quan tâm đến phúc lợi của bạn, cũng như nó cùng không muốn làm đau bạn. Bạn chỉ có thể kiểm soát hành vi của mình. Một thủy thủ không thể kiểm soát đại dương, nhưng anh ấy có thể tự kiểm soát mình. Anh ấy có thể nghiên cứu các dòng chảy và các mô hình thời tiết, học các kỹ thuật chèo thuyền tốt, và học hỏi kinh nghiệm. Anh ấy có thể học khi nào thì chèo thuyền và khi nào thì ở lại cảng. Một thủy thủ thành công dùng trí thông minh của mình. Đại dương có thể có ích – bạn có thể bắt cá và đi tới các đảo khác. Đại dương cũng có thể nguy hiểm – bạn có thể chết đuối ở đó. Bạn tiếp cận càng hợp lý, thì nhiều khả năng bạn có được thứ bạn muốn. Mặt khác, khi bạn hành động theo cảm xúc, bạn không thể tập trung vào thực tế cuả đại dương. Một trader phải nghiên cứu xu hướng và đảo chiều trong thị trường theo cách mà một thủy thủ nghiên cứu đại dương. Anh ấy phải giao dịch với quy mô nhỏ trong khi học cách kiểm soát tài khoản của mình. Bạn không bao giờ có thể kiểm soát thị trường, nhưng bạn có thể học cách tự kiểm soát bản thân. Sau một chuỗi các giao dịch có lợi nhuận, một người mới có thể cảm thấy rằng anh ta có thể đi trên mặt nước. Anh ta bắt đầu mạo hiểm hơn và bay tài khoản. Mặt khác, một người nghiệp dư bị thua liên tiếp thường cảm thấy suy sụp đến nỗi không thể vào lệnh ngay cả khi hệ thống cho https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] tín hiệu mua hoặc bán. Nếu việc giao dịch làm cho bạn cảm thấy phấn chấn hay sợ hãi, bạn không thể sử dụng đầy đủ trí tuệ được. Khi niềm vui làm bạn bay bổng, bạn sẽ thực hiện các giao dịch không hợp lý và thua. Khi nỗi sợ nắm chặt bạn, bạn sẽ bỏ lỡ các giao dịch có lời. Một thủy thủ mà thuyền bị đập nhiều bởi gió biển đập vào cánh buồm – thì giảm diện tích cánh buồm. Biện pháp khắc phục đầu tiên cho một trader bị thị trường đánh đập là giảm khối lượng các giao dịch. Giao dịch nhỏ trong khi bạn đang học hoặc khi cảm thấy áp lực. Một trader chuyên nghiệp dùng cái đầu của mình và giữ bình tĩnh. Chỉ những người nghiệp dư trở nên vui mừng hay chán nản. Việc giao dịch cảm xúc là một thứ xa xỉ mà không ai có thể đáp ứng được. Giao Dịch Cảm Xúc Hầu hết mọi người khao khát niềm vui và vui chơi giải trí. Các ca sĩ, diễn viên, và các vận động viên chuyên nghiệp yêu cầu thu nhập cao hơn nhiều những người làm việc trần tục như các nhà vật lý, các phi công, hay giáo sư đại học. Mọi người yêu thích việc thần kinh được kích thích – họ mua xổ số, bay tới Las Vegas, và đi chậm để xem tai nạn giao thông. Giao dịch theo cảm xúc có thể rất hấp dẫn. Thậm chí nhiều người ném tiền vào thị trường để nhận được một giá trị giải trí hấp dẫn. Thị trường là một khán giả và vận động viên thể thao kết hợp lại. Hãy tưởng tượng bạn tới một trận đấu tại một giải lớn mà không giới hạn khán đài. Bạn trả vài trăm đô-la và được phép vào sân và tham dự trò chơi. Nếu bạn đánh trúng bóng, bạn được trả tiền như vận động viên chuyên nghiệp. Bạn có thể nghĩ vài lần trước khi chạy vào sân trong một số lần đầu. Thái độ thận trọng này liên quan tới từ “vận may của người mới” nổi tiếng. Một khi một người mới đánh trúng bóng vài lần và nhận được tiền, anh ta có khả năng cao nghĩ rằng anh ta giỏi như vận động viên chuyên https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] nghiệp hay thậm chí còn giỏi hơn và có thể kiếm sống tốt từ trò chơi. Những người nghiệp dư tham lam bắt đầu chạy vào sân nhiều hơn, ngay cả khi không có các cơ hội chơi tốt. Trước khi họ biết rằng cái gì đánh họ, một chuỗi ngắn các thua lỗ phá hủy tài khoản của họ. Thị trường là một trong những địa điểm giải trí hấp dẫn nhất trên Trái Đất, nhưng các quyết định cảm xúc gây chết người. Nếu bạn tới một trường đua, và quay lưng lại, xem người chứ ko phải ngựa. Những con bạc dậm chân, nhảy lên xuống, và la hét với các con ngựa và nài ngựa. Hàng ngàn người hành động theo cảm xúc. Những người thắng thì hôn vé, còn những người thua thì xé chúng trong ghê tởm. Niềm vui, nỗi đau, và cường độ các suy nghĩ mơ mộng là các bức tranh biếm họa về những gì xảy ra trong thị trường. Sòng bạc thích những người say xỉn. Họ rót cho các con bạc những ly rượu miễn phí để làm họ cảm xúc hơn và đánh bạc thêm nữa. Các sòng bạc cũng ném các tay đếm bài bình tĩnh và thông minh ra ngoài. Có ít đồ uống miễn phí ở Wall Street hơn nhưng ít nhất ở đây họ không ném trader giỏi ra ngoài. Cuộc Sống Thường Trực Của Bạn Khi một con khỉ bị đau chân vì một cái gốc cây, nó sẽ tức giận và đá một mảnh gỗ. Bạn cười con khỉ đó, nhưng bạn có tự cười mình khi bạn hành động giống nó không? Nếu thị trường giảm giá trong khi bạn mua, bạn có thể tăng gấp đôi các lệnh thua hoặc lật ngược lại và bán, cố gắng để hòa vốn. Đây là hành động vì cảm xúc thay vì dùng trí tuệ. Có gì khác giữa một trader cố gắng chống lại thị trường và một con khỉ đá vào gốc cây? Việc hành động theo sự tức giận, sợ hãi, hay hứng khởi phá hủy các cơ hội thành công. Bạn phải phân tích hành động của mình thay vì hành động theo cảm xúc. Chúng ta tức giận thị trường, chúng ta trở nên sợ nó và phát triển các mê tín ngớ ngẩn. Trong khi đó, thị trường tiếp tục các chu kỳ giữa các đợt https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] tăng giá và giảm giá giống như đại dương có các thời kỳ bão tố và bình lặng. Mark Douglas viết trong cuốn The Disciplined Trader rằng trong thị trường, “Không có bắt đầu, ở giữa, và kết thúc – chỉ là do bạn nghĩ ra mà thôi. Hiếm khi nào chúng ta được lớn lên học tập trong một khu vực cho phép tự do hoàn toàn để thể hiện sáng tạo, mà không cấu trúc bên ngoài nào ngăn cấm nó theo mọi cách.” Chúng ta cố gắng vỗ về hoặc thao túng thị trường, hành động như hoàng đế cổ đại Xerxes, người ra lệnh cho quân lính đánh xuống biển để nhấn chìm hạm đội của mình. Hầu hết chúng ta không hiểu rõ chúng ta thao túng thế nào, chúng ta mặc cả và hành động theo cảm xúc thế nào. Hầu hết chúng ta coi mình là trung tâm của vũ trụ và mong muốn mọi người hoặc mọi nhóm phải tốt hoặc xấu với tôi. Điều này không hoạt động trong thị trường, nó hoàn toàn khách quan. Leston Havens, một bác sỹ tâm lý của Đại học Harvard đã viết: “Tục ăn thịt người và nô lệ có thể là biểu hiện lâu đời nhất của sự ăn thịt và phục tùng con người. Mặc dù cả hai hiện nay không còn nhiều, chúng tiếp tục tồn tại dưới dạng tâm lý cho thấy rằng nền văn minh đã đạt được những thành công lớn trong việc chuyển từ cụ thể và vật chất sang dạng trừu tượng và tâm lý, trong khi bền bỉ với các mục đích tương tự.” Cha mẹ đe dọa con cái, đánh chúng, và giáo viên cố gắng bẻ cong ý muốn của chúng ở trường. Không mấy ngạc nhiên rằng hầu hết chúng ta lớn lên hoặc trốn trong vỏ bọc hoặc học cách khống chế người khác để tự vệ. Hoạt động độc lập làm chúng ta không cảm thấy tự nhiên – nhưng đó là cách duy nhất để thành công trong thị trường. Douglas cảnh báo: “Nếu hành vi thị trường có vẻ bí ẩn với bạn, đó là vì hành vi của bạn bí ẩn và khó quản lý. Bạn không thể thực sự xác định thị trường sẽ làm gì tiếp theo nếu bạn thậm chí không biết mình định