🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Forex sinh tử kỳ thư - Tập 2 - Kỹ thuật quăng dao găm và lựu đạn Ebooks Nhóm Zalo Mến chào bạn đọc Thay lời nói đầu xin dành tặng bạn lời cảm ơn chân thành khi đã yêu quý và dành thời gian đọc quyển sách này . Trong Forex Sinh Tử Kỳ Thư Tập 1 ( 80% tư duy , 20% thực hành ) Rất nhiều nội dung liên quan đến tư duy đã được chia sẻ đến bạn . Trong quyển sách này , sẽ nâng cấp thêm cho bạn về các kỹ năng giao dịch cá nhân mà bản thân Sanh đang áp dụng . Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn về thực hành trên đồ thị . Sanh tin rằng quyển sách này sẽ đem lại cho bạn những kiến thức mới và hữu ích . Ok ! mời bạn vào phần nội dung đầu tiên Câu hỏi chung của trader : Muốn học forex chuyên nghiệp nên bắt đầu từ đâu ? Hãy bắt đầu từ việc tự đặt câu hỏi tư duy Vì câu hỏi chính là câu trả lời Khi bạn đặt câu hỏi , bộ não sẽ tư duy sâu để tìm kiếm giải pháp Tư duy là chìa khóa vạn năng mở lối thành công . Và là điều khách biệt lớn nhất của warren buffett và bạn 1. Biết mình : - Bạn là ai và bạn muốn gì - Bạn không nên làm điều gì - Điều gì là tốt ( Phù hợp ) cho bạn 2. Biết người : - Bạn đang đấu với ai - Lợi thế của họ so với bạn là gì - Tại sao họ có thể thắng 1 3. Biết thời thế Tại sao lịch sử đường giá lại có hành xử như vậy ? Ở thời điểm hiện tại đám đông đang nghĩ gì ở hiện tại ? Họ kỳ vọng điều gì ở tương lai ? Và họ sẽ hành động như thế nào nếu giá đi đúng /sai kỳ vọng của họ ? Cá mập ở đâu ? Họ muốn gì và đang chờ đợi gì ? Ở Forex Sinh Tử Kỳ Thư Tập 1 Tiên Sanh đã giúp bạn biết được Bạn là ai : Thông qua giúp bạn tự định nghĩa mình là nhà đầu tư hay con bạc . Nếu là nhà đầu tư thì họ nghĩ gì và làm gì ( Suy nghĩ trước - hành động sau ) Còn con bạc thì họ làm gì và nghĩ gì ( Làm trước - nghĩ hậu quả sau ) “Cách bạn tự định nghĩa thành công là cách bạn định nghĩa con người bạn sẽ trở thành ” Bạn không nên làm gì : Bằng 10 nguyên tắc kỷ luật giúp bạn kiềm hãm tâm lý để không tham gia vào các giao dịch có điểm vào bất lợi và rủi ro cao . Điều gì là tốt cho bạn Với những lời khuyên giúp bạn có thể tự xây dựng và chọn lọc phương pháp giao dịch phù hợp . Sanh tin chắc rằng sau một thời gian ngắn , bạn sẽ sớm tìm ra cho mình một phong cách giao dịch riêng tốt nhất cho chính bản thân mình . Ở Phần 2 này : Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần còn lại để giúp bạn hoàn thiện câu hỏi : Sau đó Sanh chia sẻ đến bạn những công cụ & chiến lược kiếm tiền 2 Chương 1 : Bạn đang đấu với ai ? Bạn đã bao giờ tự hỏi : Tiền bạn kiếm được trên thị trường Forex đến từ đâu ? Ở đây tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi , nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác . Nó không tự sinh ra vì các thành phần tham gia cuộc chơi không có khả năng in tiền ( trừ ngân hàng trung ương ) . Lượng tiền này sinh ra là tiền cược của các người chơi bỏ vào sòng trước khi cuộc chơi bắt đầu . Nếu bạn chơi 1 ván bài tiến lên , trước khi bài được chia cho người chơi . Họ phải cọc 1 khoản tiền cược vào sòng . Tương tự như thế , trước khi bạn nhấp vào nút BUY hoặc SELL , sàn đã yêu cầu bạn ký quỹ một khoản “tiền cược” tương ứng với khối lượng lệnh của bạn . Nếu bạn thắng , tiền của một người chơi thất bại sẽ được chuyển cho bạn . Người thất bại này có thể là một trader khác hoặc cũng có thể là “nhà cái” Một quy luật mà nhà cái hiểu rất rõ : “Số lớn luôn đúng - Số đông luôn sai” Nhà cái về cơ bản là không bao giờ thua ! Nhưng họ muốn để bạn thắng . Vì ​cờ bạc đãi tay mới Và ​con bạc chả bao giờ nghỉ khi nó vẫn còn tiền Nên nhà cái ​không sợ bạn kiếm được tiền Nhà cái sợ bạn bỏ cuộc . Nếu mỗi sáng bạn thức dậy và biết mình sắp đánh nhau với Lý Tiểu Long Vậy bạn sẽ cược bao nhiêu phần thắng cho mình ? Tương tự như vậy , nếu bạn biết mình mỗi ngày đều phải chiến đấu với những bộ não thông minh nhất thế giới . Họ là những con cáo già tinh khôn hơn bạn Họ có nhiều tiền hơn bạn 3 Họ có những nguồn tin tức nhanh chóng và đáng tin cậy Họ có hệ thống Robot giao dịch cao tần (HTF ) có thể đặt 5000 lệnh chỉ trong 1s Họ có hệ thống máy chủ báo rằng bạn vừa mở lệnh khi nào , đặt dừng lỗ ở đâu ,.. Vậy bạn nghĩ mình sẽ chiến thắng ? Thật sự là bạn thua ngay từ lúc bạn vừa mở lệnh ! Tại sao ? 1. Khi bạn mở lệnh bạn đã ký quỹ một lượng tiền vào sàn , nhờ đó mà thị trường Forex luôn sôi động và dồi dào thanh khoản hơn tất cả mọi thị trường đầu tư khác - kể cả thị trường chứng khoán. 2. Khi mở lệnh , bạn chấp nhận bị trừ phí từ sàn . Nếu giao dịch càng nhiều và giữ lệnh càng lâu các mức phí này sẽ bào mòn tài khoản của bạn . 3. Bạn đã gửi thông tin đặt lệnh đến máy chủ của sàn , nếu thông tin của bạn giống với thông tin của số đông trader ngoài kia . Một kế hoạch làm giá sẽ được chuẩn bị dành cho bạn . Ví dụ : Nếu bạn là một trader và nhìn thấy tấm ảnh bên dưới . Bạn sẽ mua hay bán ? Khoanh vào đáp án mà bạn nghĩ là đúng : Tôi sẽ mua / Tôi sẽ bán 4 Ngày 7/3 /2020 Gía BTC rơi mạnh từ 9200 về 4200 Đây là chuỗi ngày giảm điểm kinh hoàng đẩy giá BTC rơi về đáy thấp nhất của năm Có thể bạn sẽ ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì xảy ra . Nhưng nếu Tiên Sanh nói rằng đợt giảm này là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước Vậy bạn có tin ? 5 17 Million BTC được chờ bán ở mức giá 9204 đã được khớp lệnh ! Mọi thứ đều đã có sự chuẩn bị sẵn và đây là một cái bẫy đang chờ đám đông . Ấy vậy mà nhiều bạn vẫn ngây thơ nói rằng : - Bitcoin là thị trường cực kỳ bảo mật và an toàn : Bảo mật thế nào khi các lệnh mua bán đều bị kiểm soát thông qua hệ thống máy chủ ? An toàn thế nào khi thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe trên báo một số ví điện tử bị Hacker tấn công. - đây là thị trường không thể bị làm giá : Thị trường có bị làm giá hay không thì phải phụ thuộc vào độ tham của bạn . Lòng tham & niềm tin sẽ quyết định khi nào cá mập đi săn , nếu bạn chịu khó quan sát sẽ thấy rằng khi tất cả đều có một kỳ vọng chung - thì thường nó không xảy ra . Nguồn dữ liệu rò rỉ : https://datamish.com/ Một bí mật mà Sanh tiết lộ : Bạn cần biết về các sàn giao dịch hiện nay có 2 loại chính là STP và MM Các sàn STP ( sàn đẩy lệnh ) thường chỉ 1 vài server Nhưng các sàn MM ( Ôm lệnh ) lại có rất nhiều server khác nhau Ví dụ : Liteforex là sàn STP : Họ chỉ có vài sever như Classic , ECN ,.. Nhưng IC , Exness ,.. họ có rất nhiều server khác nhau từ Live1 ,Live2,Live3 ,Live4... Tại sao lại có điều này ? Vì các sàn đẩy lệnh ra thị trường ( hoặc cũng có thể đẩy sang một sàn ôm lệnh khác) thì việc bạn kiếm được tiền hay không sàn đều “I don't care” . Nhưng sàn ôm lệnh thì ngược lại : Thu nhập của bạn là thua lỗ của sàn Vì thế sàn sẽ chia khách hàng ra nhiều server để quản trị . Nếu bạn là người mới hoặc có lịch sử thua nhiều sàn sẽ chuyển sang server riêng để ôm lệnh . Nếu bạn là người có lịch sử thắng nhiều , sàn sẽ chuyển bạn sang một server khác và đẩy lệnh của bạn vào thị trường ( Như cách sàn STP làm ) Vậy câu hỏi là : Nếu bạn mở một tài khoản hoàn toàn mới , làm sao sàn có thể biết bạn có lịch sử như thế nào mà phân loại 6 Điều này rất dễ dàng , hãy hình dung như thế này Ở Việt Nam , khi bạn đi vay . Các ngân hàng sẽ kiểm tra điểm tín dụng của bạn trên 1 trang web riêng tên là CIC.org.vn Trang này chứa dữ liệu toàn bộ lịch sử tín dụng của bạn ở tất cả các ngân hàng khác ở việt nam . Và khi đó , họ có thể biết toàn bộ lịch sử tín dụng của bạn mà không cần yêu cầu bạn cung cấp thông tin gì thêm . Tương tự như thế với sàn Forex Khi bạn điền thông tin vào 1 sàn , dữ liệu này sẽ chuyển đến một máy chủ Và máy chủ này sẽ cung cấp thông tin khi các sàn khác yêu cầu . Việc ôm lệnh này không có gì xấu cả . Ngược lại các sàn ôm lệnh lại rất được lòng các trader . 1. Sàn ôm lệnh nên phí sẽ thấp hơn sàn đẩy lệnh : Vì bản chất là tiền của bạn chẳng đi đâu cả , chỉ ở trên sàn nên sẽ không phát sinh thêm chi phí gì . 2. Sàn ôm lệnh khớp lệnh nhanh hơn : Với sàn STP thường bạn sẽ thấy lệnh của mình có độ trễ ,còn sàn MM là khớp ngay . 