🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Forex sinh tử kỳ thư - Tập 1 - Bơi cùng cá mập Ebooks Nhóm Zalo Mục lục : Chương 1 : Lý do lớn 1. Quyển sách này sẽ giúp được gì cho bạn ? 2. Tại sao tôi viết quyển sách này ? Chương 2 : Bơi cùng cá mập 1. Cá mập là gì ? 2. Cá mập chứng khoán 3. Cá mập Forex Chương 3 : Câu cá mập 1. Hướng dẫn câu cá mập dài hạn 2. Hướng dẫn câu cá mập ngắn hạn 3. Một số lưu ý cho trader mới 4. Câu cá mập cần chú ý điều gì Chương 4 : Dự báo điểm đảo chiều 1 Chương 5 : Chiến lược chọn điểm vào lệnh và đi vốn thông minh . Chương 6 : Tư duy nhà đầu tư 1. Tại sao phải trở thành một doanh nhân – một nhà đầu tư ? 2. Trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì cần học phương pháp gì ? 3. Học phân tích kỹ thuật có kiếm được tiền không ? 4. Tư duy sử dụng chỉ báo trong phân tích kỹ thuật 5. Tư duy giao dịch của trader chuyên nghiệp 6. Hệ thống giao dịch hoàn hảo 7. Tầm quan trọng của quản lý vốn trong giao dịch Forex . 8. Nguyên tắc giao dịch và quản lý vốn trong thị trường tài chính 9. Làm thế nào để kiểm soát tâm lý giao dịch ổn định 10.Những tấm gương sáng và bài học của các thiên tài đầu cơ mạo hiểm . 11.Bài học về Jesse Live More - Thiên tài đầu cơ được cả thế giới kính trọng Chương 7 : Làm thế nào để phân tích đúng trong thị trường hỗn loạn Chương 8 : Một số bài tập thực hành 2 Chương 1 : 1. Quyển sách này sẽ giúp bạn : - Hiểu bản chất cá mập tài chính . Cách thức cá mập tạo lập thị trường và chăn dắt nhà đầu tư nhỏ lẻ . - Phương pháp kiếm tiền cùng cá mập . - Chiến lược quản lý vốn và đi vốn hiệu quả - rủi ro thấp – lợi nhuận cao . - Tư duy để giành ưu thế trong mọi giao dịch . - Hướng dẫn trui rèn tâm lý chiến trên thị trường . 2 .Tại sao Tiên Sanh lại viết quyển sách này : Chặn đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng . Và con đường học hỏi không bao giờ là đủ với những người thực sự khao khát thành công . Ngày nay , nhờ sự phát triển của internet mà chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ và cực kỳ dễ dàng trên internet . Tuy nhiên , trong mớ hỗn tạp kiến thức vàng thau lẫn lộn . Thật khó để tìm được những người chân thành chia sẻ những kiến thức đúng đắn . Thay vào đó đa phần những kiến thức lại rất nông cạn , thiếu dẫn chứng cụ thể . Khi bạn học những kiến thức này , bạn sẽ có cảm giác mình không biết bắt đầu từ đâu và nên áp dụng thế nào . 3 Và đằng sau những sự chia sẻ đó lại là một vòng xoáy mời mọc tham gia các nhóm tín hiệu , rồi tham gia hội thảo này , khóa học kia . Tất cả những gì phủ màu hay ho sẽ ở “lớp chuyên sâu” với những mức giá trên trời đâu đó từ 15.000.000 cho đến 200.000.000 kèm với lời hứa hẹn đây là cơ hội giúp bạn tự do tài chính mà không phải làm gì cả - chỉ cần đánh theo lệnh thầy đưa là sẽ “auto win” . Đây chính là những gì Tiên Sanh thấy và đã trải qua . Sanh hiểu rằng tất cả các bạn đều mong muốn làm giàu từ đồng tiền đầu tư chân chính . Ai mà chả ao ước một công việc nhẹ nhàng , thoải mái , không áp lực Ai mà không muốn gia tăng thu nhập để đạt đến ngưỡng cửa tự do tài chính . Và tóm lại tất cả những điều các bạn muốn gói gọn trong 3 từ : Tự do – hạnh phúc & giàu có Trong thời gian hạn hẹp của bộ sách này . Sanh muốn chia sẻ đến bạn bài học từ chính bản thân Sanh , một trưởng phòng marketing đã trở thành một nhà quản lý quỹ như thế nào . Cách thức giúp bạn từ một người làm thuê với mức thu nhập hạn hẹp có thể đạt đến tự do tài chính chỉ nhờ việc đầu tư tài chính . 4 Điểm A là vạch xuất phát hiện tại . Điểm B là nơi bạn muốn đến. Đường đến thành công thì chỉ có số ít người kiên trì đi đến được . Nếu bạn thực sự nghiêm túc xem đây là sự nghiệp lâu dài và hết lòng theo đuổi thì sanh tin rằng bạn đang đi trên 1 trong 3 con đường sau : Đường màu đỏ là nơi Sanh bắt đầu khởi động dưới hình thù của một con bạc Do những mong cầu cá nhân nên tâm trí nôn nóng muốn gia tăng tài khoản thật nhanh . Vì thế mình đã mắc những sai lầm ngớ ngẩn như : - Vào lệnh lung tung - Nhồi lệnh - Gồng lỗ - Giao dịch 2 đầu 5 Lúc này Sanh ở mức độ mới tìm hiểu . Chưa ý thức đúng về thị trường , thường nghe lời IBs hoặc các chuyên gia “rót mật” vào tai bằng hình thức “kèo thơm”. Chưa thấy người đi trước “Hy sinh” nên điếc thì không sợ súng . Mình còn đạn thì còn bắn thôi . Do bản tính “quá nhiệt tình , xông xáo” nhưng lại thiếu hiểu biết (*) nên Sanh phải ngụp