làm gì tiếp theo.” https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Cuối cùng, “một trong những điều bạn có thể kiểm soát là bản thân bạn. Là một trader, bạn có quyền đưa tiền cho mình hoặc đưa tiền của mình cho các trader khác”. Ông nói thêm: “Các trader kiếm tiền ổn định… tiếp cận giao dịch từ khía cạnh tinh thần kỷ luật.” Tất cả chúng ta đều có những con quái vật bên trong để trừ tà trên con đường trở thành các trader thành công. Đây là vài nguyên tắc hoạt động với tôi từ khi tôi phát triển từ một người nghiệp dư hoang dại tới một người bán chuyên nghiệp thất thường và cuối cùng thành một trader chuyên nghiệp bình tĩnh. Bạn có thể thay đổi danh sách này để phù hợp với cá tính của bạn. 1. Xác định rằng bạn ở trong thị trường một thời gian dài – tức là, bạn muốn là trader thậm chí là 20 năm kể từ bây giờ. 2. Học hỏi càng nhiều càng tốt. Đọc và lắng nghe các chuyên gia, nhưng giữ một mức độ hoài nghi lành mạnh về mọi thứ. Hãy đặt câu hỏi, và không đồng ý các chuyên gia ngay lập tức. 3. Đừng tham lam và vội vàng giao dịch – hãy dành thời gian để học. Thị trường sẽ ở đó, cung cấp thêm những cơ hội tốt hơn vào tháng và năm tới. 4. Phát triển một phương pháp để phân tích thị trường – đó là, “Nếu A xảy ra, thì B có nhiều khả năng xảy ra”. Thị trường có nhiều chiều – dùng vài phương pháp phân tích để xác nhận giao dịch. Kiểm tra mọi thứ trên dữ liệu quá khứ và sau đó trong thị trường, dùng tiền thật. Thị trường tiếp tục thay đổi – bạn cần các công cụ khác để giao dịch các thị trường tăng giá và giảm giá và các thời kỳ chuyển tiếp cũng như một phương pháp nói lên sự khác biệt (xem các phần về phân tích kỹ thuật). 5. Phát triển một kế hoạch quản lý vốn. Mục tiêu đầu tiên của bạn là sống sót lâu dài; mục tiêu thứ hai là phát triển vốn ổn định; và mục tiêu thứ ba, kiếm nhiều lợi nhuận. Hầu hết các trader đặt mục tiêu thứ ba lên https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] đầu tiên và không biết rằng mục tiêu thứ hai và thứ một tồn tại (xem Phần 9, “Quản Lý Rủi Ro”). 6. Hãy biết rằng trader là liên kết yếu nhất trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Hãy tới một cuộc họp của AA để học cách tránh lỗ hoặc phát triển phương pháp riêng để thoát khỏi các giao dịch bốc đồng. 7. Những người thắng cuộc suy nghĩ, cảm thấy, và hành động khác những người thua cuộc. Bạn phải nhìn vào bản thân, bỏ đi các ảo tưởng, và thay đổi cách tồn tại, suy nghĩ và hành động cũ. Việc thay đổi là khó, nhưng nếu bạn muốn là một trader chuyên nghiệp, bạn phải làm việc để thay đổi và phát triển cá tính của bạn. Để thành công, bạn cần nghị lực, kiến thức, và kỷ luật. Tiền là quan trọng, nhưng không bằng các phẩm chất này. Nếu bạn có đủ nghị lực để làm việc xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ có được nhiều kiến thức, và sau đó chúng ta sẽ đóng vòng bằng cách quay lại chủ đề về kỷ luật ở chương cuối. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] PHẦN 2 Tâm Lý Đám Đông Wall Street được đặt tên sau một bức tường giữ các động vật nuôi khỏi lang thang từ nơi chăn nuôi tới mũi phía Nam của Manhattan. Các di sản nông nghiệp sống mãi trong ngôn ngữ của các trader. Bốn động vật đặc biệt được nhắc đến ở Phố Wall là: bò và gấu, lợn và cừu. Các trader nói rằng: “Bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền, nhưng heo bị giết.” Một con bò đánh nhau bằng cách đâm sừng lên. Một con bò là một người mua – người đánh cược vào một đợt tăng giá và kiếm lời từ việc tăng giá. Một con gấu đánh nhau bằng cách dùng tay đập xuống. Một con gấu là một người bán – người đặt cược vào một đợt giảm giá và kiếm lời từ một đợt giảm giá. Những con lợn thì tham lam. Vài người trong số họ mua hoặc bán các lệnh quá lớn đối với tài khoản và bị giết bởi một dịch chuyển bất lợi nhỏ. Các con lợn khác gồng lệnh – họ tiếp tục đợi kiếm lời mặc dù xu hướng đã đảo chiều. Cừu là những người thụ động và sợ hãi đi theo xu hướng, lời khuyên, hay sư phụ. Họ đôi khi vào chạm vào sừng bò hoặc da gấu và cố gắng huênh hoang. Bạn có thể nhận ra họ bởi tiếng kêu đáng thương khi thị trường trở nên biến động. Bất cứ khi nào thị trường mở cửa, bò thì mua, gấu thì bán, lợn và cừu bị chà đạp dưới chân, và các trader chưa quyết định đợi bên lề. Màn hình giá khắp thế giới cho thấy một dòng ổn định các giá mới nhất của mọi phương tiện giao dịch. Hàng nghìn con mắt tập trung vào từng giá như mọi người đưa ra các quyết định giao dịch. 11. Giá Cả Là Gì? Các trader có thể chia thành ba nhóm: những người mua, những người bán, và những người chưa quyết định. Những người mua muốn trả càng thấp càng tốt, và những người bán muốn bán càng cao càng tốt. Sự xung đột thường trú của họ được phản ánh trong các spread bid – ask, được https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] mô tả ở phần Giới thiệu. Giá “Ask” là giá người bán muốn cho hàng hóa của mình. Giá “Bid” là giá người mua muốn trả cho hàng hóa đó. Một người mua có một lựa chọn: đợi đến khi giá giảm xuống hoặc trả giá người bán yêu cầu. Một người bán có một lựa chọn tương tự: đợi đến khi giá tăng hoặc chấp nhận mức giá thấp hơn cho hàng hóa của anh ta. Một giao dịch xảy ra khi có một sự gặp gỡ nhất thời giữa hai tâm trí: một người mua háo hức đồng ý các điều khoản của người bán và trả thêm tiền, hoặc một người bán háo hức chấp nhận các điều khoản của người mua và bán rẻ hơn một chút. Sự hiện diện của các trader chưa quyết định tạo áp lực cho cả phe mua và bán. Những người mua và bán dịch chuyển nhanh chóng vì họ biết rằng họ bị bao quanh bởi một đám đông các trader chưa quyết định có thể bước vào và cướp đi thỏa thuận của họ bất kỳ lúc nào. Người mua biết rằng nếu anh ta suy nghĩ quá lâu, trader khác có thể nhảy vào và mua trước anh ta. Một người bán biết rằng nếu anh ta tiếp tục đưa giá cao hơn, trader khác có thể nhảy vào và bán ở giá thấp hơn. Đám đông các trader chưa quyết định làm cho những người mua và bán thêm sẵn sàng đàm phán với đối phương. Một giao dịch xảy ra khi có một cược gặp gỡ giữa hai tâm trí. Một Sự Đồng Thuận Về Giá Trị Mỗi tick trên màn hình giá thể hiện một giao dịch giữa một người mua và một người bán. Những người mua đang mua vì họ kỳ vọng giá sẽ tăng lên. Những người bán đang bán vì họ kỳ vọng giá giảm. Những người mua và bán bị vây quanh bởi các đám đông trader chưa quyết định tạo sức ép lên họ bởi vì họ có thể tự trở thành người mua hoặc người bán. Việc mua của những người mua đẩy giá lên, việc bán của những người bán đẩy giá xuống, và các trader chưa quyết định làm mọi thứ xảy ra https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] nhanh hơn bằng cách tạo một cảm giác cấp bách giữa người mua và người bán. Các trader đến với thị trường từ mọi nơi trên thế giới: qua con người, qua máy tính, qua các broker. Mọi người đều có cơ hội mua và bán. Mỗi giá là một sự đồng thuận tạm thời về giá trị của tất cả các thành viên thị trường, được thể hiện bằng hành động. Giá được tạo bởi các đám đông trader – người mua, người bán, và những người chưa