3. Sàn ôm lệnh ít bị giãn spreads : giãn spreads là việc thường xuyên xảy ra khi thị trường có biến động mạnh , các sàn đẩy lệnh ra thị trường phải thay đổi spreads theo giá thị trường để tránh “tự làm mình thua lỗ” . Còn với sàn Ôm thì điều này ít khi xảy ra , Spreads của sàn thường được cố định . Tuy nhiên không phải các sàn MM đều ôm 100% lệnh của trader . Họ sẽ chia % tỷ lệ nhất định , sẽ có 1 phần được ôm và 1 phần đẩy ra thị trường để bảo hiểm rủi ro . Hãy lấy ví dụ đơn giản như này : Nếu bạn gửi vào ngân hàng 100 triệu . Ngân hàng sẽ đem số tiền 100 triệu này cho người khác vay để sinh lợi . Nhưng họ chỉ cho vay 90 triệu , còn 10 triệu sẽ giữ lại . Việc này được làm tương tự với tất cả các khách hàng khác Trong trường hợp bạn bất ngờ đến và yêu cầu rút tiền . Ngân hàng sẽ lấy số tiền dự trữ trước đó và gửi trả cho bạn . Và một điều cẩn thận với các sàn Ôm lệnh mà Sanh muốn lưu ý với bạn đó là “biểu hiện sự lươn lẹo” 7 - Khi có quá nhiều người đặt lệnh “Đúng” cùng một chiều . - Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp tình trạng sàn mất kết nối server vào những giờ nhạy cảm . - Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp sàn cho chạy giá “theo cách riêng” để quét stoploss của nhà đầu tư - … Hoặc như trường hợp sàn Exness vào 15h ngày 11/5/2020 giá vàng rơi về 1686 Trong khi đó các sàn khác và Tradingview chỉ rơi về 1693 . Tức là Exness giảm thêm 7 giá - một con số không thể chấp nhận được . Ở đây Sanh không có ý nói xấu sàn , nhưng chúng ta cần hiểu tính chất của sàn để tự trả lời được cho câu hỏi : Tại sao sàn lại làm như vậy ? 8 Vậy làm thế nào để tôi có thể phân biệt được sàn đẩy lệnh và sàn ôm lệnh ? Làm thế nào để biết sàn nào thật sự tốt , uy tín ? Một cách nhanh chóng và đơn giản đó là bạn có thể vào Wiki Fx và gõ tên sàn mà bạn muốn tra cứu vào phần tìm kiếm . 9 Ở cột bên trái sẽ hiện ra thông tin của sàn . 10 Sanh sẽ không đi sâu về tính chất sàn hay đánh giá sàn nào tốt hơn sàn nào ở đây . Vì Sanh không muốn đụng chạm vào bát cơm của họ . Sanh chỉ khuyên bạn chọn các sàn có trụ sở chính đặt tại Anh quốc hoặc Mỹ là tốt nhất . Chú ý : Tất cả các sàn hiện nay đều ôm , vì chỉ có ôm họ mới có thể giàu . Các sàn không có khả năng ôm được , thay vì đẩy lệnh ra thị trường . Họ lại tìm cách đẩy lệnh của bạn sang cho một tay khác có đủ tiềm lực để ôm . Hãy cẩn thận , vì dù gì thì pháp lý Việt Nam vẫn chưa công nhận Forex là một công việc hợp pháp , nếu bạn gặp vấn đề ở các sàn không uy tín . Bạn thường sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình mà không được luật pháp bảo vệ . OK ! Giờ Sanh sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn lên cao hơn , xa hơn . giúp bạn có thể hiểu được cách vận hành trò chơi này . Vì nếu bạn không hiểu bạn sẽ mãi làm cừu cho thị trường vặt lông : Nuôi lớn - vỗ béo - vặt lông . 11 Ở tấm ảnh trên bạn có thể nhận thấy rằng các ngân hàng giao dịch với nhau qua một hệ thống giao dịch điện tử tự động là EBS Market . Điều này sẽ giúp cho các ngân hàng có thể mua bán tiền tệ dễ dàng hơn . Và đồng thời cũng cung cấp một lượng thanh khoản dồi dào nhờ các khoản tiền khổng lồ được trao đổi . Nhờ tính thanh khoản dồi dào này mà các ngân hàng có thể cung cấp một khoản tiền lớn cho các quỹ , tổ chức tài chính và các nhà môi giới khoản tiền mà họ cần . Đương nhiên là để ngân hàng chịu làm việc này họ sẽ thu một khoản phí . Ví dụ : Tỷ giá của cặp tiền EUR/USD trên EBS báo giá là 1,2000 Thì ngân hàng sẽ báo giá cho nhà môi giới là 1,2001 Và nhà môi giới sẽ báo giá cho trader là 1,2002 Với hình ảnh trên bạn có thể thấy rằng : Bạn đang ở TẦNG ĐÁY của hệ thống giao dịch và thuộc loại động vật tiến hóa thấp nhất trong chuỗi hệ thống vận hành thị trường . Trong quy luật tự nhiên thì con nào kém tiến hóa hơn thì sẽ làm thức ăn cho loài tiến hóa hơn . Kẻ ăn thịt bạn đầu tiên đó là sàn . Họ sẽ dạy bạn cách giao dịch miễn phí . Họ bắn tín hiệu giao dịch hàng ngày cho bạn miễn phí . Họ tặng bạn những phần thưởng , ưu đãi miễn phí Vâng ! tất cả là một bữa ăn miễn phí . Với mong muốn bạn sẽ tham gia nạp thật nhiều tiền , giao dịch liên tục mỗi ngày . Đương nhiên , là một trader việc mở lệnh giao dịch thì không có gì sai cả Nhưng nạp tiền to để giao dịch liên tục với khối lượng lớn thì quả là có gì đó sai sai với một trader mới tìm hiểu nghề . Tuy nhiên các trader chuyên nghiệp lại làm điều hoàn toàn ngược lại . 1. Họ chia vốn làm nhiều phần ở nhiều tài khoản khác nhau để tránh sàn biết được họ có bao nhiêu tiền . 12 2. Họ kiên nhẫn chờ một cơ hội tốt và khi cơ hội đến họ nắm bắt và giữ lệnh rất lâu . 3. Khối lượng giao dịch rất nhỏ so với tài khoản của họ , thường chỉ từ 1-3% tài khoản cho mỗi lệnh . Bạn hãy nghĩ về những bài toán này : Anh A và B có cùng số vốn , cùng đòn bẩy , cùng khối lượng giao dịch giống nhau . Anh A là một trader mới tham gia thị trường và giao dịch theo nến M5 liên tục mỗi ngày . Với mỗi lệnh giao dịch anh ta tìm kiếm 10$ lợi nhuận . Anh B là một trader đã có 5 năm kinh nghiệm và anh ấy giao dịch theo nến D1 . Với mỗi lệnh giao dịch anh ấy tìm kiếm 100$ lợi nhuận . Sàn X thu phí 1$ cho mỗi giao dịch được mở . Trader Số lượng giao dịch Lợi nhuận trên mỗi giao dịch Phí trên mỗi giao dịch Tổng phí giao dịch Lợi nhuận A 11 10 $ 1 $ 11 $ 99 $ B 1 100 $ 1 $ 1 $ 99 $ Anh A và B cùng kết thúc với một mức lợi nhuận giống nhau là 99$ Nhưng Anh A : 1. Trả phí gấp 11 lần anh B 2. Giao dịch hiệu quả hơn anh B 10% ( Anh A kiếm được 110$ ) nhưng kết quả lợi nhuận lại hòa nhau 3. Giao dịch siêng năng hơn anh B 11 lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi . Vậy bạn nhận ra vấn đề ở đây rồi chứ ??? Siêng năng giao dịch không làm bạn kiếm được nhiều tiền hơn Nó chỉ giúp sàn kiếm được nhiều tiền hơn ! 13 Giao dịch rõ ràng là một công việc yêu cầu sự “lười biếng tay chân” và “siêng năng đầu óc” Hãy cẩn thận với những người suốt ngày khuyên bạn nên mua cái này , bán cái kia . Kẻ thứ 2 ăn thịt bạn tiếp theo sẽ là các “cá mập siêu to khổng lồ” Với nhiều lợi thế mà Sanh đã kể cho bạn ở phần đầu cuốn sách . Họ rất dễ dàng nắm được tử huyệt của các trader : - Tâm lý - Điểm dừng lỗ Tâm lý :​ rất quan trọng trong công việc dắt mũi đám đông chạy theo đường giá . Tâm lý rất khó để hiểu vì nó không thể hiện qua con số , hình vẽ hay một công thức toán học logic . Tâm lý là một thứ phi logic , một thứ trừu tượng và rất mong manh . Ví dụ : Một trader phân tích “các kiểu con đà điểu” và anh ta chắc chắn rằng thị trường sẽ tăng . Nhưng bất ngờ không biết vì lý do gì , thị trường giảm giá mạnh . Ngay lập tức bản năng con thú được kích hoạt Anh ta ngay lập tức sợ hãi đóng lệnh và chuyển sang trạng thái bán xuống . Anh ta đã quên mất kế hoạch ban đầu của mình ! Bạn còn nhớ bức ảnh này chứ ! 14 Bản năng phi logic này được mô tả trong câu nói của nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng Mohnish Pabrai như sau : Nguyên nhân thua lỗ đến từ những việc bạn làm trước khi mở lệnh Nguyên nhân cháy tài khoản đến từ những việc sau khi bạn mở lệnh TẠI SAO ? Vì bạn là CON NGƯỜI ! bạn không phải máy móc . Bạn có thể phân tích rất chuẩn , chia sẻ rất hay . Nhưng khi vào lệnh bạn không kiểm soát được kế hoạch của mình và thường đi chệch hướng . Nên kết quả là dù đã phân tích đúng , nhưng chưa chắc đã kiếm được tiền Sanh cũng đã ngụp lặn ở trường hợp trên rất lâu trước khi tìm được cách thoát ra . Bước đầu tiên là bạn cần chịu khó quan sát “trạng thái cảm xúc của mình” Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi quan sát chart suốt ngày . 15 Bước tiếp theo là “ý thức rõ” về các trạng thái cảm xúc này . Nếu không “ý thức” được , thì ngay lập tức bạn bị bản năng bầy đàn dẫn dắt Không có ý thức thì chúng ta hành động chả khác gì con thú . Để học về các bước kiểm soát tâm lý , Sanh mời bạn đón đọc Forex sinh tử kỳ thư tập 3 - Tâm lý chiến . Trong tập 2 này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về đối thủ và các công cụ hỗ trợ bạn giành lợi thế trên chiến trường . Điểm dừng lỗ : Bạn đã nghe về việc cá mập săn Stoploss của trader bao giờ chưa ? 16 Trong một thị trường ổn định Các trader đang kiếm ăn theo kỹ thuật ngon lành Chạm đỉnh trên bán xuống Chạm đáy dưới mua lên Sau vài nhịp ăn Thị trường bất ngờ tạo các râu nến trong một khoản thời gian ngắn đâm qua các vùng cản kháng cự - hỗ trợ - trendline . Kèm theo đó là sự đột biến về khối lượng đi kèm trong thời gian ngắn . Đây chính là thuật toán giao dịch cao tần HTF ( High-frequency trading )​ bằng robot của cá mập . Các robot này có khả năng đặt 5000 lệnh /s khiến thị trường trong một khoản thời gian ngắn tạo ra các râu lên xuống quét Stoploss . Và đương nhiên các thuật toán này được các cá mập thiết kế để đánh bại trader trong một số trường hợp được lên kế hoạch sẵn . Vậy làm thế nào để dụ được đám đông vào bẫy ? Cách hiệu quả nhất là sử dụng chiêu “Ngu dân” Họ sẽ dạy bạn 4 câu thần chú hô mưa gọi gió sau : 1. Mua khi giá chạm hỗ trợ , bán khi giám chạm kháng cự 2. Mua khi giá phá kháng cự , bán khi giá phá hỗ trợ 3. Mua khi chỉ báo cho tín hiệu A , bán khi chỉ báo cho tín hiệu B 4. Mua khi giá tạo mô hình (nến) A , bán khi giá tạo mô hình nến B Với 4 câu thần chú kèm theo tờ hướng dẫn đặt Stoploss như công thức mà bạn được học Thì sẽ cho ra 4 kết quả giống nhau . Với 4 kết quả như thế thì chỉ cần 4 kế hoạch là đủ . Bởi vậy bạn sẽ thấy thị trường thì lên xuống 69 tư thế biến hóa liên tục Nhưng khi làm giá chỉ có vài tư thế quen thuộc . Hãy cẩn thận với những kiến thức bạn nhét vào đầu , vì nó là hạt giống sẽ nảy mầm trong tương lai . Hãy cẩn thận với những người cho bạn lời khuyên mua bán , vì chỉ có ở phố Wall người đi xe Roll royce mới nghe lời khuyên của thằng đi tàu điện . Hãy cẩn thận với những tin tức bạn nhìn thấy , những thứ bạn nhìn thấy thì ai cũng thấy . Những tin tức được gắn mác “nội bộ” vẫn có thể khiến bạn ăn những cú lừa đấy . 