lặn trong thua lỗ một thời gian để tự điều tiết lại bản thân phù hợp với thị trường . (*) Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại Theo thời gian mình nhận ra rằng việc “tay không bắt cọp” là quá rủi ro , đa phần là tự bóp *** chính mình . Sau tháng thứ 3 Mình bước sang con đường màu xanh ( màu hy vọng ). Sanh hình thành thói quen suy nghĩ kỹ trước khi làm , dành nhiều thời gian hơn tìm nguồn tư liệu và tham khảo lời khuyên của người có kinh nghiệm . Cũng nhiều đêm gác tay lên trán tự nhủ sẽ “làm lại cuộc đời” bằng việc giao dịch với số tiền thật nhỏ , tự hứa với lòng là sẽ “thật bình tĩnh ” chuẩn bị kỹ trước khi vào lệnh . Thời gian đầu mình thấy đã có tiến triển tốt : các giao dịch thắng nhiều hơn , đều hơn . Mặt tâm lý đã dần ổn định . Nhưng chỉ ít lâu sau, khi cái tôi bắt đầu bộc lộ : Sự chủ quan sau những chiến thắng nhỏ bắt đầu nảy mầm. Thay vì khiêm tốn học hỏi thêm thì mình hay đem khoe các thành tích này trên các hội nhóm , mạng xã hội nhằm thỏa mãn cái tôi ngạo mạn bên trong . 6 Thay vì tập trung vào việc lên kế hoạch tự giao dịch , Sanh lại dành thời gian xuất hiện trên các nhóm chat nhiều hơn và dần rơi vào kế hoạch của một ai đó đưa cho . Thay vì bình tĩnh chấp nhận các sai lầm để đóng lệnh , Mình cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng nếu thừa nhận mình sai . Vì thế Sanh đã cố gắng giữ lệnh thua lỗ thêm chút nữa và tự bào chữa bằng những lý do “yếu tố thị trường” nghe có vẻ rất hợp lý . Những lầm lạc này sẽ nuôi dưỡng tâm lý cay cú (*) vào lệnh như con thú say mồi và kết quả là thường xuyên ở trong tình trạng Stress . *Chú thích : Ngày trước do cảm thấy bản thân mình ngu nên “bị thương” thì chấp nhận . Giờ “em đã lớn khôn” , vũ khí giao dịch đầy người và đã có chút thành quả . Nên bản tính con người sẽ không dễ gì thừa nhận mình vẫn “ngu như xưa” nên dẫn đến hậu quả “thiệt mạng tài khoản” . Ở giai đoạn này bạn phải chấp nhận chọn một trong 2 thể loại mất mát : 1. Mất tiền – không sao cả , tiền vẫn còn “gửi tiết kiệm” trong thị trường . Nếu kiên trì sẽ có một ngày rút ra được . 2. Mất niềm tin – bản thân cảm thấy đây là một công việc không phù hợp , quá áp lực và rủi ro . Nếu bạn chọn mất tiền , chúc mừng bạn . Bạn là người có lý tưởng lớn và theo thời gian bạn sẽ đạt được các kết quả vượt bậc . Còn nếu bạn chọn mất niềm tin , không sao cả . Hãy nhanh chóng rời bỏ thị trường và tìm một lĩnh vực khác phù hợp . 7 Việc thua lỗ là một phần của bài học từ thị trường . Thua lỗ và bỏ cuộc không đồng nghĩa với sự ngu dốt , đơn giản đó là phép thử để sàng lọc những người phù hợp . Và khi Sanh ngồi đây và viết những dòng này , đương nhiên bạn cũng biết sự lựa chọn của Sanh rồi . Khi người đã đầy sẹo , óc đã đầy sạn ,mắt mũi đã thâm quầng sau bao đêm không ngủ được . Sanh nghiệm ra rằng thị trường luôn đúng và chỉ có mình là sai . Thị trường giống như người yêu vậy “Cho thì không ai lấy , nhưng cứ hở ra là mất” (*) (*) Hàm ý : tiền nằm ngay trước cái màn hình , chỉ cần 1 click là lấy tiền , nhưng không ai lấy được . Nhưng sơ ý thì tiền không cánh mà bay . Sanh học được rằng thời gian thì có hạn nhưng cạm bẫy đang chờ đón thì vô vàn . Sanh không đủ nguồn lực ( thời gian , tiền bạc , công sức ) để tiếp tục thử và sửa sai . Mà thực chất là cháy rách đít hết rồi lấy đâu nữa mà thử . Khi này mình đã biết tự kiểm chứng , gạn lọc những kiến thức bên ngoài . Không có tham gia mấy khóa hội thảo “lùa gà” , cũng không quan tâm các em xinh tươi trên cộng đồng hô hào “chốt nhẹ ăn sáng” “bắt chó vàng” … Sanh tìm một người thầy và xây dựng cho mình những đội ngũ ưu tú (*) . 8 (*) đội ngũ ưu tú : là tập hợp những người có trình độ giỏi hơn bạn trong một lĩnh vực nào đó , họ có khả năng đưa ra những lời khuyên khôn ngoan và dẫn dắt bạn đạt được kết quả như họ . Mình theo học từ người thành công – giống như cách mà Warrentt Buffett đã lựa chọn theo chân nhà đầu tư vĩ đại nhất thời bấy giờ là Benjamin Graham khi mới bắt đầu sự nghiệp . Và theo thời gian ông còn xây dựng cho mình một đội ngũ “đánh bài” ưu tú như Bill Gate , Charlie munger , Soros … Đây là cách khôn ngoan giúp tiết kiệm thời gian , tiền của nhất để học hỏi được kinh nghiệm thành công và cả thất bại của họ . Thay vì mất 50 năm và hàng triệu đô để tìm ra phương pháp đúng đắn , giờ đây bạn chỉ cần trả một chi phí nhỏ nhất để lấy một thành quả cực hời . Đây