quyết định. Các mô hình giá và khối lượng giao dịch phản ánh tâm lý đám đông của thị trường. Các Dạng Hành Vi Các đám đông lớn giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, và trao đổi quyền chọn. Tiền lớn và tiền nhỏ, tiền thông minh và tiền ngu ngốc, tiền công ty hay tiền cá nhân, các nhà đầu tư dài hạn và các trader ngắn hạn, tất cả gặp nhau tại sàn. Mỗi giá thể hiện một sự đồng thuận tạm thời về giá trị giữa người mua, người bán, và các trader chưa quyết định tại thời điểm giao dịch. Có một đám đông đằng sau mỗi mô hình trên màn hình. Sự đồng thuận của đám đông thay đổi mọi lúc. Đôi khi nó thể hiện trong một môi trường rất yên tĩnh, và ở các thời điểm khác thị trường điên dại. Giá dịch chuyển từng bước nhỏ trong suốt các thời điểm yên tĩnh. Khi một đám đông trở nên hoảng sợ hoặc phấn khích, giá bắt đầu nhảy. Hãy tưởng tượng rằng đấu thầu cho một cái áo phao trên một con thuyền chìm – đó là cách giá nhảy vọt khi các đám đông trader trở nên cảm xúc về một xu hướng. Một trader nhắm vào thị trường trong suốt thời điểm yên tĩnh và chốt lời trong những thời điểm biến động. Điều đó, tất nhiên, hoàn toàn trái ngược với cách những người nghiệp dư làm: họ nhảy vào hoặc ra khi giá bắt đầu chạy, nhưng nhanh chán và không thích thú khi giá đứng yên. Các mô hình biểu đồ phản ánh biến động của tâm lý đám đông trong thị trường tài chính. Mỗi phiên giao dịch là một trận chiến giữa phe tăng giá, những người kiếm tiền khi giá tăng, và phe giảm giá, những người https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] kiếm lời khi giá giảm. Mục tiêu của một nhà phân tích kỹ thuật nghiêm túc là khám phá cán cân quyền lực giữa phe mua và phe bán và đặt cược vào nhóm thắng cuộc. Nếu phe mua mạnh hơn nhiều, bạn nên mua và giữ lệnh. Nếu phe bán mạnh hơn, bạn nên bán và bán khống. Nếu cả hai phe ngang bằng nhau, một trader khôn ngoan sẽ đứng ngoài cuộc. Anh ấy để phe mua và phe bán đánh nhau, và chỉ vào lệnh khi anh ấy chắc chắn hợp lý là bên nào có nhiều khả năng thắng. Giá và khối lượng giao dịch, cùng với các indicator theo dõi chúng, phản ánh hành vi đám đông. Phân tích kỹ thuật tương tự với việc thăm dò ý kiến. Cả hai đều kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật: chúng có một phần khoa học vì chúng ta dùng các phương pháp thống kê và máy tính; chúng là một phần nghệ thuật vì chúng ta sử dụng đánh giá cá nhân và kinh nghiệm để giải thích những phát hiện của mình. 12. Thị Trường Là Gì? Thực tế đằng sau giá thị trường, các con số, và đồ thị là gì? Khi bạn xem giá trên báo, theo giá trên màn hình, hoặc vẽ indicator lên biểu đồ, chính xác là bạn đang xem gì? Bạn muốn phân tích và giao dịch gì trên thị trường này? Những người nghiệp dư hành động như thị trường là sự kiện khổng lồ, một trò chơi bóng trong đó họ có thể cùng với những người chuyên nghiệp và kiếm tiền. Các trader xuất thân từ khoa học hoặc kỹ thuật thường coi thị trường như một sự kiện vật lý và áp dụng các nguyên tắc của việc xử lý tín hiệu, giảm nhiễu, … Ngược lại, tất cả các trader chuyên nghiệp biết rõ rằng thị trường là một đám đông lớn. Mọi trader cố gắng lấy tiền từ những người khác bằng cách bắt bài họ trên hướng có thể của thị trường. Các thành viên của đám đông thị trường sống trên các lục địa khác nhau, nhưng đến với nhau bằng viễn thông hiện đại để theo đuổi lợi nhuận từ chi phí của những người khác. Thị trường là một đám đông khổng lồ. Mỗi thành viên của đám đông cố gắng lấy tiền https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] từ những người khác bằng cách khôn ngoan hơn họ. Thị trường là môi trường khắc nghiệt độc nhất vì mọi người chống lại bạn, và bạn chống lại mọi người. Không chỉ là thị trường khắc nghiệt, mà bạn phải trả tiền mỗi khi bạn vào và thoát lệnh. Bạn phải nhảy qua các rào cản của phí commission và slippage trước khi bạn nhặt được một xu. Thời điểm bạn vào một lệnh, bạn nợ broker một phí commission – bạn đã ở sau trong trò chơi ở thời điểm bạn vào. Những người tạo lập thị trường cố gắng đánh bạn bằng slippage khi lệnh của bạn được thực hiện. Họ cố gắng cắn thêm miếng nữa vào tài khoản của bạn khi bạn thoát lệnh. Trong giao dịch, bạn cạnh tranh với một số trí tuệ xuất sắc nhất thế giới, trong khi chống đỡ đàn cá piranha của phí commission và slippage. Các Đám Đông Trên Toàn Thế Giới Ngày trước, thị trường nhỏ, và nhiều thành viên biết nhau. Sàn Chứng khoán New York được thành lập từ năm 1792 như là một câu lạc bộ của hai tá broker. Vào những ngày nắng đẹp, họ tụ tập dưới cây gỗ gòn, còn vào ngày mưa, họ rời đến quán Fraunces Tavern. Ngay khi các broker này tổ chức nên Sàn Chứng khoán New York, họ mắc kẹt với công chúng với các mức phí commission cố định, kéo dài tới 180 năm sau. Những ngày này, một ít trader tại sàn còn lại đang trên đường ra. Hầu hết chúng ta được kết nối với thị trường điện tử. Tuy nhiên, chúng ta nhìn cùng một giá trên màn hình và đọc cùng các bài báo trên các phương tiện tài chính, chúng ta trở thành thành viên của đám đông thị trường – dù chúng ta sống cách xa nhau hàng nghìn km. Cám ơn tới viễn thông hiện đại, thế giới trở nên nhỏ hơn, trong khi thị trường lớn lên. Sự hứng khởi ở London chảy sang New York, và sự u ám của Tokyo nhiễm sang Frankfurt. Khi bạn phân tích thị trường, bạn đang nhìn vào hành vi đám đông. Các đám đông cư xử giống nhau trong các nền văn hóa khác nhau trên https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] các lục địa khác nhau. Các nhà tâm lý học xã hội phát hiện ra một số quy luật chi phối hành vi đám đông, và một trader cần hiểu chúng để nhìn cách đám đông thị trường ảnh hưởng đến anh ấy. Các Nhóm, Không Phải Các Cá Nhân Hầu hết mọi người cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để tham gia vào đám đông và “hành động như mọi người khác”. Thôi thúc nguyên thủy này che phủ quyết định của bạn khi bạn vào một lệnh. Một trader thành công phải suy nghĩ độc lập. Anh ấy cần đủ mạnh để phân tích thị trường một mình và thực hiện các quyết định giao dịch của mình. Các đám đông đủ mạnh để tạo ra các xu hướng. Đám đông có thể không quá thông minh, nhưng nó mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Đừng bao giờ lừa một xu hướng. Nếu một xu hướng tăng, bạn chỉ nên mua hoặc đứng ngoài. Không bao giờ bán chỉ bởi vì “giá đang cao quá” – đừng bao giờ tranh cãi với đám đông. Bạn không phải chạy cùng với đám đông – nhưng bạn không nên chạy ngược với nó. Tôn trọng sức mạnh của đám đông – nhưng không sợ nó. Các đám đông mạnh mẽ, nhưng nguyên thủy, hành vi của họ đơn giản và lặp đi lặp lại. Một trader nghĩ cho bản thân có thể kiếm tiền từ các thành viên đám đông. Nguồn Tiền Bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi lợi nhuận dự kiến của bạn đến từ đâu chưa? Có tiền trong thị trường vì các công ty kiếm tiền nhiều hơn, hay do lãi suất thấp hơn, hay do mua màng bội thu? Lý do duy nhất là có tiền trong thị trường là do các trader khác đặt vào đó. Tiền bạn muốn kiếm thuộc về người khác mà họ không có ý định cho bạn. Giao dịch có nghĩa là cố gắng kiếm tiền từ người khác, trong khi họ cũng đang cố gắng lấy của bạn – đó là lý do tại sao nó là ngành khó khăn. Việc chiến thắng đặc biệt khó khăn vì các broker và các trader tại sàn kiếm tiền của cả người thắng và người thua. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Tim Slater so sánh việc giao dịch với một trận chiến thời trung cổ. Một người đàn ông bước vào chiến trường với thanh kiếm và cố gắng giết đối thủ, người cũng cố gắng giết anh ta. Người thắng lấy vũ khí của người thua, đồ đạc, và vợ, và bán con của người thua làm nô lệ. Bây giờ chúng ta tới các sàn thay vì một chiến trường mở. Khi bạn lấy tiền của một người, nó không khác gì hút máu của họ. Anh ta có thể mất ngôi nhà, tài sản, và vợ và con anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Một người bạn lạc quan của tôi một lần cười khẩy rằng có nhiều người chuẩn bị kém trên chiến trường: “90 - 95% các broker không biết điều đầu tiên về nghiên cứu. Họ không biết rằng họ đang làm gì. Chúng ta có kiến thức, và một số người nghèo không có nó chỉ mang tiền của họ đi từ thiện.” Lý thuyết này nghe thì hay, nhưng anh ấy sớm nhận ra rằng nó sai – không có tiền dễ kiếm trong thị trường. Chắc chắn, có rất nhiều con cừu đang đợi bị lừa hoặc bị giết. Con cừu thì dễ giết – nhưng nếu bạn muốn có một miếng thịt của nó, bạn phải chiến đấu với những đối thủ cạnh tranh rất nguy hiểm. Đó là những chuyên gia thủ đoạn: xạ thủ Mỹ, hiệp sĩ Anh, lính đánh thuê Đức, samurai Nhật Bản, và các chiến binh khác, tất cả đi sau các con cừu không may tương tự. Giao dịch nghĩa là chiến đấu với đám đông thù địch, trong khi phải trả tiền cho đặc quyền để vào cuộc chiến và rời đi, dù là sống, hay chết hoặc bị thương. Thông Tin Nội Bộ Có ít nhất một nhóm những người có thông tin trước chúng ta. Các báo cáo cho thấy rằng những nội gián trong công ty là một nhóm kiếm lời ổn định trong thị trường cổ phiếu. Và đó là các giao dịch hợp pháp, được báo cáo bởi những người trong Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Họ đại diện cho đỉnh của tảng băng – nhưng có nhiều giao dịch nội gián bất hợp pháp. Những người giao dịch trên thông tin nội bộ đang ăn cắp tiền của chúng ta. Những vụ xét xử nội gián đã hạ cánh một số nội gián khét tiếng https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] vào tù. Những sự kết tội về việc giao dịch nội gián tiếp tục ở tốc độ ổn định, đặc biệt là sau khi thị trường tăng giá sụp đổ. Sau sự sụp đổ năm 2008, một nhóm các giám đốc điều hành từ quỹ Galleon, dẫn đầu bởi CEO của nó, đã bị kết án tù dài hạn, trong khi một thành viên hội đồng quản trị cũ của vài tập đoàn hàng đầu nước Mỹ bị tù hai năm, và gần đây một nhà quản lý vốn từ SAC Capital bị kết án. Những người bị kết án trong các vụ giao dịch nội gián bị bắt vì họ trở nên tham lam và bất cẩn. Đỉnh của tảng băng bị cạo xuống, nhưng nó tiếp tục nổi, và sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ tài khoản nào tiếp xúc với nó. Việc cố gắng giảm giao dịch nội gián giống như việc cố gắng bắt hết chuột trong nông trại. Thuốc trừ sâu giúp giữ chúng trong tầm kiểm soát, nhưng ko nhổ tận gốc được. Một giám đốc điều hành đã nghỉ hưu của một hãng giao dịch công cộng đã giải thích với tôi rằng một người thông minh không giao dịch thông tin nội bộ nhưng đưa nó cho bạn bè chơi golf cùng anh ta ở một câu lạc bộ ngoại ô. Sau đó, họ đưa lại cho anh ta thông tin nội bộ của họ, và cả hai kiếm lời mà không bị phát hiện. Mạng lưới nội gián an toàn miễn là các thành viên của nó tuân theo cùng một mã ứng xử và không quá tham lam. Giao dịch nội gián là hợp pháp trong các thị trường kỳ hạn, và cho đến nay nó hợp pháp cho các dân biểu, thượng nghị sỹ, và nhân viên của họ. Các biểu đồ phản ánh tất cả các giao dịch của các thành viên thị trường – bao gồm cả các giao dịch nội gián. Chúng để lại các dấu chân trên các biểu đồ như mọi giao dịch khác – và đó là công việc của chúng ta là nhà phân tích kỹ thuật là theo chúng tới ngân hàng. Việc phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn phát hiện các việc mua và bán nội bộ. 13. Cảnh Giao Dịch Con người đã giao dịch kể từ buổi bình minh của lịch sử - giao dịch với hàng xóm an toàn hơn là đánh họ. Khi xã hội phát triển, tiền trở thành phương tiện trao đổi. Thị trường cổ phiếu và hàng hóa là một trong những https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] điểm nổi bật của một xã hội phát triển. Một trong những việc phát triển kinh tế trọng điểm ở Đông Âu sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản là sự thành lập của sàn giao dịch chứng khoán và hàng hóa. Ngày nay, thị trường chứng khoán, kỳ hạn và quyền chọn mở rộng toàn cầu. Marco Polo, một thương gia Ý thời Trung cổ, mất 15 năm đi từ Ý tới Trung Quốc và quay trở lại. Ngày nay, khi một trader châu Âu muốn mua vàng ở Hồng Công, anh ấy có thể đặt hàng trong vài giây. Có hàng trăm sàn trao đổi cổ phiếu và hàng hóa trên khắp thế giới. Tất cả các sàn trao đổi này phải đáp ứng ba tiêu chí, được phát triển đầu tiên trong các chợ mở của Hy Lạp cổ đại, và các hội chợ Trung Cổ của Tây Âu: một vị trí xác thực, các nguyên tắc để phân loại hàng hóa, và các điều khoản hợp đồng xác định. Các Trader Cá Nhân Các trader cá nhân thường vào thị trường sau khi thành công trong kinh doanh hoặc một ngành nghề. Một trader kỳ hạn cá nhân trung bình ở Mỹ là một người 50 tuổi, đã có gia đình, tốt nghiệp đại học. Hai nhóm nghề nghiệp lớn nhất trong các trader kỳ hạn là nông dân và kỹ sư. Hầu hết mọi người giao dịch vì các lý do một phần hợp lý và một phần không hợp lý. Các lý do hợp lý bao gồm mong muốn kiếm lợi nhuận lớn trên vốn. Các lý do không hợp lý bao gồm đánh bạc và tìm kiếm sự giải trí. Hầu hết các trader không nhận thức được các động lực phi lý của họ. Việc học giao dịch mất thời gian, tiền bạc và công sức. Một số ít cá nhân tăng lên cấp độ chuyên nghiệp là người có thể tự hỗ trợ mình bằng việc giao dịch. Những người chuyên nghiệp cực kỳ nghiêm túc về việc họ làm. Họ thỏa mãn các mục tiêu phi lý của mình ở bên ngoài thị trường, trong khi những người nghiệp dư lại làm việc đó trong thị trường. Vai trò kinh tế chính của một trader là hỗ trợ cho broker của anh ấy – giúp anh ta trả các hóa đơn thế chấp và cho con anh ta học trường tư. Ngoài ra, vai trò của một nhà đầu cơ là giúp các công ty gọi vốn trong thị https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] trường cổ phiếu, và chấp nhận rủi ro về giá trong thị trường hàng hóa, cho phép các nhà sản xuất tập trung vào việc sản xuất. Các mục tiêu kinh tế cao cả này ở ngoài tâm trí nhà đầu cơ khi anh ta đặt các lệnh mua và bán. Các Trader Theo Tổ Chức Các trader theo tổ chức chịu trách nhiệm cho một khối lượng giao dịch khổng lồ, và ví dày cho họ vài lợi thế. Họ trả phí commission tổ chức thấp. Họ có thể thuê được các nhà nghiên cứu và các trader giỏi nhất. Một người bạn của tôi đứng đầu bàn giao dịch của một ngân hàng đưa ra một vài quyết định từ một dịch vụ được cung cấp bởi một nhóm các cựu