17 2. Lợi thế của bạn là gì ? Bạn thấy đó ,nếu thị trường chỉ BUY và SELL thì xác suất chiến thắng là 50/50 Và chỉ cần có tỷ lệ lợi nhuận / thua lỗ = 2 Thì sau một chuỗi 10 giao dịch bạn chắc chắn 100% có lợi nhuận . Nhưng tại sao thực tế , kết quả chung cuộc là tất cả mọi người đều thua lỗ ? 90% bạn không có cửa thắng ngay khi tham gia vào thị trường này . Lợi thế duy nhất mà bạn có thể khai thác ở chính mình đó là : 1. Sự linh hoạt : Bạn có thể linh hoạt vào ra thị trường , thay đổi chiến lược theo thị trường mà không bị kiểm soát hay ngăn cấm . 2. Sự kiên nhẫn : Bạn có thể ngồi chờ cả ngày , thậm chí cả tuần để chờ giá đi vào kế hoạch của mình . Không ai có thể ép bạn giao dịch - ngoại trừ tâm lý của bạn . 3. Quyền dừng cuộc chơi hoặc chọn ngôi sao hy vọng : Khi kế hoạch của bạn sai bạn có quyền dừng cuộc chơi tại đây . Còn khi đúng , bạn có thể chọn ngôi sao hy vọng để nhân nhiều lần khoản lợi nhuận . Sanh sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện bản thân để tham khảo về cách Sanh khai thác các lợi thế này như thế nào . Sanh tin rằng qua câu chuyện bản thân , chính bạn cũng sẽ học được nhiều điều bổ ích . 1. Sự linh hoạt : Mỗi ngày , để rèn luyện kỹ năng phản ứng giá và duy trì phong độ tâm lý . Tiên Sanh luôn đặt mục tiêu mỗi ngày ít nhất 2 giao dịch . Nhưng không phải lúc nào thị trường cũng thuận lợi và cho những tín hiệu đáng tin cậy để mở lệnh . Vậy nếu tiếp tục trade thì xác suất thắng sẽ giảm đi , còn nếu không trade thì phong độ lại giảm đi . Việc trade đều mỗi ngày , giống như một cầu thủ muốn duy trì phong độ phải chơi bóng mỗi ngày vậy . Nếu bạn nghỉ quá lâu , bạn sẽ thành chân gỗ và mất đi “cảm giác bóng” . Do đó Sanh đã linh hoạt thay đổi như sau , vào các ngày thứ 2-4-6 Sanh luôn giảm khối lượng giao dịch đi một nửa . 18 Các lệnh rủi ro cao chỉ vào 30% khối lượng , 70% sẽ chờ . Trong đó 30% sẽ chờ ở mức giá tốt hơn , 40% sẽ chờ khi thị trường xác kế hoạch đã đúng sẽ nhồi thêm . Với cách này Sanh luôn có mặt ở thị trường với 30% khối lượng , linh hoạt điều tiết vốn theo thị trường . Bản thân sanh sẽ “Không thử độ sâu của dòng sông bằng 2 chân” Chỉ vào thêm khi : - Giá tốt ( gần một vùng cản mạnh và có dừng lỗ ngắn ) - Kế hoạch ban đầu đã xác nhận đúng đúng Ví dụ : Mỗi ngày Tiên Sanh đều lập kế hoạch quan sát đường giá như sau Bước tiếp theo là sẽ lập kế hoạch mua bán : - Trường hợp nào thì mua /bán . - Nếu mua thì mua ở đâu . - Thời điểm nào là tốt nhất để mở lệnh . - Kế hoạch phân bổ vốn và đặt dừng lỗ , chốt lời ra sao - Trong trường hợp giá đi ngược so với kế hoạch thì sẽ làm gì . 19 Cuối cùng là chụp hình lại các kế hoạch trên chart và lưu trữ lại vào phần mềm làm việc của mình . Phần mềm Tiên Sanh đang dùng là MyXteam - ứng dụng rất hay do người Việt mình tạo ra . Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí nếu bạn làm việc cá nhân , chỉ trả phí khi bạn sử dụng trong doanh nghiệp . 2. Sự kiên nhẫn : Như ở phần đầu , Tiên Sanh đã chia sẻ đến bạn . Muốn kiếm được nhiều tiền bạn phải là người rất kiên nhẫn chờ đợi những kèo giao dịch dài hạn theo xu hướng . Nếu bạn ăn trọn một xu hướng bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền với sức lực nhỏ nhất . Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đã khó . Khi có lời mà kiên nhẫn giữ lệnh càng khó hơn . Có những lúc cả tháng trời mà chả thấy được tín hiệu giao dịch dài hạn nào , ấy vậy mới biết “tìm Ngọc trong Đá” khó đến cỡ nào . Còn khi đã vào lệnh dài hạn , bạn phải chiến đấu với chính bản thân mình . Một xu hướng dài hạn thiết lập , nó cần rất nhiều thời gian để tích lũy và tăng trưởng 20 Vì chờ đợi quá lâu và không đủ kiên nhẫn nên đôi lúc thị trường chỉ mới tăng được một tí bạn đã chốt lệnh . Và sau đó là chuỗi ngày tiếc nuối và tự trách bản thân khi không đủ kiên nhẫn theo đuổi một xu hướng lớn . Tuy nhiên không phải thị trường lúc nào cũng đi theo một đường thẳng . Cứ lên một chút rồi xuống một chút . Khi thị trường vừa tăng trưởng tâm trí bạn sẽ giằng co với lòng tham muốn kiếm thêm và nỗi sợ sẽ mất đi lợi nhuận đang có . Đây là nền móng của chốt lời non , khi giá vừa có một tín hiệu điều chỉnh . Ngay lập tức bạn sẽ đóng lệnh . Bạn cho rằng đây là việc làm đúng đắn . Nhưng thực tế bạn đã sai . Bạn bỏ lỡ một xu hướng trên D1 chỉ vì vài cây nến H1 điều chỉnh . Và cuối cùng là bạn vẫn ăn non . Vậy làm thế nào để khắc phục điều này ? Bản thân Sanh hay chia tiền làm nhiều lệnh nhỏ . Ví dụ : Thay vì vào một lệnh với tổng khối lượng là một lot . Sanh chia làm ít nhất 3 lệnh với khối lượng 0.3 Lệnh 1 ( 40% ) sẽ đóng khi đủ mục tiêu lợi nhuận Lệnh 2 ( 30% ) sẽ đóng khi giá chạm vùng cản mạnh Lệnh 3 ( 30% ) sẽ đóng khi có dấu hiệu xác nhận đảo chiều trên xu hướng chính Tại sao lại chia làm 3 lần chốt lời như vậy ? Với lệnh 1 chốt lời , bạn đã có ít lợi nhuận và bảo toàn vốn . Tâm lý “sợ mất những gì đang có” được xóa bỏ Tâm lý gồng 2 lệnh còn lại sẽ rất bình tĩnh vì bạn biết mình đang giồng lời theo hướng đúng. Với lệnh 2 chốt lời , bạn đã kiếm đạt được một số tiền kha khá Với lệnh 3 chốt lời , bạn kiếm được một số tiền khổng lồ nhờ ăn hết một xu hướng dài Ngoài ra khi lệnh 1 đã chốt , lệnh 2 và 3 cũng được dời dừng lỗ về điểm hòa vốn . Với cách trên , bạn có thể tránh gặp những tình huống vô duyên kiểu như này : Mở lệnh Sell đang đúng , giá chạm vùng hỗ trợ đáng lẽ nên chốt . Nhưng nghĩ cố gồng thêm chút xem sao Kết quả giá bật mạnh quá nên đóng lệnh ( mất mấy chục % lợi nhuận ) Sau đó giá quay trở lại giảm thêm ( lỡ đóng lệnh nên đâm ra tự trách mình ) 21 3. Dừng cuộc chơi và ngôi sao hy vọng . Trong tất cả các giao dịch bạn cần có một kế hoạch rõ ràng : - Lý do vào lệnh - Điểm vào - Dừng lỗ - Các vùng chốt lời - Kế hoạch xử lý nếu kế hoạch sai - Kế hoạch tối đa lợi nhuận nếu đúng Việc ghi ra các lý do vào lệnh , điểm vào , điểm chốt lời , dừng lỗ thì Sanh nghĩ bạn làm được vì lúc đó bạn chưa vào lệnh . Nhưng khi vào lệnh rồi , tâm lý sẽ khác đi và bạn sẽ không còn đủ bình tĩnh như lúc ban đầu . Bạn lúng túng và ra những quyết định ngu ngốc : - Trung bình thua lỗ bằng cách đặt thêm lệnh ngược xu hướng hiện tại - Kéo Stoploss xa thêm một chút nữa với hy vọng giá sẽ sớm trở về - Cân thêm lệnh ngược chiều để tránh cháy tài khoản - …. Sanh tin rằng nếu bạn sai và biết dừng thì không bao giờ cháy tài khoản . Việc cháy tài khoản chỉ xảy ra do những quyết định ngu ngốc sau khi bạn đã vào lệnh Vì thế hãy cho mình một quyền “dừng cuộc chơi tại đây” để tránh đốt cháy toàn bộ số tiền bạn đang có . Ngoài ra , nếu bạn đúng bạn cần mạnh dạn “Chọn ngôi sao nhồi lệnh” . Nhưng số lượng lệnh nhồi thêm cần phải được chuẩn bị rõ ràng trước đó . - Nhồi bao nhiêu - Khi nào thì nhồi - Chốt lệnh nhồi thế nào Hãy nhớ rằng “Nhồi lệnh” là con dao 2 lưỡi , nếu không biết cầm cán thì đứt tay là bình thường . Trên đây là cách thức mà Tiên Sanh tận dụng các lợi thế cá nhân trong công việc giao dịch thực tế để kiếm được tiền . Chìa khóa thành công ở đây chính là một kế hoạch được chuẩn bị chu đáo và rõ ràng . Kế hoạch giúp tâm lý bạn điềm tĩnh . Kế hoạch giúp kết quả giao dịch ổn định . Kế hoạch giúp hành động có kiểm soát theo kỷ luật … Kế hoạch có thể đúng hoặc sai 22 Nhưng hãy dám để kế hoạch được phép sai . Chỉ khi đó bạn mới đang thực sự làm đúng . Tiên Sanh đã gặp những người không có kế hoạch , họ cố chấp giữ quan điểm (đầy cảm tính) của mình . Và kết quả là chả mấy ai tồn tại được lâu trên thị trường này . Tại Sao họ thắng ? bạn thua ? Việc đầu tiên của trader cần học là “Tại sao cần giữ tiền” Chứ không phải “Làm thế nào để kiếm tiền” Tại sao lại như vậy ? đầu tư mà không tập trung vào kiếm tiền