chả phải là “sự đầu tư khôn ngoan” hay sao ? Và nếu học theo người thành công thì cụ thể là học cái gì ? Người thành công rất khó để gặp họ trực tiếp vì họ không có thói quen ra ngoài khoe khoang , và càng không bao giờ bán rẻ các tuyệt kỹ của mình . Nếu bạn nghĩ người giỏi là người phải vỗ ngực xưng tôi trên các hội nhóm , đem show tài khoản triệu đô chốt nhẹ ăn sáng thì bạn nhầm rồi . Một ông vua có cần đi khoe với dân chúng rằng ta rất giàu ? ông có bao giờ đem châu báu ngọc ngà show ra cho thiên hạ coi chơi ? Nên bạn muốn học từ họ sẽ rất khó , nếu chỉ học qua sách vở cũng chỉ là phần kiến thức bề nổi , làm sao học hỏi được tinh hoa thâm diệu bên trong . 9 Và Sanh có một chiến lược như sau : Hãy bắt chước các thói quen và phẩm chất đạo đức của người mà bạn ngưỡng mộ . Vì thói quen và phẩm chất đạo đức là những thứ nền tảng cốt lõi có thể nhìn thấy bằng mắt thường được . “Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã” . Bạn muốn giao du với người thành công , bạn phải có cốt cách của người thành công . Khi bạn gặp họ , sự đồng điệu về nội tâm sẽ thu hút và nhận được sự đón tiếp từ người thành công . Còn nếu bạn chỉ mô phỏng vẻ ngoài ( ăn mặc vest , đi xe ô tô , đeo đồng hồ xịn ,..) Thì những cái này những người thành công coi là bình thường , họ sẽ không thu nhận bạn đâu . Người thành công chỉ muốn thu nạp các “môn đệ” có cùng hệ tư duy giống họ . Trên đây là câu chuyện bản thân mình đã trải qua , rất mong rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn . Tuy nhiên để thành công trong forex , chúng ta cần học hỏi nhiều hơn thế . Và đó là lý do Tiên Sanh muốn gửi đến bạn bộ sách này . Sanh biết bạn rất khao khát thành công chân chính , nhưng hãy lựa chọn cho mình một con đường sáng của trí tuệ , và lòng kiên trì theo đuổi mục tiêu sẽ đưa bạn đến cuối con đường . Ở các chương cuối , Sanh sẽ bật mí cho bạn cách thiết lập mục tiêu thật rõ ràng và khoa học . Còn bây giờ , hãy đi vào phần chính thôi ! 10 Chương 2 : Bơi cùng cá mập 1. Cá mập là gì ? Cá mập ,cá voi , nhà cái , đội lái, bigboy ,.. là những danh từ được gán cho các tổ chức có khả năng thao túng giá và tạo lập thị trường . Tùy vào quan niệm mỗi người mà mỗi nhà đầu tư sẽ có một định nghĩa khác nhau . Tuy nhiên bản thân Tiên Sanh chia làm 3 loại : - Chính phủ , ngân hàng trung ương : là tổ chức không trực tiếp tham gia mua bán trên thị trường tài chính , nhưng lại được hưởng lợi nhiều nhất từ các thay đổi của thị trường nhờ các chính sách tài chính được đưa ra để điều phối hoạt động kinh tế . - Ngân hàng , quỹ phòng hộ , tổ chức đầu cơ … : là những tổ chức trực tiếp tham gia ảnh hưởng đến thị trường , nhiệm vụ của họ là tạo ra sân chơi dồi dào thanh khoản để nuôi các nhà đầu tư nhỏ lẻ . - Sàn , báo chí : là tổ chức không tham gia vào thị trường nhưng lại chuyên hô hào , đưa ra những thông điệp mua bán cho nhà đầu tư . Đây là người bạn và kiêm công cụ đắc lực để các cá mập chăn dắt “nhà đầu tư nhỏ lẻ” . Đương nhiên đơn vị này được hưởng lợi 2 đầu nhờ thu phí từ các hoạt động của cá mập lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ. 11 Ưu thế của cá mập : - Kinh nghiệm và sự khôn ngoan trên thị trường - Nguồn tiền lớn - Nguồn tin tức đáng tin cậy và luôn nhanh hơn đám đông - Mối quan hệ làm ăn mật thiết với các “tay thợ ” khác Nhược điểm : Những lần giao dịch của họ thường có khối lượng rất lớn và luôn giữ lệnh duy trì trong khoản thời gian rất dài , những trader dày dạn kinh nghiệm có thể dễ dàng nhận ra dấu hiệu làm giá của cá mập trong một chuỗi nến nếu họ chịu khó quan sát biểu đồ . Đặc tính của cá mập : - Mua thấp bán cao , phân phối các lệnh mua bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ . - Họ chăn dắt đám đông nhưng không bao giờ chống lại đám đông . - Không bao giờ đi săn một mình và luôn có kế hoạch để nhanh chân hơn đám đông một bước . Nội dung tiếp theo bạn sẽ hiểu và tự nghiệm ra phần nào những đặc tính mà sanh nêu ra . Ở phần cuối mình sẽ tổng kết lại một lần nữa để giúp bạn ôn lại kiến thức đã học . Nhưng khoan ! trước khi tìm hiểu về thị trường lớn nhất thế giới – Forex Hãy tìm hiểu về thị trường tài chính Việt Nam có gì hay ho nhé . 