nhân viên CIA. Anh ấy có một vài ý tưởng tốt nhất từ các báo cáo của họ, trong khi các khoản phí đáng kể hàng năm nhỏ đối với hãng vì khối lượng giao dịch khổng lồ. Hầu hết các trader cá nhân không có các cơ hội như vậy. Một số công ty lớn có các mạng lưới tình báo cho phép họ hành động trước công chúng. Một ngày nọ, khi giá dầu tăng theo phản ứng của một đám cháy giàn khoan ở Biển Bắc, tôi gọi cho một anh bạn làm tại một công ty dầu. Thị trường điên cuồng, nhưng anh ấy vui mừng, vì đã mua dầu nửa giờ trước khi nó bùng nổ. Anh ấy nhận được một bản fax từ một đại lý trong khu vực đám cháy trước khi báo cáo xuất hiện trên bản tin. Thông tin kịp thời là vô giá, nhưng chỉ một công ty lớn mới có thể đáp ứng được một mạng lưới tình báo. Một người quen của tôi đã giao dịch thành công cho một ngân hàng đầu tư ở phố Wall cảm thấy mất mát khi anh ấy nghỉ để tự giao dịch. Anh ấy khám phá ra rằng hệ thống báo giá thời gian thực trong căn hộ ở Park Avenue của anh ấy không nhanh bằng những hộp squawk trên sàn giao dịch hoặc công ty cũ. Các broker từ khắp đất nước luôn gọi cho anh ấy với các ý tưởng mới nhất vì họ muốn các lệnh của anh ấy. “Khi bạn giao dịch tại nhà, bạn không bao giờ là người biết tin đầu tiên.” Anh ấy nói. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Các công ty giao dịch cả thị trường kỳ hạn và thị trường tiền mặt có hai lợi thế. Họ có thông tin nội bộ chính xác, và họ được miễn từ các lệnh đầu cơ giới hạn mà tồn tại trong nhiều thị trường kỳ hạn. Tôi tới thăm một người quen ở một công ty dầu đa quốc gia, sau khi qua các trạm kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn sân bay, tôi đi bộ qua một hành lang kính mà các phòng xoay ra nơi các đám người túm tụm xung quanh các màn hình giao dịch dầu. Khi tôi hỏi chủ nhà rằng liệu các trader của anh ấy là bảo hiểm hay đầu cơ, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Đúng vậy.” Tôi hỏi lại và nhận được cùng câu trả lời. Các công ty bắt chéo sợi dây mỏng giữa đầu cơ và bảo hiểm, bằng cách dùng thông tin nội gián. Ngoài lợi thế về thông tin, các nhân viên tại các công ty giao dịch có một lợi thế về tâm lý – họ có thể thoải mái hơn vì tiền của họ không rủi ro. Khi những người trẻ nói với tôi về niềm yêu thích giao dịch của họ, tôi bảo họ tìm việc trong một công ty giao dịch và học trên tiền của người khác. Các hãng hầu như không bao giờ thuê các trader quá 25 tuổi. Vậy làm cách nào một cá nhân đến với trò chơi muộn hơn có thể cạnh tranh với các tổ chức và chiến thắng? Gót chân Asin của hầu hết các tổ chức là họ phải giao dịch, trong khi một trader cá nhân tự do giao dịch hoặc đứng ngoài thị trường khi họ muốn. Các ngân hàng phải hoạt động trong thị trường trái phiếu và các nhà sản xuất ngũ cốc phải hoạt động trong thị trường ngũ cốc ở hầu hết mọi mức giá. Một trader cá nhân tự do đợi các cơ hội tốt nhất. Hầu hết các trader cá nhân phung phí lợi thế tuyệt vời này bởi việc giao dịch quá nhiều. Một cá nhân muốn thành công trước những người khổng lồ phải phát triển sự kiên nhẫn và loại bỏ lòng tham. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn là giao dịch tốt, chứ không phải giao dịch thường xuyên. Các trader theo tổ chức thành công được tăng lương và thưởng. Thậm chí một khoản thưởng cao có thể cảm thấy nhỏ bé đối với những người kiếm hàng triệu đô cho công ty. Các trader theo tổ chức thành công https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] thường nói chuyện nghỉ việc và tự giao dịch. Rất ít người trong số họ thực hiện sự chuyển đổi này. Hầu hết các trader rời các tổ chức bị cuốn vào các cảm xúc sợ hãi, tham lam, hứng khởi, và hoảng sợ khi họ bắt đầu rủi ro tiền của mình. Họ hiếm khi giao dịch tốt với tài khoản của mình – một tín hiệu khác cho thấy tâm lý là nền tảng của việc giao dịch thành công hay thất bại. Một số ít trader theo tổ chức nhận ra rằng phần lớn họ có được thành công là do các nhà quản lý giao dịch của họ, những người kiểm soát rủi ro. Tách ra tự làm riêng nghĩa là trở thành quản lý riêng của mình – chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này trong một chương sau, khi chúng ta tập trung vào cách quản lý giao dịch của mình. Những Thợ Rèn Kiếm Giống như các hiệp sỹ thời Trung Cổ mua các thanh kiếm sắc bén nhất, các trader hiện đại mua các công cụ giao dịch tốt nhất. Việc truy cập ngày càng tăng của các phần mềm tốt và phí hoa hồng giảm đang tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn. Một chiếc máy tính cho phép bạn tăng tốc độ nghiên cứu và theo nhiều chỉ dẫn hơn. Nó giúp bạn phân tích nhiều thị trường hơn và sâu hơn. Chúng ta sẽ quay trở lại với máy tính và phần mềm ở Chương 21, “Máy Tính Trong Giao Dịch”, nhưng đây là rút gọn. Có 3 loại phần mềm giao dịch: các hộp công cụ, các hộp đen và các hộp xám. Một hộp công cụ cho phép bạn hiển thị dữ liệu, vẽ biểu đồ, vẽ các indicator, thay đổi các thông số của chúng, và kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn. Các hộp công cụ cho các trader quyền chọn bao gồm các mô hình đánh giá quyền chọn. Việc thích ứng một hộp công cụ tốt với các nhu cầu của bạn có thể dễ dàng như việc chỉnh ghế ngồi trên chiếc ô tô. Năm 1977, tôi mua hộp công cụ đầu tiên cho việc phân tích kỹ thuật bằng máy tính. Nó giá 1.900 $ cộng thêm phí dữ liệu hàng tháng. Ngày nay, các phần mềm rẻ, thậm chí miễn phí đặt các công cụ mạnh mẽ trong tay mọi người. Tôi minh họa hầu hết các khái niệm trong cuốn sách này https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] dùng Stockcharts.com vì tôi muốn cuốn sách mới của mình có ích với càng nhiều trader càng tốt. Stockcharts.com thậm chí tạo ra sân chơi cho các trader. Nó rõ ràng, trực quan và nhiều tính năng. Phiên bản cơ bản của nó miễn phí, dù tôi dùng “phiên bản thành viên” rẻ tiền cho việc vẽ biểu đồ chất lượng cao hơn. Tôi vẫn nhớ nó khó thế nào khi bắt đầu và muốn chỉ cho bạn thấy sức mạnh phân tích bạn có thể có miễn phí hoặc với một chi phí tối thiểu. Điều gì nằm trong một hộp đen là bí mật. Bạn cung cấp dữ liệu cho nó, và nó nói cho bạn biết mua và bán cái gì và khi nào. Nó giống như ma thuật – một cách kiếm tiền không cần suy nghĩ. Các hộp đen thường được bán với các báo cáo dữ liệu quá khứ tuyệt vời. Điều này là hoàn toàn tự nhiên vì chúng được tạo ra để phù hợp với dữ liệu cũ. Thị trường luôn luôn thay đổi, và các hộp đen tiếp tục biến mất, nhưng các thế hệ người thua mới tiếp tục mua chúng. Nếu bạn trong thị trường tìm một hộp đen, hãy nhớ rằng có một anh chàng ở Brooklyn có một cây cầu muốn bán. Các hộp xám nằm giữa các hộp công cụ và hộp đen. Các gói này thường được đưa ra bởi các cá tính thị trường nổi bật. Họ tiết lộ logic chung của hệ thống của họ và cho phép bạn điều chỉnh một vài thông số. Những Người Tư Vấn Một số bản tin cung cấp các ý tưởng hữu ích và hướng người đọc theo hướng các cơ hội giao dịch. Một số ít cung cấp giá trị giáo dục. Hầu hết bán một ảo tưởng cho những người trong cuộc. Các bản tin là một kênh giải trí tốt. Thuê bao của bạn thuê bạn một cây bút gửi