thì đầu tư làm gì ? Vậy hãy để Sanh giải thích cho bạn như thế này . Bản chất của đầu tư là “ưu tiên tập trung phòng thủ” Bản chất của kinh doanh là “ưu tiên tập trung vào tấn công” Điều này Sanh đã đề cập rất rõ ràng ở Tập 1 thông qua câu nói của huyền thoại đầu tư Warren Buffett Nguyên tắc số 1 là bảo toàn vốn Nguyên tắc số 2 là không quên nguyên tắc 1 “Nếu bạn không biết giữ tiền - mọi cố gắng của bạn trong tương lai đều trở về 0” - Tiên Sanh - Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp bạn phải biết cắt lỗ nhanh và chốt lời chậm . Bạn có tin “cắt lỗ nhanh” sẽ giúp bạn nhanh giàu . Đừng nghe Sanh nói , hãy đọc câu chuyện của phù thủy chứng khoán Mark Minervini dưới đây : 23 Lúc mới tham gia thị trường, tôi không hiểu lắm về tác hại to lớn của thua lỗ và tầm quan trọng của việc cắt lỗ nhanh . Giống như hầu hết các nhà giao dịch khác, tôi gặp phải sự sụt giảm mạnh của tài khoản giao dịch chỉ bởi một vài giao dịch sau khoảng thời gian giao dịch tốt nhất. Mặc dù tôi hiểu cắt lỗ là việc nên làm và cố gắng áp dụng điều này vào hoạt động giao dịch, nhưng tôi thường xuyên phá vỡ quy tắc này, và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Đôi khi tôi ngoan cố nắm giữ các khoản lỗ, Đây là lúc tôi rơi vào trạng thái bối rối . Vì thế, tôi quyết định kiểm tra tác động của việc cắt lỗ đến tất cả giao dịch của mình. Tôi quyết định điều chỉnh tất cả các khoản lỗ quá khứ thành mức ngẫu nhiên 10% để xem ảnh hưởng của việc cắt lỗ đến thành quả giao dịch là như thế nào. Điều này có nghĩa tôi sẽ chỉnh các khoản lỗ nhỏ tăng lên mức 10% cũng như điều chỉnh tất cả các khoản lỗ lớn hơn xuống còn 10%. Như tôi từng nói, vào lúc còn thiếu kinh nghiệm giao dịch, tôi thường chấp nhận các khoản lỗ 20%, thậm chí là 30%. Khi tôi điều chỉnh tất cả các khoản lỗ này và sử dụng mức lỗ 10%, ảnh hưởng của nó đến thành quả giao dịch thật đáng ngạc nhiên. Việc khống chế thua lỗ ở mức 10% tuy đã loại bỏ một vài giao dịch chiến thắng của tôi, tuy nhiên kết quả vẫn rất tuyệt vời. Tài khoản của tôi tăng mạnh đến mức khó tin dựa trên mức lỗ lý thuyết này. 24 Tôi kiểm tra lại hai đến ba lần và việc tính toán là hoàn toàn chính xác. Nếu không phải chịu khoản lỗ khoảng hai con số, tài khoản của tôi từ lỗ -12% chuyển thành lãi +79% (xem hình bên dưới). Liệu có phải chỉ cần một thay đổi nhỏ trong mức cắt lỗ, thành quả giao dịch của bạn sẽ thay đổi mạnh? Đúng là như vậy! Đây là phát hiện quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của tôi. Kết quả kiểm tra đã chứng minh cho tôi thấy, quản trị rủi ro là chìa khóa của sự thành công. Kể từ đó, tôi trở nên rất e ngại rủi ro. Tôi cắt lỗ càng nhanh, tài khoản càng tăng mạnh ! Tôi gọi đây là BÀI TẬP ĐIỀU CHỈNH THUA LỖ. Bạn hãy thử bài tập này. Nó sẽ khiến bạn tỉnh ngộ. 25 Ngược về những năm 1980, các khoản lãi và lỗ của tôi là như sau: ● Lãi: (6%,8%,10%,12%, 15%, 17%, 18%, 20%, 28%, 50%). Mức lãi trung bình là 18.4%. ● Lỗ: (7%, 8%, 10%, 12%, 13%, 15%, 19%, 20%, 25%, 30%). Mức lỗ trung bình là 15.9%. ● Lãi kép là -12.05%. ● Điều chỉnh các khoản lỗ về mức 10% (bao gồm cả việc đưa các khoản lỗ nhỏ hơn lên mức 10%). => Lãi kép được điều chỉnh là: +79.89%. Lưu ý: Trật tự các giao dịch khi được lãi kép không phải là vấn đề. Nghĩa là trật tự các giao dịch khác nhau cũng mang lại kết quả như nhau. Qua câu chuyện trên , Sanh tin rằng bạn đã hiểu sức mạnh của việc dừng lỗ nhanh . Bạn cũng có thể áp dụng công thức trên cho việc gồng lời để đem lại lãi suất kép tuyệt vời . Nhưng Sanh muốn nâng cấp cho bạn thêm : - Bạn đang đầu tư Forex , còn ông Mark Minervini kia là đầu tư chứng khoán . Giới hạn thua lỗ 10% ở thị trường Forex là quá lớn . Bạn cần điều chỉnh xuống 1-3% Con số cụ thể như sau : - Tài khoản dưới 1.000 : Rủi ro từ 3-5% - Tài khoản dưới 10.000 : Rủi ro 1-3% - Trên 10.000 : 1-2% Tại sao tiền càng lớn rủi ro lại càng giảm như vậy ? 26 Vì số tiền càng lớn , áp lực càng cao . Đó là nguyên nhân tại sao một huyền thoại đầu tư như Warren Buffett chỉ có lợi nhuận trung bình 30% / năm . Trong khi đó một trader mạo hiểm có thể kiếm được 30% chỉ trong 1 ngày . Nếu bạn mất 10% vốn , bạn cần kiếm 11% vốn còn lại để trở về mức hòa vốn . Nếu bạn mất 50% vốn , bạn cần kiếm 100% vốn còn lại để trở về mức hòa vốn ban đầu . Nếu sau 1 chuỗi 10 lệnh thua , mỗi lệnh 10% . Bạn sẽ mất 65% vốn , một con số quá lớn để trở về điểm xuất phát ban đầu . Hãy cẩn thận với các giao dịch có rủi ro trên 5% tài khoản , bạn đang có tư duy mạo hiểm của con bạc đấy ! “Nhà đầu tư vĩ đại là người bắt đầu hiểu tác hại của thua lỗ.” Tỷ phú Sam Zell Ok thế là bạn đã hiểu được phần nào về sức mạnh của quản lý vốn ( Cắt lỗ , đi vốn , phân bổ vốn , chốt lời ) 27 Bây giờ Sanh sẽ chia sẻ bạn cách “Làm thế nào để kiếm tiền” Bước đầu tiên để kiếm tiền là bạn cần có 1 phương pháp giao dịch có xác suất thắng trên 50% Hãy lấy ví dụ về một bài toán như sau Có hai chiếc hộp trước mặt bạn, và bạn không thể nhìn thấy bên trong. Bây giờ bạn phải nhắm mắt lại và chọn một viên bi từ một trong hai chiếc hộp này. Nếu bạn bốc một viên bi trắng, bạn thắng 1.000 $. Còn nếu bạn bốc một viên bi đen, bạn mất 1.000 $. Bạn sẽ chọn bốc từ chiếc hộp nào ? Hiển nhiên, bạn sẽ chọn chiếc hộp bên phải. Đơn giản - bạn có một cơ hội tốt hơn để bốc bi trắng ở đó. Nhưng vấn đề là Bạn vẫn có thể kết bốc phải bi đen, ngay cả khi bạn chọn bốc ở hộp bên phải . 28 Ví dụ nhỏ này làm nổi bật tình huống tiến thoái lưỡng nan mà ít trader nghĩ đến : Bạn có thể mất tiền khi giao dịch với một hệ thống chiến thắng Và Bạn có thể kiếm tiền khi giao dịch với một hệ thống thua lỗ Điều buồn cười là Mọi người bị ảnh hưởng tâm lý bởi cái họ có thể nhìn thấy - viên bi màu trắng Hơn là cái họ không thể nhìn thấy - xác suất bốc viên bi màu trắng . Đây là lý do tại sao vài trader cá nhân ban đầu kiếm tiền , nhưng cuối cùng trả lại thị trường, và còn cho thêm nhiều hơn . Họ ăn mừng việc bốc bi trắng mà không nhận ra rằng họ đang bốc sai hộp . Vậy mấu chốt vấn đề ở đây là : - Bạn cần giữ được vốn sau 2 lần bốc phải bi đen . - Bạn cần một chiếc hộp với bi trắng nhiều hơn Giữ vốn thì Sanh đã chia sẻ cho bạn rồi . Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một chiếc hộp với bi trắng nhiều hơn nhé . Hệ thống giao dịch với xác suất thắng cao . Trước khi đi vào chủ đề chính của quyển sách này . Sanh muốn chia sẻ một tư duy giúp bạn tránh đi sai con đường , cũng như giúp bạn lọc được các tinh hoa từ nhiều trường phái khác nhau : “Hoa nào cũng đẹp - nhưng chỉ lấy mật , không lấy hoa” Trên mạng hiện nay có rất nhiều phương pháp giao dịch khác nhau Có phương pháp còn được truyền bá là tỷ lệ thắng lên đên đến 80-90% và được bán với giá 5000 đô 29 Phương pháp nào cũng hay nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được tiền Đó là lý do : Bản thân Sanh học và kết hợp rất nhiều phương pháp , nhưng không sử dụng một phương pháp nào . Nó giống như bạn học cách sử dụng binh khí , Có loại đánh xa , có loại đánh gần . Loại nào cũng hay , cũng hiệu quả . Nhưng để thực chiến hàng ngày , thì cũng quay về đánh đấm tay chân . Các loại cung , kiếm thì phải có thời mới dùng được , không gặp thời thì cũng vứt xó . Một chiếc xe đua phải chạy ở đường đua , chứ chạy đường Việt Nam ổ gà với kẹt xe cũng vứt . Tương tự như thế , một phương pháp càng phức tạp , càng rập khuôn cho một trường hợp cụ thể . Thì trên thực tế nó lại càng kém hiệu quả , không phải nó không kiếm được tiền . Mà là do phương pháp đó không có khả năng thích nghi với sự thay đổi liên tục của thị trường . Bạn cần gạn lọc cái hay ( mật ) ở nhiều phương pháp ( hoa ) . Mà đem về tạo cho mình một sản phẩm của riêng phù hợp nhất với bạn . Sanh sẽ hé lộ cho bạn ở phần cuối chương sách này Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ trong việc giao dịch : Tư duy sử dụng công cụ : Đọc thêm phần 6 - chương 4 Forex sinh tử kỳ thư tập 1 Nhưng ở đây , Sanh chỉ muốn nhắc lại : Công cụ là cây gậy không phải đôi chân , các trader hiện nay quá tập trung đi tìm cây gậy mà không chịu rèn luyện đôi chân . Nguy hiểm hơn các trader vừa sử dụng gậy dài ( chỉ báo xu hướng và động lượng ) vừa kết hợp với sử dụng gậy ngắn ( Chỉ báo dao động ) 30 Theo thời gian , các cây gậy này còn gây vướng víu và xung đột tín hiệu với nhau . Khiến trader khó ra được quyết định để phản ứng với đường giá . Không những thế , khi con mắt đã quen nhìn chỉ báo . Nó sẽ mất nhạy cảm với diễn biến giá , thay vào đó bộ não thích thụ động “Há miệng chờ chỉ báo đưa tín hiệu” Nên cách đúng đắn nhất là cứ rèn luyện khả năng quan sát - đánh giá - lập kế hoạch của mình . Còn việc sử dụng các công cụ chỉ báo thì chỉ sử dụng khi chúng ta không phân tích được , hoặc không đọc được ngôn ngữ của thị trường . Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với bộ công cụ chỉ báo mà Sanh sử dụng . Có thể nó không đầy đủ , nhưng nó là tốt nhất và phù hợp nhất với Sanh Mời bạn tham khảo . 1. Radar 2. Súng trường 3. Súng lục 4. Dao găm Radar - chỉ báo sớm Chỉ báo sớm rất cần thiết với một trader chuyên nghiệp nó đưa ra nhận định trong tương lai gần ( 1 -2 tuần tới ) để chúng ta vẫn còn biết mình đang ở đâu trong cuộc chơi . Chỉ báo sớm giúp Tiên Sanh trả lời 2 câu hỏi : - Khi nào giá sẽ di chuyển mạnh ? - Giá sẽ di chuyển về đâu ? Để trả lời các câu hỏi “Dự báo giá” này , đa số các trader sẽ có chung câu trả lời là dùng Fibonacci . Nhưng tại sao Fibonacci lại hiệu quả trong việc dự báo giá ? Và ứng dụng Fibonacci như thế nào để kiếm được tiền ? 31 Ok , hãy cùng Tiên Sanh dành ít phút để tìm hiểu về bản chất của dãy Fibonacci nhé . Có thể bạn đã biết , nhưng chưa chắc bạn đã hiểu ý nghĩa . Vì thế hãy xem kỹ đoạn này nhé Fibo là dãy số vàng của tự nhiên , được ông Fibonacci tìm ra và các thế hệ sau này ứng dụng vào công việc & cuộc sống . Nó giống như lực ma sát vậy , con người chúng ta không tạo ra , cũng không phát minh ra lực ma sát . Chúng ta chỉ tìm ra và ứng dụng lực ma sát vào các công việc có lợi cho con người . Dãy số Fibo cũng vậy Nó bắt đầu từ 2 số là 0 & 1 và kết thúc ở vô cực Từ số thứ 3 trở đi sẽ tuân theo quy luật = tổng 2 số trước đó 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …. Cứ thế tiếp tục đến vô tận Tỷ lệ giữa số Fibonacci đứng sau chia cho số đứng trước nó lại bằng 1.618 và số trước chia số sau lại bằng 0.618 Nếu chịu khó quan sát kỹ ta sẽ thấy rằng : Kết quả cuối cùng trong quá khứ + Diễn biến ở hiện tại = Tương lai tiếp diễn Nó như quy luật nhân quả vậy . Nếu bạn gieo một “hạt giống” trong quá khứ Kết hợp với sự “chăm bón” của bạn trong thời điểm hiện tại Chúng ta có thể biết trước được mùa vụ này “có quả” hay không . Các trader kỳ cựu, các chuyên gia, đã vận dụng mối quan hệ này để xây dựng nên các phương pháp phân tích khác, từ đó khai thác mối quan hệ này để làm lợi thế cho mình khi tham gia thị trường tài chính. 32 Có những trader huyền thoại như ông William Gann không những nắm được mối quan hệ về mặt chuyển động giá mà còn nắm được mối quan hệ về mặt thời gian để tìm ra phương pháp Timing các điểm “cực đại” trong tâm lý con người Đưa ra dự báo các điểm đảo chiều của thị trường chuẩn xác , không chỉ về phương diện giá cả, mà còn cả về phương diện thời gian. Fibonacci time zone - vùng thời gian 1. Fibonacci time zone là gì ? Fibonacci Time Zone là một dãy các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci​. Có tác dụng dự báo cáo các vùng thời gian mà tại đó giá có khả năng di chuyển mạnh ( Phá cản , phá trend ) hoặc đảo chiều . 33 2. Fibonacci sử dụng hiệu quả khi nào ? Fibonacci Time Zone thật sự hiệu quả trong trường hợp thị trường có tâm lý rõ ràng và mạnh mẽ . Cụ thể là trong các thị trường tăng trưởng mạnh bởi lòng tham Hoặc thị trường giảm mạnh bởi sự sợ hãi . Các trường hợp khác , Fibonacci sử dụng không hiệu quả . 3. Cách sử dụng Fibonacci Sau khi thị trường đã có một đợt di chuyển mạnh và đã có tín hiệu đảo chiều . Chúng ta sẽ sử dụng Fibonacci time zone để tìm những vùng thời điểm mà giá có khả năng tiếp tục di chuyển mạnh . Cách sử dụng Fibonacci time zone như sau : Bước 1 : Chọn thời điểm Sau khi thị trường có 1 đợt giảm giá mạnh Và giá cho các tín hiệu xác nhận kết thúc xu hướng giảm . 34 Bước 2 : Kỹ thuật kéo Fibonacci time zone Chọn điểm bắt đầu ( Trục số 0 ) + Vùng giá cao/thấp nhất + Vùng giá xác nhận xu hướng + Vùng tâm lý xác nhận bắt đầu Vùng số 1 : Sai - vì đây không phải vùng giá cao nhất Vùng số 2 : Đúng - vì đây có mô hình nến bao phủ xác nhận xu hướng giảm và là vùng giá cao nhất . Từ vùng giá số 2 trở đi tâm lý đã xác nhận hình thành và không có nến xanh vượt lên phủ định xu hướng bán đang hình thành . Vùng số 3 & 4 : Sai - đây là vùng giá xác nhận rằng xu hướng đã thật sự giảm nhưng không vùng giá phải cao nhất . Điểm kết thúc ( Trục số 1 ) + Vùng giá thấp/cao nhất + Vùng xác nhận xu hướng mới hình thành + Vùng xác nhận tâm lý kết thúc 35 Vùng số 1 : Sai - đây không phải vùng giá thấp nhất Vùng số 2 : Đúng - xác nhận tâm lý bán đã kết thúc Vùng số 3 : Sai - Xác nhận tâm lý mua hình thành , nhưng ở đây bạn kéo Fibonacci time zone nhằm mục đích tìm điểm kết thúc tâm lý bán . Không phải tìm điểm mở đầu tâm lý mua . Kết quả trên H4 36 Kết quả trên D1 Lưu ý : 1. Fibonacci time zone hiệu quả trên các khung thời gian H4 -D1 - W1 . Khung thời gian càng lớn thì khả năng lệch số càng giảm đi . 2. Các vùng 2 và 3 của Fibonacci time zone khả năng đúng và chính xác là cao nhất , Các vùng càng xa thì tỷ lệ sai lệch càng cao . Nguyên nhân bị sai lệch là do 1 ngày giao dịch có 24h , nhưng chỉ có 23 cây nến H1 ( 1 Cây h1 bị mất do thị trường đóng cửa ) . 3. Nếu khoảng cách từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc quá xa , thì các kết quả sẽ dễ bị lệch . Ví dụ : Nếu khoảng cách trên H4 quá xa , hãy chuyển lên D1 . Độ chính xác sẽ tăng lên đáng kể đấy . 4. Mấu chốt của Fibonacci là tâm lý con người tuân theo quy luật tự nhiên . Vì thế cách kéo Fibo là cách kéo từ điểm tâm lý bắt đầu đến khi tâm lý đó kết thúc . Việc kéo từ đỉnh đáy hay các con số cụ thể một cách máy móc sẽ không cho ra kết quả như ý . 5. Trong một con sóng giảm mạnh , yêu cầu các sóng hồi không vượt quá 80% con sóng chính . Ngoài ra không thiết lập một vùng đỉnh - đáy cao hơn , nếu điều này xảy ra thì đồng nghĩa rằng tâm lý bán đã chấm dứt . 6. Fibonacci time zone phù hợp với các thị trường có nhiều đám đông như Bitcoin , chỉ số chứng khoán , vàng , .. Còn ở các thị trường tiền tệ tuy phổ thông hơn nhưng mua bán , trao đổi , tích trữ , kiểm soát chủ yếu vẫn là các ngân hàng . 37 Trên thực tế , kéo Fibonacci không khó . Nhưng yêu cầu người sử dụng phải quan sát kỹ lưỡng để kéo đúng điểm tâm lý . Chỉ cần lệch vài thanh nến là kết quả sẽ khác đi rất nhiều . Giờ Tiên Sanh sẽ lấy thêm cho bạn thêm nhiều ví dụ khác nhau để bạn tham khảo US30 ngày 19/06/2020 Bạn quan sát cách Sanh chọn thời điểm để kéo Fibo Bước 1 : Chọn thời điểm sử dụng Khi một xu hướng bán tháo mạnh hình thành và có xác nhận kết thúc : (1) Mô hình nến tín hiệu đảo chiều - pinbar đỏ bên dưới đáy hỗ trợ (2) Mô hình nến xác nhận đảo chiều - Marabozu thân dài màu xanh (3) Giá phá qua vùng cản yếu đi lên ở vùng giá 25800 Bước 2 : Xác định thời điểm tâm lý đám đông xuất hiện đến khi kết thúc Ở điểm bắt đầu chúng ta có 3 thanh nến ở cùng một mức giá giống nhau . Nhưng cây nến đỏ dài ( Marabozu ) thứ 3 mới là cây xác nhận tâm lý bán tháo được kích hoạt . Xác nhận rằng xu hướng tăng mạnh trước đó đã chấm dứt . 38 Điểm kết thúc cũng có 3 thanh nến . 1 Thanh nến búa , tuy râu dài và vùng giá thấp nhất nhưng lại chưa phải thanh nến xác nhận kết thúc xu hướng Cây nến Xanh thứ 3 mới là cây xác nhận kết thúc xu hướng Bước 3 : Kiểm tra kết quả trên khung thời gian lớn hơn Nếu khoảng cách từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc quá xa thì cần kiểm tra trên kết quả trên khung thời gian nến ngày để tránh sai lệch . Bước 4 : Lập kế hoạch giao dịch Fibonacci time zone tuy có thể cho bạn biết được khoản thời gian nào giá có thể đảo chiều hoặc tạo ra đột biến mạnh . Nhưng không cho bạn biết được giá sẽ đi về hướng nào , vì thế bạn cần có một kế hoạch chuẩn bị giao dịch hoàn chỉnh để theo dõi và phản ứng với các biến động giá . Hãy xem thêm nhiều ví dụ khác ở nhiều thời điểm khác nhau US30 ở khung thời gian nến ngày cho ta tín hiệu đảo chiều rất mạnh ở vùng Fibonacci số 2 . 39 Thị trường vàng trên khung thời gian D1 Thị trường BTC trên khung thời gian D1 40 Thị trường BTC trên khung thời gian W1 Thị trường dầu trên khung thời gian D1 41 Thị trường dầu trên khung thời gian W1 Fibonacci time zone trong thực tế Trên đây là một số ví dụ trên đồ thị nến ngày và nến tuần . Nhưng trong thực tế , nếu mọi thứ chỉ đơn giản là kéo - thả mà có thể kiếm được tiền thì chắc có lẽ ai cũng giàu . Hãy lấy 1 ví dụ thực tế hơn : - Bạn là trader lướt sóng ngắn , bạn biết rằng Fibonacci chỉ hiệu quả trên khung thời gian H4 trở lên . Nhưng bạn không đủ kiên nhẫn chờ quá lâu , vì thế bạn tìm kiếm các tín hiệu trên H1 . - Trên biểu đồ xuất hiện 2 đinh hoặc 2 đáy sát nhau và gần bằng nhau . Khiến bạn không thể xác định được đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc . - Bạn biết rằng Fibo không cho kết quả thật sự tốt ở các thị trường tiền tệ nhưng vẫn muốn thử xem kết quả như thế nào . 