12 Cá mập chứng khoán Việt Nam săn mồi như thế nào ? “Bài viết này không có ý xuyên tạc hay thù ghét bất cứ cá nhân hay tổ chức nào . Đơn giản nó chỉ là một tài liệu “kinh tế đầu tư” Giúp những người đi tìm sự thật nhìn thấu được bên trong Không mất tiền oan vì sự thiếu hiểu biết .” Nội dung phần “cá mập chứng khoán Việt Nam” được Sanh viết lại dựa trên lời kể của một người anh làm trong nghề 6 năm . Đầu tiên chúng ta cần biết trên thị trường gồm có những ai (cấp bậc và sự ảnh hưởng mình sắp xếp từ cao xuống thấp). 1. Sở giao dịch - Uỷ Ban Chứng Khoán ( nhà tạo lập - tạo sân chơi ) 2. Công ty chứng khoán ( thành viên tạo lập - thu hút người tham gia ). 3. Tự doanh chứng khoán ( nhóm có khả năng tự mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình ) 4. Quan chức chính trị ( Thế lực có tài chính và quyền lực ) 5. Qũy đầu tư 6. Ngân hàng 7. Các nhà đầu tư cá nhân . 13 Cách thức vận hành thị trường : Sở giao dịch - Uỷ Ban Chứng Khoán sẽ chỉ đạo cho các thành viên tạo lập Hiểu đơn giản là : cơ quan nhà nước chỉ đạo cho các sàn Các bộ phận tự doanh sẽ đại diện cho công ty điều phối thị trường, họ tạo ra vòng quay đầu cơ theo kiểu một cuộc đi săn . Mà ở đó các thợ săn là Quan chức, quỹ , nhóm lái (nhóm khách vip có thế lực và tài chính ) Còn nhà đầu tư cá nhân là con mồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức vận hành của vòng quay đầu cơ. Để vận hành vòng quay này thì cần các công cụ : ● Margin : Tạo đòn bẩy để con bạc say máu và nhanh chết hơn . ● IB : Nhà môi giới dẫn dụ con mồi bằng “các viễn cảnh tươi đẹp” khi đầu tư vào thị trường chứng khoán . ● Media : Báo chí , truyền thông phao tin .Đó là nguyên nhân trên thị trường chứng khoán có câu “ mua vì tin đồn - bán vì sự thật” . ● Report : Báo cáo kinh tế , báo cáo tài chính bơm thổi . 14 Hành trình đi săn : Bước 1 : Tạo lập thị trường tăng giá . Các nhà tạo lập là người luôn biết trước tin tức , họ nắm nằm lòng tất cả yếu tố phát triển kinh doanh . Vì thế họ luôn nhận ra vấn đề sớm và đi trước đám đông 1 bước . Khi còn 10% - 15% đến đỉnh thì các thành viên thị trường bắt đầu sử dụng các công cụ : 15 Họ tung tin tốt, ra những báo cáo rất khả quan về kinh tế về các cổ phiếu mà các quỹ đầu tư & nhóm tự doanh nắm nhiều. Có những công cụ truyền thông ( báo chí , tivi , người nổi tiếng ) để tiêm nhiễm vào đầu nhà môi giới cho họ tin rằng thị trường tiếp tục tăng và khuyến nghị các nhà đầu tư nhỏ lẻ mê mồi sử dụng margin để “tất tay” làm giàu . Link : http://vneconomy.vn/ vn-index-vuot-dinh-roi-len-tau-thoi 16 Khi này đội nhóm tự doanh , tổ lái , quỹ sẽ bơm tiền vào để kéo giá lên thật mạnh cho các cá mập chính trị xả trước . nhóm tự doanh và đội lái bơm tiền đẩy thị trường đi lên sẽ được xả ở giai đoạn sau . Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao các mập không bán hàng loạt cho nó khỏe , mà phải bán theo đợt , theo thứ tự ưu tiên ??? Trả lời : Nếu cá mập bán ra - họ cần có đám đông đủ lớn mua vào . Tuy nhiên vì khối lượng bán ra của cá mập quá lớn . Nếu bán ra ào ạt sẽ gây lũng đoạn thị trường và không đủ thanh khoản . Các cá mập chính trị tuy có dòng tiền lớn , nhưng lại thiếu khả năng chiến đấu trong thị trường . Nên nhóm “khách Vip” này sẽ được ưu tiên đi trước . Đội quỹ đầu cơ , tự doanh thừa kỹ năng để thoát ra ở các nhịp sau . Họ buộc phải có mặt trong thị trường để bơm và giữ cho thị trường tiếp tục đi lên che mắt nhà đầu tư . Đây là nguyên nhân lý giải tại sao chỉ số chứng khoán . Cứ gần lên tới đỉnh là khối lượng giảm , nhưng giá vẫn tiếp tục tăng . 17 Dễ hiểu hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy các hệ thống chỉ báo đo lực như MACD , Stochastic , .. Xuất hiện phân kỳ khi giá ở gần các vùng đỉnh . Ở đoạn cuối thì Room margin của các thành viên tạo lập căng lên và chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng. Lúc này thì các thành viên tạo lập sẽ tung những đòn đấm thẳng vào tử huyệt, đó chính là KHÓA ROOM Margin, Cắt Cầu. Ngay lập tức thị trường sẽ hụt hơi , Như xe lên dốc mà hết xăng . Bước 2 : Khơi mào cuộc săn Kẻ bắn phát súng đầu tiên để khơi mào cuộc đi săn chính là nhóm tự doanh . Họ còn nắm tầm 30% cổ phiếu đang lưu hành, và bắt đầu họ đốn trụ , gây giảm điểm số. 18 Các nhóm lái xả hàng chưa hết sẽ nhận được tín hiệu và xả tiếp tục xả hàng kiểu bán đổ bán tháo. Tiếp theo đó là hiệu ứng tuyết lở ở nhà đầu tư, họ bắt đầu bán phần margin và đẩy giá về vùng hỗ trợ trên biểu đồ . Lúc này các nhóm tự doanh chỉ cần tát nước theo mưa, ở những điểm hỗ trợ trên biểu đồ họ chỉ cần đốn vài trụ lớn là sẽ “xịt