các bức thư thú vị và hài hước và không bao giờ yêu cầu bạn viết lại, trừ một hóa đơn vào thời điểm ký lại. Tự do báo chí ở Mỹ thậm chí cho phép một tội phạm bị kết án lên mạng và bắt đầu gửi đi một bức thư tư vấn tài chính. Khá nhiều trong số họ đã làm vậy. “Các báo cáo theo dõi” của các bản tin khác nhau phần lớn là bài tập trong vô vọng bởi vì hầu như không có ai thực hiện mọi giao dịch mà một https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] bản tin đề xuất. Các dịch vụ đánh giá các bản tin là các công việc vì lợi nhuận điều hành bởi các doanh nhân nhỏ có phúc lợi phụ thuộc vào phúc lợi của ngành tư vấn. Các dịch vụ đánh giá có thể đôi khi đánh một dấu chấm than vào một nhà tư vấn, nhưng họ dành hầu hết năng lượng vào việc cổ vũ. Tôi đã từng viết bản tin tư vấn hàng thập kỷ trước: làm việc chăm chỉ, cung cấp những lần nói chuyện thẳng thắn, và nhận các đánh giá tốt. Tôi đã thấy bên trong một tiềm năng to lớn về việc gian lận kết quả. Đây là một bí mật được giữ kín của ngành tư vấn. Sau khi xem các bức thư của tôi, một nhà tư vấn nổi tiếng nói với tôi rằng tôi nên dành ít thời gian cho nghiên cứu và dành thêm thời gian cho marketing. Nguyên tắc đầu tiên của việc viết thư là: “Nếu bạn phải làm dự báo, hãy làm thật nhiều.” Bất cứ khi nào một dự báo xảy ra đúng, tăng gấp đôi khối lượng thư quảng cáo. 14. Đám Đông Thị Trường Và Bạn Thị trường là các đám đông được tổ chức lỏng lẻo trong đó các thành viên đặt cược rằng giá tăng hoặc giảm. Vì mỗi giá đại diện cho sự đồng thuận đám đông tại thời điểm giao dịch, các trader đang đặt cược cho các ý kiến và tâm trạng tương lai của đám đông. Đám đông tiếp tục đưa qua đưa lại từ hi vọng sang sợ hãi và từ thờ ơ đến lạc quan hoặc bi quan. Hầu hết mọi người không tuân theo các kế hoạch giao dịch của họ vì họ bị cuốn lên trong cảm xúc và hành động của đám đông. Như phe tăng giá và giảm giá chiến đấu trong thị trường, giá trị các lệnh mở của bạn tăng vọt hay chìm sâu, phụ thuộc vào hành động của toàn bộ những người lạ. Bạn không thể kiểm soát thị trường. Bạn chỉ có thể đặt khối lượng giao dịch của mình và quyết định liệu và khi nào vào và thoát lệnh. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Hầu hết các trader cảm thấy bồn chồn khi vào một giao dịch. Quyết định của họ bị che mờ sau khi họ tham gia vào đám đông. Bị cuốn vào cảm xúc đám đông, nhiều trader chệch khỏi kế hoạch và mất tiền. Các Chuyên Gia Trên Các Đám Đông Charles Mackay, một luật sư người Scotland, viết cuốn sách kinh điển, Extraordinary PopularDelusions and the Madness of Crowds, năm 1841. Ông ấy mô tả một số hội chứng đám đông, bao gồm Hội chứng Hoa Tulip ở Hà Lan năm 1634 và bong bóng đầu tư South Seas ở Anh năm 1720. Cơn sốt hoa tulip bắt đầu như một thị trường tăng giá củ tulip. Thị trường tăng giá kéo dài thuyết phục những người Hà Lan thịnh vượng rằng hoa tulip tiếp tục được đánh giá cao. Nhiều người bỏ việc kinh doanh để trồng hoa tulip, buôn bán chúng, hoặc trở thành môi giới hoa tulip. Các ngân hàng chấp nhận hoa tulip như tài sản thế chấp và các nhà đầu cơ hưởng lợi. Cuối cùng, hội chứng sụp đổ trong các con sóng bán hoảng loạn, bỏ mặc mọi người cơ cực và quốc gia bị sốc. Mackay thở dài, “Con người bị điên trong đám đông, và họ trở về với các giác quan của mình chậm rãi và từng người một.” Năm 1897, Gustave LeBon, một triết gia và chính trị gia người Pháp, viết cuốn The Crowd. Một trader ngày nay đọc nó có thể thấy sự phản chiếu của mình trong một chiếc gương hơn một thế kỷ. LeBon viết rằng khi mọi người tụ tập trong một đám đông, “Bất cứ người nào là các cá nhân hình thành nó, tuy giống hay không giống trạng thái của họ trong cuộc sống, nghề nghiệp của họ, cá tính của họ, hoặc trí thông minh, thực tế là họ đã được chuyển thành một đám đông đặt họ trong sự sở hữu một loại tâm trí tập thể, làm họ cảm thấy, suy nghĩ và hành động một cách hoàn toàn khác mỗi cá nhân ở trạng thái cô lập.” Mọi người thay đổi khi tham gia đám đông. Họ trở nên cả tin và bốc đồng hơn, nóng lòng tìm kiếm một lãnh đạo, và phản ứng với cảm xúc https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] thay vì với trí tuệ. Một cá nhân tham gia vào một nhóm trở nên ít suy nghĩ cho bản thân mình. Các thành viên trong nhóm có thể bắt được một vài xu hướng, nhưng họ bị giết khi xu hướng đảo chiều. Các trader thành công là những người suy nghĩ độc lập. Tại Sao Lại Tham Gia? Mọi người đã tham gia đám đông vì sự an toàn từ thuở bình mình của thời gian. Nếu một thợ săn thời Đồ Đá gặp phải một con hổ răng kiếm, cơ hội còn sống của anh ta rất mỏng manh, nhưng nếu những thợ săn đi thành nhóm, cơ hội sống sót cao hơn. Những kẻ cô đơn bị giết và để lại con cháu ít hơn. Vì các thành viên trong nhóm thường sống sót nên xu hướng tham gia các nhóm dường như lai tạo vào gen của chúng ta. Xã hội của chúng ta tôn vinh ý chí tự do, nhưng chúng ta mang nhiều sự thôi thúc nguyên thủy bên dưới lớp viền mỏng của sự văn minh. Chúng ta muốn tham gia vào các nhóm vì sự an toàn và được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Sự bất ổn càng lớn, thì chúng ta càng muốn tham gia và đi theo mạnh mrc hơn. Không có con hổ răng kiếm nào lang thang trong các hẻm núi ở Phố Wall, nhưng sự sống sót về tài chính của bạn thì gặp rủi ro. Nỗi sợ hãi của bạn tăng lên vì bạn không thể kiểm soát nổi giá cả. Sự bất ổn này làm cho hầu hết các trader tìm một nhà lãnh đạo sẽ bảo họ phải làm gì. Bạn có thể có quyết định hợp lý là mua hoặc bán, nhưng thời điểm bạn vào giao dịch, đám đông bắt đầu hút bạn. Bạn bắt đầu mất sự độc lập khi bạn nhìn giá như một con diều hâu và trở nên phấn chấn khi chúng đi theo hướng của bạn hoặc chán nản nếu chúng đi ngược lại. Bạn gặp rắc rối khi bạn hấp tấp thêm vào các lệnh thua hoặc đảo ngược chúng. Bạn mất sự độc lập khi bạn bắt đầu tin các sư phụ hơn bản thân mình và không theo kế hoạch giao dịch của bạn. Khi bạn chú ý điều này xảy ra, hãy cố https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] quay về với cảm giác của mình. Nếu bạn không thể lấy lại sự điềm tĩnh, hãy thoát lệnh và nghỉ ngơi. Tinh Thần Đám Đông Khi mọi người tham gia đám đông, suy nghĩ của họ trở nên nguyên thủy hơn và họ trở nên dễ hành động bốc đồng hơn. Các đám đông nhảy qua nhảy lại giữa sợ hãi và vui sướng, từ hoảng loạn đến hưng phấn. Một nhà khoa học có thể bình tĩnh và hợp lý trong phòng thí nghiệm nhưng thực hiện các giao dịch khờ dại sau khi bị quét lên trong đám đông loạn thần kinh trong thị trường. Một nhóm có thể hút bạn vào, dù bạn từ một văn phòng môi giới đông đúc hay một đỉnh núi xa xôi. Khi bạn để những người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình, cơ hội thành công của bạn ra đi như khói. Trung thành với nhóm là cần thiết cho sự sống còn của một thợ săn thời tiền sử. Việc tham gia một liên minh thậm chí có thể giúp một người không đủ năng lực có việc làm. Thị trường thì khác: việc tham gia một nhóm thường làm bạn đau đớn. Nhiều trader đang phân vân tại sao thị trường đảo chiều ngay sau khi họ cắt các lệnh thua. Điều này xảy ra vì các thành viên đám đông bị nắm chặt với cùng nỗi sợ hãi – và mọi người cắt lệnh cùng một thời điểm. Một khi thị trường bán đã kết thúc, thị trường không đi đâu ngoài đi lên. Những người lạc quan trở lại thị trường, và đám đông quên nỗi sợ, phát triển tham lam, và lại tham gia lượt mua mới. Đám đông lớn hơn và mạnh hơn bạn. Dù bạn thông minh thế nào, bạn không thể tranh cãi với đám đông. Bạn chỉ có một lựa chọn – tham gia đám đông hoặc hành động độc lập. Đám đông là nguyên thủy, và các chiến lược giao dịch của bạn nên đơn giản. Bạn không phải là một nhà khoa học tên lửa để thiết kế một hệ thống chiến thắng. Nếu giao dịch đi ngược lại bạn – cắt lỗ và chạy. Không bao https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] giờ tranh cãi với đám đông – đơn giản là dùng phán xét của bạn để quyết định khi nào tham gia và khi nào rời đi. Bản chất con người bạn hướng bạn từ bỏ sự độc lập khi căng thẳng. Khi bạn vào một giao dịch, bạn cảm thấy ham muốn bắt chước người khác, bỏ lỡ các tín hiệu khách quan. Đây là lý do tại sao bạn cần viết ra và tuân theo hệ thống giao dịch và các nguyên tắc quản lý vốn. Chúng đại diện cho các quyết định cá nhân hợp lý, được tạo ra trước khi bạn vào lệnh. Ai Dẫn Dắt? Một trader thiếu kinh nghiệm có thể cảm thấy vui mừng quá mức khi giá dịch chuyển theo hướng anh ấy muốn. Anh ấy có thể cảm thấy tức giận, chán nản, và sợ hãi khi giá dịch chuyển ngược lại, lo lắng chờ đợi xem thị trường sẽ làm gì mình tiếp theo. Các trader trở thành các thành viên đám đông khi họ cảm thấy áp lực hoặc bị đe dọa. Bị đập bởi những cảm xúc, họ mất sự độc lập và bắt đầu bắt chước các thành viên khác, đặc biệt là người lãnh đạo. Khi trẻ em cảm thấy sợ hãi, chúng muốn bố mẹ hoặc những người lớn khác bảo chúng phải làm gì. Chúng chuyển thái độ đó cho giáo viên, bác sỹ, bộ trưởng, ông chủ, và các chuyên gia các loại. Các trader chuyển sang các sư phụ, các nhà cung cấp hệ thống giao dịch, các chuyên mục trên báo, và những người lãnh đạo thị trường khác. Nhưng, như Tony Plummer đã xuất sắc chỉ ra trong cuốn sách của ông, Forecasting Financial Markets, người lãnh đạo chính trong thị trường là giá. Giá là người lãnh đạo đám đông thị trường. Các trader trên toàn thế giới đi theo từng cái tăng và giảm giá. Giá dường như nói với các trader rằng, “Hãy theo tôi, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy con đường làm giàu.” Hầu hết các trader tự coi mình là độc lập. Một ít trong chúng ta nhận ra rằng chúng ta tập trung mạnh mẽ như thế nào về hành vi của người lãnh đạo nhóm của mình. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Một xu hướng chảy theo hướng của bạn tượng trưng cho cha mẹ mạnh mẽ và hào phóng gọi bạn để chia sẻ bữa ăn. Một xu hướng đi ngược lại bạn giống như đối phó với một phụ huynh tức giận và trừng phạt. Bị kẹp chặt bởi các cảm xúc như vậy, dễ dàng bỏ qua các tín hiệu khách quan nói rằng bạn duy trì hay thoát lệnh. Bạn có thể cảm thấy vui vẻ hoặc sợ hãi, mặc cả hoặc cầu xin sự tha thứ - trong khi việc tránh hành động hợp lý của việc chấp nhận thực tế và thoát ra khỏi một giao dịch thua lỗ. Độc Lập Bạn cần lập nền tảng các giao dịch của mình trên một kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận thay vì nhảy vào theo phản ứng với giá thay đổi. Một kế hoạch hợp lý là một kế hoạch được viết ra. Bạn cần biết chính xác dưới điều kiện nào bạn sẽ vào và thoát lệnh. Đừng đưa ra quyết định dưới sự thôi thúc của thời điểm, khi bạn rất dễ bị hút vào các đám đông. Bạn có thể là một trader thành công chỉ khi bạn nghĩ và hành động như một cá nhân. Điểm yếu nhất trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào chính là bản thân trader. Các trader thất bại khi họ giao dịch không có kế hoạch hoặc chệch khỏi kế hoạch. Các kế hoạch được tạo ra bằng lý luận cá nhân. Các giao dịch bốc đồng được tạo ra bởi các thành viên trong nhóm đẫm mồ hôi. Bạn phải tự quan sát và chú ý những sự thay đổi trong trạng thái tinh thần của bạn khi bạn giao dịch. Viết ra các lý do bạn vào lệnh và các nguyên tắc để thoát nó, bao gồm cả các nguyên tắc quản lý vốn. Bạn không thể thay đổi kế hoạch trong khi bạn có một lệnh mở. Siren là sinh vật biển trong thần thoại Hy Lạp hát rất hay đến nỗi các thủy thủ nhảy xuống biển với bơi với chúng, chỉ để bị giết. Khi Odyseus muốn nghe các bài hát của Siren, anh ta ra lệnh cho người của mình bịt tai bằng sáp ong rồi trói anh ta vào cột buồm. Odyseus đã nghe bài hát của Siren mà không chết vì anh ta không nhảy xuống biển. Bạn đảm bảo sự tồn tại của mình là một trader khi vào một ngày đẹp trời bạn trói bản https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] thân mình vào một cột buồm của kế hoạch giao dịch và các nguyên tắc quản lý vốn. Một Nhóm Tích Cực Bạn không phải là một ẩn sĩ – chỉ đạo rõ ràng của tính bốc đồng của đám đông không có nghĩa là bạn phải giao dịch hoàn toàn cô đơn. Trong khi một vài người trong chúng ta thích làm theo cách đó, các nhóm thông minh và hiệu quả có thể tồn tại. Tính năng chính của các nhóm này phải là đưa ra các quyết định độc lập. Định nghĩa này được giải thích rõ ràng trong một cuốn sách, The Wisdom of Crowds, của nhà báo tài chính James Surowiecki. Anh ấy thừa nhận rằng các thành viên trong hầu hết các nhóm liên tục ảnh hưởng đến người khác, tạo ra các con sóng của việc chia sẻ cảm xúc và hành động. Một nhóm thông minh thì khác: tất cả các thành viên ra quyết định độc lập mà không cần biết những người khác đang làm gì. Thay vì tác động đến nhau và tạo ra các cơn sóng cảm xúc, các thành viên của một nhóm thông minh có lợi từ việc kết hợp kiến thức và chuyên môn của họ. Chức năng của lãnh đạo nhóm là duy trì cấu trúc này và mang các quyết định cá nhân cho một cuộc bỏ phiếu. Năm 2004, một năm trước khi đọc cuốn The Wisdom of Crowds, tôi đã tổ chức một nhóm các trader theo các con đường này. Tôi tiếp tục quản lý nó với bạn tôi Kerry Loworn – nhóm SpikeTrade. Chúng tôi chạy một cuộc thi giao dịch, với mỗi vòng kéo dài một tuần. Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, phần chọn cổ phiếu trên trang web bị đóng cửa để các thành viên xem tới 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Trong suốt thời gian đó, bất kỳ thành viên trong nhóm có thể nộp một lựa chọn yêu thích cho tuần tiếp theo – mà không cần biết các thành viên khác đang làm gì. Phần chọn của trang web mở cửa lại vào chiều Chủ Nhật, cho phép mọi thành viên nhìn thấy tất cả lựa chọn. Cuộc đua bắt đầu vào https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] thứ Hai và kết thúc vào thứ Sáu, với các phần thưởng cho người thắng cuộc. Trong suốt tuần các thành viên trao đổi ý kiến và trả lời các câu hỏi. Trang web được xây để khuyến khích việc giao tiếp – ngoại trừ cuối tuần, khi mọi người phải hành động độc lập. Các kết quả các các thành viên dẫn đầu nhóm, được đăng trên trang web, rất ngoạn mục. Điểm mấu chốt là tất cả các quyết định về việc chọn cổ phiếu và hướng phải được thực hiện trong cô đơn, mà không xem người lãnh đạo hoặc những thành viên khác đang làm gì. Sự chia sẻ bắt đầu sau khi mọi sự bình chọn đã xong. Sự kết hợp này giữa việc ra quyết định độc lập và chia sẻ mang tới “sự khôn ngoan của đám đông”, khai thác trí tuệ tập thể của nhóm và các lãnh đạo. 15. Tâm Lý Của Các Xu Hướng Mỗi mức giá đại diện cho một sự đồng thuận tạm thời về giá trị giữa các thành viên trong thị trường. Mỗi mức giá phản ánh sự bỏ phiếu mới nhất về giá trị của một phương tiện giao dịch. Bất kỳ trader nào có thể “đặt vào giá trị hai xu” bằng cách đặt một lệnh mua hoặc bán, hoặc từ chối giao dịch ở mức hiện tại. Mỗi thanh giá hoặc cây nến phản ánh cuộc chiến giữa phe tăng giá và phe giảm giá. Khi những người mua cảm thấy tăng giá mạnh mẽ, họ mua háo hức hơn và đẩy thị trường đi lên. Khi những người bán cảm thấy giảm giá mạnh mẽ, họ bán tích cực hơn và đẩy thị trường đi xuống. Các biểu đồ là một cửa sổ đi vào tâm lý đám đông. Khi bạn phân tích biểu đồ, bạn phân tích hành vi của các đám đông giao dịch. Các indicator kỹ thuật giúp phân tích này khách quan hơn. Phân tích kỹ thuật là tâm lý xã hội vì lợi nhuận. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Các Cảm Xúc Mãnh Liệt Hãy hỏi một trader tại sao giá lại tăng, và bạn có thể sẽ nhận được một câu trả lời cũ rích – người mua nhiều hơn người bán. Điều này không đúng. Số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng kỳ hạn được mua và bán trong mọi thị trường luôn bằng nhau. Nếu bạn muốn mua 100 cổ phiếu của Google, ai đó phải bán chúng cho bạn. Nếu bạn muốn bán 200 cổ phiếu của Amazon, ai đó phải mua chúng từ bạn. Đây là lý do tại sao số lượng cổ phiếu được mua hoặc bán là bằng nhau trong thị trường chứng khoán. Hơn nữa, số lệnh mua và bán trong thị trường kỳ hạn là bằng nhau. Giá tăng hoặc giảm không vì số lượng khác nhau mà vì sự thay đổi về cường độ lòng tham và nỗi sợ hãi giữa người mua và người bán. Khi một xu hướng tăng, những người mua cảm thấy lạc quan và không ngại tăng giá lên. Họ mua cao bởi vì họ mong đợi giá còn lên cao nữa. Phe giảm giá cảm thấy lo sợ trong một xu hướng lên, và họ đồng ý rằng chỉ bán ở giá cao hơn. Khi phe tăng giá tham lam và lạc quan gặp phe giảm giá sợ hãi và phòng thủ, thị trường tăng giá. Cảm xúc càng mạnh, mức tăng càng sắc bén. Sự tăng giá chỉ kết thúc khi phe tăng giá bắt đầu mất đi sự nhiệt tình của họ. Khi giá giảm, phe giảm giá cảm thấy lạc quan và không ngụy biện về việc bán khống ở giá thấp hơn. Phe tăng giá sợ hãi và đồng ý chỉ mua khi giảm giá. Trong khi phe giảm giá cảm thấy như là người chiến thắng, họ tiếp tục bán ở giá thấp hơn, và xu hướng giảm tiếp tục. Nó kết thúc khi phe giảm giá bắt đầu cảm thấy thận trọng và từ chối bán ở mức thấp hơn. Các Đợt Tăng Hoặc Giảm Giá Một số ít trader hoàn toàn là con người có lý trí. Có một lượng lớn cảm xúc trong thị trường. Hầu hết các thành viên hành động theo nguyên lý “con khỉ thấy gì, con khỉ làm đó”. Những cơn sóng của sự sợ hãi và lòng tham quét lên phe tăng giá và phe giảm giá. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Sự sắc bén của bất kỳ đợt tăng giá nào phụ thuộc vào cách các trader cảm thấy. Nếu những người mua cảm thấy mạnh hơn những người bán một chút, thị trường tăng chậm. Khi họ cảm thấy mạnh mẽ hơn người bán nhiều, thị trường tăng nhanh. Đó là công việc của một nhà phân tích kỹ thuật để tìm khi nào những người mua mạnh mẽ và khi nào họ bắt đầu tách dòng. Những người bán cảm thấy bị mắc kẹt trong thị trường tăng giá, khi lợi nhuận của họ biến mất và chuyển thành thua lỗ. Khi những người bán vội vàng thu hồi vốn, một cuộc tăng giá có thể trở thành hình parabol. Nỗi sợ là một cảm xúc mạnh hơn nhiều so với lòng tham. Các đợt tăng giá điều chỉnh bởi các lần hồi ngắn đặc biệt mạnh, dù chúng không kéo dài lâu. Thị trường giảm giá bởi vì nỗi sợ của phe tăng giá và lòng tham của phe giảm giá. Phe bán thông thường thích bán trong các đợt tăng giá, nhưng nếu họ muốn kiếm nhiều tiền trong một đợt giảm giá, họ không ngại bán khi giá giảm. Những người mua lo sợ đồng ý chỉ mua thấp hơn giá thị trường. Miễn là những người bán sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu đó và bán, giảm giá còn tiếp tục. Khi lợi nhuận của người mua bốc hơi và chuyển thành thua lỗ, họ hoảng sợ và bán bằng mọi giá. Họ háo hức thoát ra khi họ trúng giá thấp hơn thị trường. Thị trường có thể rớt giá nhanh khi gặp việc bán hoảng loạn. Sốc Giá Việc trung thành với người lãnh đạo là chất keo gắn kết các thành viên trong nhóm với nhau. Các thành viên trong nhóm mong đợi các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và thưởng cho họ khi họ tốt và trừng phạt họ khi họ xấu. Một số lãnh đạo rất độc tài, một số khác khá dân chủ và không hợp cách, nhưng mọi nhóm đều có một lãnh đạo – một nhóm không có lãnh đạo không thể tồn tại. Giá có vai trò là nhà lãnh đạo của đám đông thị trường. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/ Mr. Ival (lược dịch) – [email protected] Những người chiến thắng cảm thấy được thưởng khi giá dịch chuyển theo hướng của họ, và những người thua cảm thấy bị trừng phạt khi nó dịch chuyển theo hướng ngược lại. Các thành viên đám đông vẫn còn sung sướng mà không biết rằng tập trung vào giá họ tạo ra nhà lãnh đạo của chính họ. Các trader cảm thấy mê hoặc bởi giá tạo ra thần tượng cho chính mình. Khi một xu hướng tăng, phe tăng giá cảm thấy được thưởng bởi cha mẹ giàu có. Xu hướng tăng càng dài, họ càng cảm thấy tự tin. Khi một hành vi của một đứa bé được thưởng, nó sẽ tiếp tục làm. Khi phe mua làm ra tiền, họ thêm các lệnh mua. Trong khi những người mua mới vào thị trường, phe bán cảm thấy bị trừng phạt vì bán. Nhiều người trong số họ, thu hồi lệnh bán, mua vào, gia nhập phe mua. Việc mua của phe tăng giá hạnh phúc và việc thu hồi lệnh bán từ phe giảm giá sợ hãi đẩy xu hướng tăng lên cao hơn. Những người mua cảm thấy được thưởng, trong khi những người bán cảm thấy bị trừng phạt. Cả hai đều cảm thấy cảm xúc liên quan, nhưng một số ít trader nhận ra rằng họ đang tạo ra một xu hướng tăng và thiết lập nhà lãnh đạo của họ. Thậm chí một cú sốc giá xảy ra – một vụ bán lớn đánh vào thị trường, và không có đủ người mua có thể chịu được nó. Xu hướng tăng bổ nhào. Phe tăng giá cảm thấy bị ngược đãi, giống như trẻ em bị bố đánh trong bữa ăn, nhưng phe bán cảm thấy được khuyến khích. Một cú sốc giá trồng các hạt mầm cho sự đảo chiều xu hướng tăng. Thậm chí nếu thị trường phục hồi, và đạt đến một đỉnh mới, phe tăng giá cảm thấy nhát hơn và phe giảm giá cảm thấy táo bạo hơn. Sự thiếu gắn kết này trong nhóm thống trị và sự tăng trưởng lạc quan trong các đối thủ làm xu hướng tăng sẵn sàng đảo chiều. Một số indicator xác định các đỉnh bằng cách truy tìm một mô hình gọi là phân kỳ giảm giá (xem Phần 4). Nó xảy ra khi giá đạt đỉnh mới nhưng indicator đạt đỉnh thấp hơn nó đã từng đạt trong đợt tăng giá trước đó. Các sự phân kỳ giảm giá đánh dấu sự kết thúc của các xu hướng tăng và một số cơ hội bán tốt nhất. https://www.facebook.com/forexdaytradingival/