42 Hình trên là cặp tiền tệ CAD/USD , khung thời gian H1 Rõ ràng là chúng ta có một đợt bán tháo mạnh - kích hoạt tâm lý . Nhưng điểm khó khăn là chúng ta có 4 điểm đỉnh và đáy . Vậy nên chọn điểm nào ? Vùng số 1 : Sai Vì con sóng giảm số 1 chưa phá được đáy gần nhất trước đó Và đợt tăng giá tiếp theo phủ định đà giảm giá Vậy không thể chọn vùng số 1 để làm điểm bắt đầu được Vùng số 2 : Đúng Vùng số 3 : Đúng Vùng số 4 : Sai - Đây là vùng xác nhận tâm lý mua lên đã được hình thành . Nhưng tâm lý bán tháo đã kết thúc từ trước đó . 43 Kết quả USDCAD trên H1 Kết quả USDCAD trên H4 44 Fibonacci thoái lui Fibonacci thoái lui là gì ? Fibonacci thoái lui là một công cụ dự báo giá được sử dụng để tìm ra các mức giá hồi lại theo tâm lý đám đông . Các mức fibonacci thoái lui là các đường nằm ngang để chỉ ra mức giá có thể hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai . Fibonacci thoái lui có rất nhiều vùng số . Nhưng quan trọng nhất là : 0.618 và 0.382 Vùng số quan trọng thứ 2 là : 0.5 và 1.618 Các vùng số khác chỉ mang tính chất tương đối và không cho ra kết quả thực sự hiệu quả . Fibonacci thoái lui sử dụng hiệu quả khi nào ? Tương tự như các công cụ Fibo khác , Fibonacci chỉ hiệu quả trong một thị trường có xu hướng rõ ràng và mạnh mẽ . Xu hướng càng đi mạnh , càng dốc cho thấy tâm lý con người càng rõ ràng ( Tham lam cực độ hoặc sợ hãi cực độ ) Cách sử dụng Fibonacci thoái lui Cách thức kéo Fibo thoái lui như sau Bước 1 : Xác định xu hướng Nếu thị trường không có xu hướng rõ ràng thì không sử dụng Fibonacci thoái lui . Bước 2 : Xác định vùng giá thấp nhất / cao nhất Bước 3 : Tại vùng giá thấp nhất / cao nhất tìm điểm bắt đầu và kết thúc của một chuỗi tâm lý Lưu ý : Sử dụng Fibonacci theo tâm lý khác với sử dụng Fibonacci theo kỹ thuật . Chúng ta không kéo trực tiếp từ đỉnh xuống đáy . Mà kéo từ lúc tâm lý hình thành đến khi tâm lý xác nhận kết thúc . 45 Trong xu hướng tăng : Một xu hướng được xác nhận tăng thật sự khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước (Tín hiệu ) và phá vỡ một vùng cản mạnh nhất gần đó và đóng 2 nến xanh nằm trên cản ( Xác nhận ) . Trên hình là cách để xác nhận một xu hướng đã thật sự tăng Sau đó bạn cần chờ xác nhận giảm để bắt đầu sử dụng Fibonacci thoái lui 46 Ngược lại với xác định xu hướng tăng . Xu hướng giảm ta cũng cần đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước , và phá qua vùng hỗ trợ mạnh gần nhất . ( Tín hiệu & xác nhận ) ----------------- Kỹ thuật kéo Fibo như sau : Trong xu hướng tăng Hướng kéo : Kéo từ giá cao nhất hiện tại “Thoái lui”(*) về giá thấp nhất Chọn điểm kéo : Kéo từ vùng giá ​trên đỉnh cao nhất Ở vùng giá cao nhất chọn đỉnh của cây nến đỏ to khỏe nhất làm điểm bắt đầu ( Cây nến đỏ to khỏe này chứng minh xu hướng tăng đã kết thúc và đám đông đã nhận ra vấn đề - họ sẽ thay đổi trạng thái tâm lý từ đây ) Kéo đến vùng giá thấp nhất dưới đáy Ở vùng giá thấp nhất chọn đáy cây nến xanh to khỏe nhất làm điểm kết thúc (*) Tên Fibonacci thoái lui lấy nguồn gốc từ cách kéo lùi từ giá hiện tại đến giá quá quá khứ nhằm mục đích tìm điểm hồi lại của giá . Nên nó còn có tên gọi khác là Fibonacci hồi quy . Kết quả : 47 Mẹo : Qua kinh nghiệm bản thân . Tiên Sanh muốn chia sẻ đến bạn những bài học quan sát được trên đường giá : 1. Khi một xu hướng tăng hình thành mạnh mẽ và rõ ràng . Kết hợp với trong đợt tăng giá khối lượng có đi kèm . Nếu giá lui về khu vực 0.618 Cho thấy lực mua lên ổn định , khỏe . Khả năng giá sẽ tạo một xu hướng dài hạn mới . Hãy giữ lệnh gồng lời về 1.618 Dừng lỗ dưới 0.5 Ví dụ 1 : 48 Ví dụ 2 : 2. Khi một xu hướng tăng hình thành mạnh mẽ và rõ ràng Trong quá trình tăng có sự ủng hộ của khối lượng nhưng không ổn định Giá hồi sâu về 0.382 Đây là vùng giá bật rất mạnh Nguyên nhân giá bật mạnh vì đây là vùng tâm lý con người cho rằng đây là giá rẻ , có hỗ trợ bên dưới . Những người không mua được ở pha tăng trước đó họ sẽ nhảy vào khu vực này để mua và đẩy giá lên . Tuy nhiên theo kinh nghiệm của Sanh Vùng 0.382 có thể đem lại cho bạn lợi nhuận nhanh nhưng không bền vững . Nguyên nhân vì lúc này bạn đang chung thuyền với đám đông ngoài kia . Bạn có thể mua ở 0.382 và kỳ vọng sẽ chốt lời ở 0.618 Dừng lỗ 2 cây nến nằm dưới 0.382 ( tùy khung thời gian của bạn ) 49 Ví dụ 1 : Ví dụ 2 : 50 Kỹ thuật kéo Fibonacci thoái lui này được sử dụng tương tự với xu hướng giảm. Thị trường nào có đám đông tham gia càng lớn Càng chịu nhiều sự chi phối của tâm lý con người Sử dụng Fibonacci sẽ càng hiệu quả Cách sử dụng Fibonacci thoái lui trong thực tế Để sử dụng Fibonacci thoái lui hiệu quả . Lời khuyên của Sanh là bạn nên sử dụng công cụ này - Ở các thị trường tập trung nhiều đám đông , ít chịu sự ảnh hưởng của ngân hàng và chính phủ . - Thị trường có trước đó có xu hướng rõ ràng , điều này giúp bạn nhận ra tâm lý chung của đám đông . Từ đó đưa ra quyết định có xác suất thắng cao hơn . - Tránh các khung thời gian nhỏ như M5 , M15 , H1 . Nguyên nhân là trong những khoảng thời gian nhỏ bạn rất dễ bị cá mập bẫy & làm giá từ các robot HTF . Hậu quả là nếu ta kéo Fibo từ các râu nến do cá mập tạo ra thì kết quả hoàn toàn sai lệch . - Nên kết hợp với sóng Elliott nếu bạn là nhà giao dịch dài hạn . Ví dụ : . 51 Trong trường hợp này US30 trên khung thời gian H1 rõ ràng là không có xu hướng và đang đi ngang Vì không có xu hướng nên bạn quyết định vào các khung thời gian nhỏ hơn để “mò mẫm” tín hiệu giao dịch . Và bạn phát hiện khung thời gian M15 thì các con sóng nhỏ vẫn có một số xu hướng ngắn , và bạn muốn “thử vận may” Và cuối cùng bạn đã tìm thấy một cơ hội 52 Bạn chờ mua khi giá chạm 0.618 và kỳ vọng sẽ chốt lời được ở khu vực 1.618 Nhưng thực tế là giá không chạm đến 0.618 và cũng không tăng đến 1.618 Bạn tự hỏi : Tại sao mình quan sát khối lượng , mô hình nến , xu hướng và các ngưỡng Fibo rất kỹ. Nhưng lại hụt ăn ở lần này ? Nguyên nhân là bạn không chú ý đến yếu tố “Nhân tạo” do cá mập tạo ra . Chú ý lịch sử trước đó : Ở vùng 25.600 sẽ có rất nhiều trader chờ mua để ăn nhịp 3 Họ sẽ đặt Stoploss ở 25.500 ( 100 giá ) Trên thực tế giá rơi về 25.350 ( - 150 giá ) Đẩy toàn bộ các trader hứng ăn dao . 53 Sau khi ăn dao , các trader sẽ điều chỉnh lại cách kéo trend cho phù hợp với thị trường Việc thay đổi trend là chuyện rất thường xuyên , bởi vì chúng ta là con người - không phải máy móc . Nên con người thay đổi tức thời cách hành động để chạy theo đường giá . Tại các vùng số tròn : 25.000 Đường trendline bị xuyên thủng hơn 100 điểm Nguyên nhân : Đây là mỏ neo tâm lý của trader nhỏ lẻ Nơi đây sẽ tập trung nhiều người đón đáy sớm tập 2 và họ bị mất tiền Nên trường hợp này , tâm lý tăng chỉ xuất hiện trở lại khi giá quay về 25.000 Nếu bạn chọn điểm bắt đầu của Fibonacci thoái lui ở 24900 là không chính xác 54 Và chỉ cần thay đổi cách kéo Fibo từ lúc tâm lý mua xuất hiện trở lại để chọn làm điểm bắt đầu kéo Fibo , kết quả cho ra trên M15 hoàn toàn chính xác . Vậy kết luận rằng : Fibonacci là dãy số tự nhiên , và tuân thủ các nguyên tắc của tự nhiên . Để ứng dụng chính xác trên đường giá . Chúng ta cần nhìn thấy cái cốt lõi của đường giá - CHÍNH LÀ TÂM LÝ CON NGƯỜI Nếu áp dụng máy móc , rập khuôn kiến thức đã học để suy đoán những thứ bên ngoài . Bạn sẽ rất khó để nhìn thấu suốt được cốt lõi của “Chiến thắng” 55 Vũ khí - Giao dịch theo mô hình thế mạnh Giao dịch theo mô hình chắc hẳn không xa lạ với trader nào có một năm kinh nghiệm trở lên . Mô hình có thể từ các nến đơn như Doji , Pinbar ,.. Có thể là các cụm nến sao hôm , nhấn chìm , ba chàng ngự lâm ,.. Hoặc cũng có thể là chuỗi các mô hình nến tạo sóng thành mô hình vai đầu vai , cốc tay cầm ,.. Bạn có thể tìm hiểu về các mô hình này trên mạng và có rất nhiều người chia sẻ về chúng . Tiên Sanh không ở đây để tốn thời gian cho “những thứ đã có sẵn” Tiên Sanh muốn chia sẻ đến bạn những mô hình mà Sanh đã tìm hiểu và giao dịch thành công . Tiên Sanh tin rằng những chia sẻ bên dưới của Sanh sẽ giúp bạn khám phá ra những kiến thức mới , mở rộng vòng tròn tư duy . “Nếu muốn thật sự hiểu hãy làm , nếu không làm bạn chỉ hỏi những câu ngu ngốc” Trong các chiến lược mua bán của Sanh . Mua dài hạn là súng trường Bán ngắn hạn là súng ngắn Súng trường - Mô hình tăng giá tăng dài hạn : Mô hình tăng giá là gì ? Mô hình tăng giá là chuỗi những con sóng tăng giá mà ở đó thị trường được tạo lập bởi tay lớn , phát triển nhờ nhà đầu tư và lụi tàn bởi con bạc . Hay nói cách khác thị trường được tạo lập trong sự hoài nghi , phát triển nhờ sự hưng phấn và lụi tàn bởi lòng tham . 