máu” toàn thị trường và thủng mốc hỗ trợ . Cơn bán tháo tiếp tục lan tỏa, tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn sẽ tiếp tục bán hết hàng và nắm full cash Song song đó sẽ có nhà đầu tư bắt đáy , họ tìm các mốc hỗ trợ mạnh để mua lên vì cho rằng đây chỉ là sóng giảm điều chỉnh . Muốn tiếp tục cho tuyết lở thì nhóm tự doanh chỉ cần đạp tiếp T+2 để hàng về thì những nhà đầu tư bắt đáy từ hòa vốn tới lỗ . Và chính những người bắt đáy sẽ tạo đáy mới cho thị trường khi họ tiến hành cắt lỗ . Trong lúc tát nước theo mưa thì tự doanh chủ yếu đánh gãy trụ ( Kháng cự hỗ trợ ) để tạo hiệu ứng lan tỏa . Trong lúc đạp thì công cụ của thành viên tạo lập sử dụng đó chính là nhà môi giới và truyền thông . 19 Họ sẽ lan truyền tin vỉa hè để gây nhiễu loạn trong cho nhà môi giới , sau đó những nhà môi giới này sẽ là con virus trung gian truyền tải những tin “vỉa hè” cho nhà đầu tư cá nhân dưới cái mác “tin nội bộ” . Hàng loạt các trang báo lá cải đưa toàn tin xấu làm tâm lý nhà đầu tư ngày càng bi quan. Các nhà đầu tư cá nhân tuyệt vọng “bỏ của chạy lấy người” . Thị trường giảm đến chán nản và không còn ai nghĩ đến việc mua bán . Cách đáy tầm 5% thì tự doanh tiếp tục cố gắng đạp mạnh để dìm giá thêm chút nữa cho cá mập gom hàng giảm giá . Những món hàng tốt siêu giảm giá do các nhà đầu tư cá nhân bán tháo . Còn gì béo hơn khi bạn mua được những cổ phiếu của Vietcombank , Vincom , Thế giới di động , Hòa phát ,.. khi giá giảm 50% . Bạn chỉ cần từ từ múc , không ai tranh giành hàng . khi cá mập gom xong thì tự doanh sẽ gom nốt phần đáy (vét máng). Chính tự doanh sẽ làm thị trường đảo chiều và phát tín hiệu cho các quỹ mua vào lúc này dòng tiền của quỹ sẽ đẩy thị trường lên trước . 20 *Dấu hiệu nhận biết giai đoạn cá mập gom hàng : Giá ngừng giảm , khối lượng tăng đột biến gấp đôi bình thường . Sau đó giá sẽ đi ngan trong biên độ hẹp để cá mập tiếp tục gom cho đủ “đơn đặt hàng” . Lúc này giá sẽ chưa tăng mà đi ngang rất chán nản trong khoản 1 tuần - 1 tháng . Các nhà đầu tư cá nhân “bị ăn tát” đau quá , bỏ chạy và mặc thị trường làm gì thì làm “bố đ* quan tâm nữa - hết tiền rồi” . Một số thì vẫn nhòm ngó , nghe ngóng vẫn chưa dám nhảy lại vào thị trường vì tâm lý sợ hãi trước đó vẫn còn. Tiếp theo là đến các nhóm lái “vừa đánh trống vừa thổi kèn” tiếp tục nhảy vào gom . …..và đoạn cuối thì nhỏ lẻ lại vào đẩy thị trường lên đỉnh và tiếp tục hiến xác . ==================== Đây là câu chuyện có thật từ một nhà đầu tư nhỏ việt nam kể lại ( xin phép dấu tên ) : 21 Trước đây mình là nhà đầu tư nhỏ lẻ như bạn , sau này vào làm việc trong công ty chứng khoán được 2 năm thì cảm thấy trong cuộc chơi ngắn hạn thật sự rất khắc nghiệt. Và đợt sụt giảm hiện tại đều có chủ đích . Luôn có kẻ “giật dây phía sau” chứ không phải ngẫu nhiên do cung cầu thị trường . Và mình xin chia sẽ tiếp một số sự kiện trùng hợp trong thời gian qua để các bạn kiểm chứng trên chỉ số chứng khoán VN index : + Thị trường điều chỉnh ở các tháng 12 - 2 – 4, hầu như mỗi quý đều có đợt sụt giảm mạnh . Mỗi đợt sụt giảm mạnh nhà tạo lập và các thành viên sẽ được lợi nhiều nhất , doanh thu tăng và lợi nhuận từ nhóm tự doanh sẽ được book vào mỗi quý. 22 + 10/8 vận hành phái sinh : đây là mảng thu lợi cực lớn của các công ty chứng khoán vì giao dịch liên tục, phí net cao. Ở các công ty chứng khoán lớn thì họ bắt đầu thu phí từ tháng 11. Để tạo độ hấp dẫn cho thị trường phái sinh thì họ tạo ra những đợt sụt giảm mạnh và dao động biên độ lớn , lúc này nhà đầu tư sẽ bắt đầu kiếm tiền ở thị trường giá xuống bằng cách tham gia phái sinh. + Tháng 5 này sẽ bắt đầu chạy chứng quyền, mảng này trong tương lai sẽ tạo ra doanh thu lớn hơn cả cơ sở nên các công ty cần dẫn dụ nhà đầu tư, cho thấy độ hấp dẫn của Chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant – CW) và cho nhà đầu tư thấy dễ thắng trong lần phát hành CW . Bởi vì ở VN chỉ có CW mua, Nếu mua CW ở thị trường 1200 , HPG giá 66, SSI 45, FPT 64…thì cửa ăn sẽ không cao, không hấp dẫn được nhà đầu tư . => Việc đánh xuống lần này Công ty chứng khoán sẽ được nhiều lợi nhất : Tăng phí trong thị trường chứng khoán cơ sở . Giúp tự doanh, cá mập…mua được hàng giá rẻ. Tạo độ hấp dẫn cho phái sinh gom hàng cho kho CW và chuẩn bị cho đợt phát hành đầu tiên. Một mũi tên trúng nhiều con nhạn , và kể từ đây cuộc chơi cứ thế xoay vần . 23 Trong cuộc săn này : + Công cụ Margin chính là thứ ép nhà đầu tư mua cao và bán rẻ , chúng ta nên tỉnh táo khi sử dụng, hoặc tốt nhất là không nên sử dụng ! + Tin tức là người bạn , nhưng là bạn của các đội lái . Các nguồn tin trên báo chí luôn bị chậm hơn thị trường một nhịp , chưa kể là còn bị bóp méo sự thật khiến nhà đầu tư dễ đưa ra nhận định sai . Trên đây là một minh chứng về cách “lùa gà” của đội lái Việt Nam . Để giúp bạn hiểu sâu sắc hơn, góc nhìn đa chiều hơn . Mời bạn xem thêm câu chuyện vui dưới đây : 24 Mai Phương Thúy là một cô hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp . Nhưng cô nổi tiếng như cồn vào năm 2019 khi bắt được con con sóng tăng mạnh của các cổ phiếu top đầu . Mọi người ngạc nhiên không biết nhờ đâu , cô gái này vừa đẹp vừa giỏi như vậy . Vì một người đầu tư chứng khoán 5-10 năm kinh nghiệm chưa chắc đã đạt được thành tựu đầu tư như cô . Tuy nhiên nếu bạn biết những mối quan hệ ngồi cùng bàn ăn với cô ấy là ai , thì có lẽ bạn sẽ không lấy gì làm bất ngờ . 25 Có một câu nói rất nổi tiếng trên thị trường tài chính : “Bò kiếm được tiền Gấu kiếm được tiền Lợn gà bị thịt” Ai cũng biết điều này , nhưng mấy ai hiểu được . Chuyện kể rằng Tại một khu rừng trù phú ( Thị trường 8 nghìn tỷ ) Có : Bò , gấu và gà sống ở đó Bò thì thích ăn cỏ xanh ( giá tăng ) Gấu thích thịt đỏ ( giá xuống ) Gà thích thức ăn vụn 26 Một ngày nọ có 3 con bò vào rừng ăn Càng vào sâu thì rừng càng nhiều cỏ ngon Nhưng có 3 con gấu từ đâu nhảy ra đánh đuổi Đàn bò cay cú rủ thêm 2 con bò nữa là 5 con Bầy gấu lại tháo chạy và rủ thêm 3 con gấu khác trong đàn Cứ như vậy chúng 2 bên huy động hết team ra ĐÁNH NHAU TRANH GIÀNH LÃNH ĐỊA Đến khi TEAM BÒ đã hết “xí quách” . Nó kêu gọi thêm những con gà tham chiến . TEAM GÀ thì đông như quân nguyên ( nhưng nhỏ bé và yếu ớt ) 2 TEAM quá đông nên gấu phải chạy núp sâu trong rừng . TEAM GÀ thấy có lợi , chả cần làm gì cũng có ăn . Cứ cắm đầu mải miết ăn mà không biết rằng những con gấu vẫn còn đó - chỉ là đang rình mò để phản đòn . TEAM BÒ thì đã no béo và lặng lẽ rút lui , khi đó đàn gấu mới nhảy xổ ra và làm thịt những con gà béo . "những con gà yếu ớt tội nghiệp chả biết chuyện gì đang xảy ra " Ngày gấu làm thịt gà người ta gọi đó là "Khủng hoảng" 27 ============ FOREX , CHỨNG KHOÁN , BẤT ĐỘNG SẢN ,.. tất cả đều có bò gấu cả . ============ Năm 2007 -2008 : Thị trường chứng khoán Việt Nam cực kỳ sôi động , đến những người không biết gì về thị trường như một người bảo vệ cũng có thể mua chứng khoán và làm giàu . Hay năm 2017-2018 :Thị trường Bitcoin được các diễn đàn hò hét nhau mua , đến bà quét rác mua bit là x5 - x10 tài khoản chỉ trong vài tháng . Những người này ( TEAM GÀ ) không hiểu cái gì về thị trường mà họ đang tham gia , họ không có khả năng chống trả với những biến động lớn . Họ chỉ có TIỀN & LÒNG THAM . Họ mua chỉ vì thấy giá tăng và nghe lời khuyên từ người khác . Đó là nguyên nhân cứ mỗi khi TEAM GÀ cứ bị BÒ dụ , cứ cắm sổ đỏ tham gia thì thị trường lại sập . 2. Cá mập Forex săn mồi như thế nào ? Thị trường quốc tế , vì quy mô quá lớn . Mà mức hiểu biết của Tiên Sanh vẫn ở một mức hạn chế nào đó . Nên xin phép bạn đọc không đề cập tới các yếu tố tin tức (*) ảnh hưởng nhất thời đến đồ thị . Cũng không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật(**) để biểu đồ thật đơn giản – dễ nhìn . 28 Thay vào đó , chúng ta sẽ cùng phân tích trên góc độ Hành Động Giá Thông qua 3 yếu tố đơn giản : Mô hình nến – khối lượng – vùng cản tâm lý . (*) Yếu tố tin tứ chia làm 3 loại : Kinh tế , chính trị , xã hội . (**) Bản chất chỉ báo được hình thành từ : Giá – khối lượng – thời gian . Sử dụng chỉ báo giống nghệ thuật sử dụng binh khí . Phải sử dụng sao cho phù hợp , rồi rèn luyện cho thuần thục . Một người không thể vừa cầm kiếm vừa múa thương được , ấy vậy mà các trader ngày nay vẫn thích thêm chỉ báo chi chít trên đồ thị như mạng nhện . Đó chỉ là những trader non trẻ đang trong quá trình thử nghiệm ,hoặc các “thánh chém” múa rìu qua mắt thợ Mình sẽ lấy ví dụ cho bạn trên 4 thị trường chính 1. Thị trường hàng hóa - ở đây chúng ta sẽ xét XAU/USD 2. Thị trường chỉ số chứng khoán – JPY225 3. Thị trường tiền điện tử - BTC/USD 4. Thị trường ngoại hối – USD/CAD Trước khi tìm hiểu phần quan trọng này , bạn hãy lấy chiếc laptop và mở chart của các thị trường này lên để chúng ta cùng nhau đối chiếu và tìm hiểu nhé . Lưu ý : - dữ liệu các sàn có thể sai lệch đôi chút về các mức giá và thời gian đóng cửa. - chiến lược trade theo cá mập không phải là chiến lược giao dịch trong ngày , thường sẽ kéo dài từ vài tuần đến vài tháng . 29 Thị trường vàng ( mã : XAUUSD ) Giai đoạn 1 : Đạp giá Nhìn hình ta thấy : Thị trường vàng từ tháng 6/2019 bắt đầu có dấu hiệu bị bán tháo . Khu vực khoanh tròn số 1 : Hành động giá : Sau pha tích lũy , thị trường đột ngột giảm mạnh Trạng thái tâm lý đám đông : Tâm lý lo lắng xuất hiện Hành động đám đông : Dựa vào phân tích kỹ thuật , đám đông lúc này sẽ bắt đầu thanh lý các lệnh mua và mở lệnh bán xuống . 30 Khu vực khoanh tròn số 2 : Hành động giá : Thị trường giảm ảm đạm trong một khoản thời gian dài , có những phiên hồi phục nhẹ . Trạng thái tâm lý đám đông : Chán nản Hành động đám đông : hạn chế mở lệnh mới hoặc đứng ngoài đứng ngoài chờ đợi . Khu vực khoanh tròn số 3 : Hành động giá : Giá giảm mạnh , các thanh nến đâm rất sâu chỉ trong một vài phiên . Trạng thái tâm lý đám đông : hoảng sợ Hành động đám đông : bán tháo tất cả những gì có thể Ý nghĩa giai đoạn 1 : ở khu vực khoanh tròn 1 bạn sẽ thấy đây là pha giảm tự nhiên theo hành động giá , chúng ta chưa nhận thấy dấu hiệu cá mập rõ rệt ở đây . Khi giá tiến vào khu vực 2 , đám đông hầu như chán nản và không có nhiều hứng thú mua bán khi thị trường đi ngang biên độ hẹp . Đây là thời điểm các cá mập bắt đầu chuẩn bị cuộc săn . Khu vực số 3 là nơi cá mập khơi mào cuộc săn bằng phát súng đầu tiên : Bán khống ào ạt trong một khoản thời gian ngắn . 31 Ở thời điểm này bạn sẽ có cảm tưởng như thị trường rơi không phanh . Đám đông sẽ nhảy vào “short” .Việc điên cuồng bán của đám đông sẽ tạo thanh khoản cho các tay to gom hàng thoải mái ở một mức giá hời . Khi cách đáy 5% họ sẽ bắt đầu mở lệnh mua để thu gom “tất cả những gì đám đông bán” . Đây là thời điểm “tham lam khi người khác sợ hãi” Bạn hãy chú ý 3 yếu tố sau : + Thời gian : muốn kích hoạt được tâm lý đám đông , cá mập phải đạp thật nhanh và sâu . Khi tất cả mọi người đều “nhanh chân bán” thì cá mập “từ từ mua” . + Khối lượng : Khối lượng sẽ tăng đột biến ở vùng đáy , vì đây là vùng giao thoa giữa 2 đối tượng : cá mập lẫn đám đông đều giao dịch rất hăng say ở đây . + Nến : các thanh nến giảm ở vùng số 3 sẽ rất dài thể hiện cho đám đông đặt lệnh bán rất đông đảo . Ở vùng giá hồi , các thanh nến ngắn xếp chồng lên nhau rất vững . Điều này thể hiện cho đám đông do dự không dám vào lệnh ( vì tâm trí trước đó vẫn còn hoảng sợ sau pha giảm mạnh ) Nhưng bạn cần chú ý rằng tuy nến ngắn nhưng các thanh nến rất đều và khối lượng tăng mạnh và ổn định . Điều này thể hiện rất rõ cá mập đang bơm tiền vào để gom hàng . 32 Giai đoạn 2 : Gom hàng Hành động giá : giá tăng nhẹ , các cây nến xếp chống lên nhau rất đều . Bạn sẽ thấy các thanh nến đa phần sẽ có thân ngắn và râu ngắn . Khối lượng vẫn rất đều và ổn định . Tùy vào khung thời gian bạn phân tích nến , nếu bạn nhìn thấy tín hiệu trên D1 thì chỉ phân tích trên D1 , không sử dụng phương pháp này trên khung H1 hoặc các khung nhỏ hơn vì tín hiệu sẽ bị nhiễu và không rõ ràng . Thường giai đoạn này sẽ kéo dài 21 cây nến , bạn nên đếm các cây nến từ điểm thấp nhất đến cao nhất ở thời điểm hiện tại của đường giá . Trạng thái tâm lý đám đông : Nghi ngờ giá sẽ tiếp tục giảm Hành động đám đông : đứng ngoài hoặc đặt lệnh chờ khi giá có dấu hiệu bung nút cổ chai – Bollinger Band . Ý nghĩa giai đoạn 2 : Vì khối lượng mua rất lớn , nên cá mập cần thời gian và thanh khoản để gom đủ hàng . Điều này tạo ra các hành động giá tương ứng như mô tả ở trên . Vùng gom tốt nhất là nơi có hỗ trợ mạnh trên nến tuần hoặc tháng để làm nền vững bền cho việc mua lên dài hạn. Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ sau pha bán tháo trong hoảng loạn , họ cần thời gian để thay đổi trạng thái tâm lý . Đây là chiêu “ chăn dắt tâm lý đám đông” của cá mập , khi đã nắm được tâm lý , thì sẽ bắt bài được hành động của đám đông . 