56 Ở tập 1 Tiên Sanh đã chỉ cho bạn từng bước để có thể tìm thấy một mô hình tăng giá Bạn hãy mở Forex sinh tử kỳ thư tập 1 và đọc lại trước khi quay trở lại đây và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé . Điểm chung của mô hình tăng giá mà Tiên Sanh yêu thích đó là : 1. Thị trường phát triển từ sự chán nản và thờ ơ của đám đông . Lúc này không ai muốn mua vào . 2. Khi một kế hoạch mua dài hạn được chuẩn bị để sắp xếp lại trật tự thị trường . Việc đầu tiên là rũ bỏ tất cả những kẻ nào còn giữ lệnh hoặc có tâm tưởng muốn mua lên. 3. Ôm gom vào một cách từ từ , tránh rút dây động rừng , mọi thứ đều cần thời gian . Cá mập cần thời gian để gom hàng , đám đông cần thời gian để trấn an tâm lý . 4. Những tín hiệu tăng giá đầu tiên , cho thấy rằng thị trường đã sẵn sàng . Xe đã đầy hàng và đây là lúc cần một đám đông “Đẩy xe bò” . Lúc đầu là nhà cái đẩy , sau đó là một số ít nhà đầu tư đẩy , và cuối cùng là một đám đông fomo múc full margin đẩy xe bò lên đỉnh . Vậy Tiên Sanh phải NHÌN THẤY trên biểu đồ tín hiệu như sau : 1. Thị trường giảm chán nản , không ai giao dịch . Khối lượng yếu dần 2. Giá bất ngờ rơi qua vùng cản mạnh và tất cả các trader nhỏ lẻ đều đóng lệnh mua 3. Khối lượng đột ngột tăng 2 lần ( Ý nghĩa 2 lần này xem ở tập 1 kỳ thư ) thúc đẩy đường giá đi lên và đi ngang trong thời gian dài . 57 Đặc điểm của thị trường tăng giá này đã được Jesse liverMore mô tả lại trong nhật ký giao dịch của mình như sau Bạn có thể chú ý : Jesse Livermore đã ghi chú các con sóng , nhưng ông ta không cho rằng giá sẽ tạo sóng 1-2-3-4-5 như Elliott . Ông ta cho rằng thị trường tạo ra các bước sóng dài ngắn là do tâm lý con người và khối lượng dòng tiền bơm vào . Ở cột bên dưới đồ thị bạn sẽ thấy ông đánh dấu các vùng A-B-C-D-E … Lần lượt là + + - + - …. Đó chính là khối lượng . Ông quan sát sự tăng trưởng của khối lượng để xem xét sức mạnh dòng tiền . Và quan sát đường giá ( cụ thể là các con sóng ) để xem xét tâm lý đám đông đang phát triển đến giai đoạn nào . 58 Những quan điểm của ông hoàn toàn chính xác , và có cơ sở khoa học . Nhờ đó ông được mệnh danh là “con gấu vĩ đại của phố wall” Những luận điểm của ông được Tiên Sanh học hỏi và ứng dụng lại . Kiểm chứng trên nhiều thị trường , nhiều khung thời gian khác nhau . Và Tiên Sanh đưa đến một kết luận chung rằng : Thị trường tăng hay giảm được quyết định bởi 2 yếu tố 1. Dòng tiền : thường sẽ được quyết định bởi cá mập và thể hiện qua khối lượng 2. Tâm lý đám đông : Thường được quyết định bởi NIỀM TIN của họ vào tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ . Nó được biểu diễn bằng các mô hình nến tạo sóng - Con sóng càng cao cho thấy tâm lý càng hưng phấn . 2 Yếu tố này như chân trái và chân phải . chân phải là Khối lượng chân trái là mô hình nến Chân phải tuy có “Lực” , nhưng chân trái có “Đà” . Khi cả 2 tay thay phiên kết hợp sẽ cho đường giá một sự tăng trưởng dài hạn bền vững . “Nhớ đọc lại Forex sinh tử kỳ thư tập 1 - bạn nhé” Link tải Forex sinh tử kỳ thư tập 1 : http://bit.ly/2QqgToG 59 Súng ngắn - Mô hình giảm giá giảm Mô hình giảm giá Sanh yêu thích là tìm kiếm các dấu hiệu thoát hàng của cá mập . Hoặc một thị trường có đám đông lớn tham lam say mồi bị cá mập săn . Bởi vì chỉ có đi theo cá mập chúng ta mới có thể kiếm ăn lớn và giảm thiểu rủi ro trở thành “bữa sáng” cho họ . Mô hình giảm giá tốt nhất là khi thị trường có dấu hiệu thoát hàng của cá mập . Việc thoát hàng của các cá mập luôn diễn ra âm thầm , lặng lẽ . Và đám đông thì vẫn mải say mồi mà không biết hiểm họa đang đến gần . Ví dụ : Ngày 1/6/2020 trên thị trường US30 Tiên Sanh nhận thấy có GAP xuất hiện ở vùng giá 25.500 2 lần GAP âm xuất hiện trong ngày đầu tháng Việc xuất hiện GAP này không có gì lạ trong ngày đầu tháng . 60 Nhưng quan sát khi xuất hiện GAP âm , các khoản trống GAP này lấp rất nhanh và thị trường tăng giá phi mã . Theo kinh nghiệm của Sanh thì cuối tháng các trader sẽ hạn chế giao dịch để tránh các nhiễu loạn từ thị trường ( Thời điểm này nhiều tin tức và báo cáo cuối tháng đưa ra ) Ở đầu tháng nhiều trader nhỏ lẻ sẽ bắt đầu tham gia lại vào một đợt giao dịch mới . Nếu đầu tuần giá tăng phi mã theo trend sẽ hút được rất nhiều trader nhỏ lẻ nhảy vào tham gia mua lên . Ngoài ra dựa vào kinh nghiệm quan sát giá . Sanh nhận thấy rằng khối lượng đang bất ổn . Cụ thể là khối lượng vẫn tăng khỏe nhưng thưa thớt , không đều ( So với con sóng tăng vào tuần trước đó ) Khối lượng chỉ tăng khi giá ở dưới đáy hoặc gần vùng cản . Điều này cho thấy rằng tay lớn họ chỉ bơm tiền để giữ , tránh việc thị trường lao dốc . Nếu hiểu sâu hơn thì cá mập chỉ chống chứ để mồi cho đám đông nhảy vào . Chứ họ không mua ở đây . 61 Nếu họ không mua ở giá 25.000 - 27.000 thì họ mua ở đâu ? Ai là người mua ở giá 25.000 - 27.000 ? Rõ ràng cá mập là kẻ tạo lập thị trường , chính thế nên họ mua ở vùng giá thấp . Biểu hiện là khối lượng tăng rất cao ở dưới vùng đáy . Họ chính là kẻ đạp giá rơi khỏi 20.000 ( Vì nhiều thành phần nhỏ lẻ sẽ đón đáy và cái đáy cuối cùng là giá 20.000 ) Và mua vào từ giá 19.000 đến 22.000 Dựa trên kinh nghiệm của mình Sanh chắc chắn chỉ có cá mập làm được điều này . Các trader nhỏ lẻ không bao giờ dám mua ở giá 19.000 -22.000 Nguyên nhân : 1. Giá đang rơi rất mạnh ,chưa biết đâu là đáy thì chỉ có điên mới nhảy vào mua . 2. Giá vừa thủng vùng hỗ trợ mạnh nhất của năm 20.000 . Tâm lý sợ hãi bao trùm thị trường , đám đông chắc chắn không dám vào . 62 Từ vùng giá 22.000 đến 25.000 một số trader sẽ nhảy vào mua khi có tín hiệu giá đã hồi phục: (1) Test lại 22.500 tạo đáy sau cao hơn đáy trước (2) Phá qua 24.500 tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước Những nhà đầu tư này là những người thông minh , họ nhận ra vấn đề sớm và tham gia trò chơi . Những thằng thông minh thì cá mập sẽ có bài cho các ông : Giá quật lên xuống liên tục . Nhìn xa thì có vẻ như đang đi sideway Nhìn gần thì giá phá đỉnh , rồi lại phá đáy khiến trader liên tục dính dừng lỗ khi đang cố gắng đò đỉnh đáy . Làm 3-4 lần là các trader đa số sẽ thua . Dù kiếm được tiền thì ăn không nhiều ( vì giá không tạo ra 1 trend dài ) , sau đó sẽ trả lại ở các cú lừa tiếp theo . 63 Còn sau khi giá lên khỏi 25.000 . Một tín hiệu lớn và quá tuyệt vời để đám đông nhảy vào kiếm ăn , lợn gà bu bám múc full margin lên đỉnh ! Nếu bạn vui vì kiếm được tiền , thì các tay lớn sẽ vui hơn bạn nhiều . Vì họ biết rằng khoản đầu tư mua lên trước đó của họ đã có lời . Và họ sắp thanh lý nó , để lại “đàn con thơ” bơ vơ đu đỉnh 27.000 Đây là lúc cá mập kiếm ăn tập 2 . Đúng là nước chảy chỗ trũng - giá thấp nó mua hết . Còn giá cao thì trader bon chen nhau mua lấy mua để . Với ví dụ trên bạn có 2 sự lựa chọn : 1. Nhảy vào mua lên ở vùng giá 22.000 - 25.000 2. Nhảy vào mua lên ở giá 25.000 -27.000 3. Chờ cơ hội bán xuống ở 27.000 -25.000 Ở mỗi lựa chọn , bạn cần phải biết mình đang ở đâu trong trò chơi và bạn đang chơi với ai . Không có tốt xấu gì ở đây cả , sự lựa chọn nào cũng có một kết quả . Quan trọng là bạn có kiên nhẫn để là người “Rút bài” cuối cùng . Trên đây là một ví dụ minh họa để bạn hiểu được bản chất thị trường . Thật sự khốc liệt ! “Nước chảy chỗ trũng - giá chạy hướng đúng” Ngoài ra mình còn rất nhiều ví dụ khác để chia sẻ đến bạn . Nhưng xin phép chia sẻ trên kênh youtube Học đầu tư Forex cùng Tiên Sanh . Vì mỗi ví dụ cần mô tả rất chi tiết để bạn hiểu và tự giải đáp được câu hỏi “Tại sao” Ở đây mình chỉ lấy thêm cho bạn một ví dụ về bẫy cá mập đơn giản nữa để các bạn tham khảo. 64 Trong một xu hướng tăng / giảm mạnh . Rất nhiều trader sẽ có thói quen “dò vàng” Họ canh me những vùng giá đảo chiều để giao dịch . Và chỉ cần xuất hiện mô hình nến đảo chiều như Pinbar , doji ,.. và một cây nến đỏ xác nhận họ sẽ nhảy vào lệnh ngay . Trên hình bạn có thể thấy US30 đang có một đợt tăng giá rất rất mạnh Ở vùng giá tròn : 25.000 Có những cái bẫy được thiết kế dành cho các trader đang hóng hớt dò đỉnh . Trader nào sẽ là nạn nhân ở đây ? (1) Các thành phần không mua được khi giá tăng đang đứng ngoài thị trường . (2) Các thành phần mua được và đã chốt lời đang đứng ngoài thị trường (3) Các thành phần phân tích cho rằng giá đã quá mua và sẽ giảm ở vùng 25.000 Làm thế nào để bẫy được trader ? 65 Để bẫy được trader “dò đỉnh” này thì phải hiểu “Khi nào bọn này vào lệnh” 1. Khi giá chạm vùng cảnh mạnh , đặc biệt là vùng giá số tròn . 2. Khi giá tạo mô hình nến đảo chiều mạnh : Pinbar , doji , .. 3. Khi có một cây nến giảm xác nhận 4. Khi các chỉ báo cho tín hiệu : Quá mua , phân kỳ ,.. Khi các tiêu chí trên thỏa mãn , họ sẽ nhảy vào . Ngay lập tức bị thị trường “phản dame” Giá bật mạnh ! Đôi lúc những trò này cứ như trêu bạn , diễn ra một lần rồi lần 2 , lần 3 . Làm bạn mất tiền và từ bỏ cái ý định dò đỉnh . Vậy làm thế nào để chúng ta có thể kiếm tiền với những cái bẫy này ? Đó là bạn hãy : “Chờ đám đông sai , và bạn ngẫu nhiên là người đúng” Bước 1 : Giá tạo mô hình giảm + tín hiệu Không vội vào lệnh , quan sát thêm . Bước 2 : Nếu giá bật lên mạnh , ta sẽ canh ở phút thứ 15 của cây nến xanh H1 . Mua đu theo cá mập . Bước 3 : Chốt lời ngắn khi giá quét Stoploss ( Đỉnh nến đỏ + biên độ dao động của thị trường ) hoặc có thể nuôi giữ tùy ý . Tại sao lại mua ở cây nến thứ 3 ( sau cây tín hiệu & xác nhận ) ? Tại sao phải chờ tới phút 15 ? Nguyên nhân : Trong một xu hướng tăng , đám đông sẽ không dại gì bán nếu tín hiệu không đủ rõ ràng . Nếu 2 cây nến đỏ mồi thì cây thứ 3 chắc chắn đám đông sẽ nhảy vào . 66 Muốn biết khi nào họ nhảy vào thì phải quan sát “thói quen” của đám đông Bản thân bạn và rất nhiều trader ngoài kia đều sử dụng H1 làm khung thời gian chính Nếu bạn quan sát H1 và thấy tín hiệu từ H1 . Bạn sẽ chờ đóng nến H1 xác nhận , sau đó vào lệnh khi mở nến tiếp theo . Ở 15 phút đầu tiên , giá giảm làm bạn và đám đông ngoài kia củng cố niềm tin , mạnh dạn vào lệnh . Đây là lúc Tiên Sanh sẽ mạo hiểm để đi ngược đám đông . Lưu ý : 1. Chúng ta đi theo trend chính , và kiếm ăn dựa trên tâm lý dò đỉnh của đám đông . 2. Đây là chiến lược rủi ro cao, bạn vào lệnh vì điều gì - hãy thoát ra vì điều đó . 3. Chiến lược này phù hợp phong cách du kích ngắn hạn , bạn không được ở trong thị trường quá lâu . Vì khi một cái gì đó đã tăng quá cao thì xu hướng của nó là bất ngờ điều chỉnh . Trong các chiến lược đầu cơ ngắn hạn theo cá mập . Thời điểm là yếu tố quyết định sự thành bại. Sự khác nhau giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ là họ tập trung vào điều gì . Bạn tập trung vào mức giá hay thời điểm ? Bạn tập trung vào diễn biến giá trên đồ thị hay yếu tố tâm lý đằng sau đồ thị ? Ví dụ : Ở chiến lược này Sanh không tập trung vào mức giá . Mà tập trung vào yếu tố thời điểm và tâm lý đám đông thay đổi . Nếu Sanh vào lệnh khi cây M15 đầu tiên của H1 kết thúc . Dừng lỗ của Sanh là 1 cây M15 tiếp theo . Chốt lời 2 cây M15 . Rõ ràng , ở đây bạn có thể thấy không có mức giá cố định . Chỉ có thời gian . 67 Trong trường hợp xấu nhất xảy ra là giá thật sự giảm , chúng ta sẽ tuân thủ cắt lỗ bình tĩnh chờ đợi khi giá phá qua cản và tiếp tục di chuyển nhịp giảm thứ 2 sẽ vào lệnh . Lúc này vừa an toàn vừa đảm bảo vẫn kiếm được lợi nhuận . Ở chiến lược này , chúng ta sẽ áp dụng trên khung thời gian ngắn như H1 là hiệu quả nhất . Vì đây là khoản thời gian vừa đủ để cá mập có thể thao túng thị trường trong thời gian ngắn , và cũng là khung thời gian mà 90% các trader nhỏ lẻ giao dịch trong ngày. Lưu ý : Khi giao dịch trên H1 , chú ý 15 phút đầu và 15 phút cuối của cây nến . Bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị đấy . DAO GĂM - BẪY GIÁ ẢO Dao găm là chiến lược giao dịch mạo hiểm theo cá mập được Sanh thường xuyên sử dụng để đánh theo cá mập . Phương pháp này được Sanh phát triển dựa trên các nguyên tắc CÁ MẬP ĐI SĂN ĐÁM ĐÔNG Tương tự như các ví dụ ở trên . Để hiểu được khi nào Cá mập săn . Thì chúng ta phải hiểu được “Khi nào con mồi xuất hiện” Con mồi chính là đám đông những nhà đầu tư đang giao dịch . Khi đám đông đều tham gia rất đông và có cùng cách suy nghĩ . Đây là lúc rất tốt để ra tay . 68 US30 ngày 12/6/2020 Chúng ta thấy rõ rằng giá sau một đợt tăng đã lao dốc giảm rất mạnh . Sau khi chạm vùng hỗ trợ giá bật lên . Xét thời điểm này sẽ có 3 phe : 1. Phe mua ở hỗ trợ 25.200 : Họ đang kỳ vọng giá sẽ lên 26.000 để chốt lời . 2. Phe bán : Các trader nhỏ lẻ nếu Sell được ở nhịp giảm đầu tiên sẽ canh chốt lời khi giá chạm hỗ trợ và bật lên . Một số ít sẽ tiếp tục giữ và kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn 3. Phe đứng ngoài : Họ chờ đợi giá rơi thủng 25.200 sẽ nhảy vào tham gia bán xuống . Kỳ vọng giá tiếp tục giảm về 24.400 . Vậy 3 phe này sẽ đặt dừng lỗ của mình ở đâu ? Ai đang ở trong trò chơi ? Ai vừa tham gia ? ai đang chờ đợi cơ hội mới để tham gia ? Đây là câu hỏi mà Sanh muốn bạn tự tìm câu trả lời . Bởi vì một trader chỉ tiến bộ nếu họ chịu động não nhiều hơn động thủ . 69 Nếu chú ý quan sát . Bạn sẽ thấy rằng : Ở vùng số 1 : Giá bật lên sẽ thu hút các trader mới nhảy vào Buy . Không lâu sau giá rơi về điểm hòa vốn - một nữa trader Buy sẽ thoát ra . Khi giá lũng 25.200 - tất cả sẽ thoát ra . Tại sao trader Buy ở 25.200 không giữ lệnh ? Vì giá trước đó giảm quá mạnh và họ cũng thừa hiểu rằng mình đang “dò đáy” Ở vùng số 2 : Giá quay trở về điểm hỗ trợ 25.200 ban đầu . Chú ý cây nến xanh giật mạnh - đây là cây nến cho thấy giá biến động mạnh Vì người mua thì canh đóng lệnh . Người bán canh vào lệnh . Ở vùng số 3 : Tất cả các trader đang đứng ngoài sẽ nhảy vào mở lệnh Sell Tất cả trader đón đáy sẽ cắt lỗ và chuyển sang mở lệnh Sell theo đà =>> đây là lúc đám đông có cùng “Ý tưởng lớn” ALL IN SELL FULL MARGIN ! Ở vùng số 4 : cá mập đánh thị trường bay lên Vậy giá sẽ lên đến đâu ??? Chắc chắn nó sẽ xuyên qua điểm dừng lỗ của đám đông . Chìa khóa đây rồi : Bạn cần tìm ra - Điểm dừng lỗ của đám đông - Điểm vào lệnh phù hợp Nếu bạn là người Sell ở thời điểm đó , bạn sẽ đặt Stoploss ở đâu ? 70 Tiếp theo là bạn cần đo biên độ dao động của thị trường . Gía rơi xuống 25.600 Tức là đi qua cản hỗ trợ 25.200 là 600 giá Đi qua vùng cản tâm lý 25.000 là 400 giá 71 Vậy ta sẽ vào lệnh tại 25.200 -25.300 Lúc này đám đông đã sai , Cá mập và bạn trở thành người đúng . Dừng lỗ tại 24.950 chốt lời theo 2 cách như sau Chốt lời 1 : Sau khi giá quét qua đỉnh cũ 25.950 Chốt lời 2 : 25.950 + 600 giá = 26.550 Tại sao lại chốt lời ở vùng giá 26.550 Tạo sao không giữ thêm ? Nguyên nhân :​ Bạn vào vì điều gì bạn phải thoát ra vì điều đó Nếu bạn biết giá lên để quét Stoploss của nhà đầu tư Vậy bạn phải thoát ra sau khi giá đã phá được đỉnh/đáy gần nhất Vì lúc này đám đông đã chết - cá mập đã no Chúng ta cũng không nên kỳ vọng gì thêm . Đây là kỹ thuật sử dụng dao găm của Tiên Sanh Nó được Tiên Sanh sử dụng thường xuyên trên các thị trường biến động mạnh . Mùi thơm của các biến động sẽ thu hút rất nhiều trader phân tích kỹ thuật tham gia . Và nếu bạn đủ kiên nhẫn chờ đợi Không nóng vội Bạn sẽ kiếm được tiền thường xuyên với chiến lược này . 72 Chìa khóa của phương pháp này không phải là phân tích kỹ thuật ( nến , cản , chỉ báo,..) Nó nằm ở yếu tố tâm lý và mồi câu đám đông . Một đám đông sử dụng kỹ thuật Niệm 4 câu thần chú hô đáy gọi đỉnh Đều chết ! Thêm một ví dụ nữa để bạn kiểm chứng nhé : Ngày tháng thì có trên hình , các bạn cứ mở chart và đối chiếu nhé . ----------------------------- Vậy là cũng đã hơn trăm trang cho tập 2 . Ở Tập 2 phiên bản Ver 1 này . Sanh xin dành tặng cộng đồng . Có thể nội dung ở các phiên bản tiếp theo sẽ có nâng cấp hơn về mặt nội dung và cách trình bày . Trong tập 3 Sanh sẽ chia sẻ cho bạn về : - Áo giáp tâm lý - Nghệ thuật sử dụng đòn tâm lý - Kỹ thuật đọc tâm lý trên đường giá 73 Tập 3 sẽ dự kiến ra mắt vào tháng 9 / 2020 Và bạn vẫn có thể tiếp tục nhận nó miễn phí ( Vẫn luôn như vậy ) Các nội dung trong quyển sách này dựa trên các kiến thức và trải nghiệm cá nhân . Không hề đến từ sách vở , hay có trong bất kỳ khóa học nào . Nên nếu có gì thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý từ quý bạn đọc . Tiên Sanh xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu cho quyển sách này . Chúc bạn kiên định , vững tin trên con đường bạn đã chọn Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ : Tiên Sanh – 0934787800 FB.com/votiensanh Web : tiensanh.com Email : [email protected] Quyển sách này được viết dành tặng vào mục đích cộng đồng . Quý bạn đọc vui lòng không sử dụng vào mục đích thương mại . Xin chân thành cảm ơn ! Mọi ủng hộ của bạn đọc dành cho tác giả , xin dùng vào mục đích từ thiện . Giúp đỡ những bà con nghèo ở miền trung . Bạn có thể ủng hộ quỹ từ thiện của Tiên Sanh với số tiền tối thiểu 50,000 vnd Vào số tài khoản ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh: VÕ TIÊN SANH - 0261003474966 74