33 Giai đoạn 3 : Đẩy hàng Hành động giá : Giá phá cản yếu bằng nến thân dài ( là cản gần nhất tạo lập trước đó ) . Thường nến tăng thân dài không quá 3 cây , sau đó sẽ có sớm có nến đỏ càn quét những thành phần bu bám theo trend . Bạn chú ý giai đoạn sau khi “bung nút cổ chai Bollinger Bands” nến sẽ trở về test lại hỗ trợ cũ . Lúc này các cây nến thường sẽ có râu và đâm chọt qua các vùng cản hỗ trợ để đá stoploss nhà đầu tư nhỏ lẻ . Tâm lý đám đông : Khi đường giá bung nút cổ chai Bollinger Bands – Tăng mạnh bằng các thanh nến thân dài . Nhà đầu tư sẽ có các trạng thái tâm lý đan xen lẫn lộn : Vừa fomo – vừa sợ ăn bẫy bull trap – vừa hoài nghi vì giá vẫn còn chưa thiết lập được xu hướng tăng . Hành động đám đông : Đám đông lúc này sẽ tập trung sự chú ý , tuy nhiên hành động chung là chỉ giao dịch lướt sóng ngắn . Có chút lời là sẽ chốt & nhảy ra khi các cá mập tung đòn hù dọa bằng râu nến . Ý nghĩa giai đoạn 3 : Đây là giai đoạn báo hiệu cá mập đã gom đủ hàng ở vùng đáy , và bắt đầu lên kế hoạch thúc đẩy đường giá đi lên trong giai đoạn 4. Những vết thương của đám đông sau pha bán tháo , theo thời gian cũng đã lành lặn và một số ít cũng đã sẵn sàng nhảy vào mua bán . 34 Tuy nhiên các cá mập cũng “đạp” vài phát để loại bỏ những thành phần bu bám mua theo . Với vài phát đạp nhẹ kiểu “ test hỗ trợ” thì đám đông nhỏ lẻ bu bám sẽ văng ra . Cá mập lại thêm cơ hội thứ 2 tiếp tục mua ở mức giá gần sát đáy . Lưu ý : Ở giai đoạn 2-3 , các đáy hỗ trợ sẽ luôn hướng lên ( đáy sau cao hơn đáy trước ) Nếu đáy sau thấp hơn đáy trước thì đây không phải là cá mập làm giá mua lên. Vì cá mập không tự tay bóp *ái chính mình bằng cách kích hoạt thêm một lần nữa tâm lý bán tháo của đám đông . Cá mập có thể chăn dắt đám đông – nhưng tuyệt đối không bao giờ chống lại đám đông . Hiểu đơn giản là họ không đi ngược xu hướng , thay vào đó họ đi trước khi xu hướng mới hình thành trong những điều kiện chưa rõ ràng . Để dễ hiểu hơn : nếu bạn muốn con bò đi về hướng nào , bạn phải đi trước và dắt mũi nó đi theo . Các trader chúng ta tham gia thị trường cũng không khác gì những con bò . “Con bò” không biết mình đi đâu ( Thị trường đi về hướng nào ) . Nó hoàn toàn phụ thuộc vào “hướng kéo” của người chủ . “Con bò” đi tiến lên vì ở trước mặt nó có cột một bó cỏ ( Nhà đầu tư mua vào chỉ vì trước mặt họ là một thị trường đang tăng giá ) . “Con bò” đi nhanh hơn nếu có những âm thanh của người chủ hô hào bên tai “Con bò” cảm thấy an toàn hơn khi đi theo những con bò khác . Con nào nuôi chả để thịt đúng không các bạn . 35 Giai đoạn 4 : Bơm thổi Hành động giá : Khối lượng tăng dần , các thanh nến thân dài bắt đầu xuất hiện , đẩy giá bay qua các vùng cản trọng yếu . Sau khi qua cản , các thanh nến sẽ tăng đều và rất ổn định trong một khoản thời gian dài . Các pha giảm điều chỉnh không quá 3 phiên D1 Tâm lý đám đông : Từ giai đoạn 1-3 các nhà đầu tư nhỏ lẻ đa phần “đứt tay” khi hành động quá vội vàng theo cảm xúc . Nên ở giai đoạn 4 này họ “Khôn liền” , không nhảy vào sớm nữa mà chờ giá phá qua cản vài giá mới vào lệnh ( đây là tâm lý chung - ví dụ như gold giá thường phá qua cản 2-3 giá , Spx500 phá 3-5 giá ) . 36 Chính lối suy nghĩ chung này nên 80% nhà đầu tư đều tiếc nuối khi bỏ lỡ những pha tăng mạnh trước khi giá Break out khỏi cản . Và nếu giá tiếp tục tăng thì những người chậm châm càng tiếc để rồi họ phải vào lệnh lớn hơn ,với rủi ro cao hơn . Hành động đám đông : Tiếc nuối và fomo sẽ thúc đẩy hành động của đám đông như con thiêu thân bay vào múc “theo trend kỹ thuật” . Ý nghĩa giai đoạn 4 : Khi cá mập đã gom hàng ở các mức giá vùng đáy , họ sẽ là nền móng để giữ cho giá đi lên bền vững trong dài hạn . Thời điểm này báo chí bắt đầu đưa tin tích cực về thị trường , các hội nhóm cũng rất rôm rả bàn tán về chủ đề mua bán . Cá mập ngồi im để đám đông mua bán theo tự nhiên , vì đám đông càng nhảy vào mua thì giá càng lên cao . Khi này họ là người hưởng lợi nhiều nhất , khi một mình ôm hàng toàn bộ ở vùng đáy . Đám đông lúc này cũng được ăn , họ rất vui sướng và hạnh phúc trong giai đoạn giá tăng bền vững này . Những “con bò”này sẽ lôi kéo theo “ lợn con – những con vật không có khả năng chiến đấu và cũng chưa trải qua giai đoạn chiến đấu bao giờ . Lưu ý : Tùy vào thị trường , chu kỳ kinh tế và các chính sách tài chính hiện có . Mà giai đoạn 3 -4 có thể kéo từ vài tháng đến cả một vài năm . Sẽ không có con số chính xác , vì chúng ta không phải người “tạo lập thị trường” . 37 Câu chuyện vui : Ăn khế trả vàng Chúng ta không biết con đại bàng khi nào sẽ đến . Nhưng chúng ta biết cây khế mùa này có quả hay không – vì chính bạn và tất cả trader ngoài kia là người trồng khế . Hãy chuẩn bị cho mình túi 3 gang mà đựng – đừng tham lam 9 gang . Biết đủ là đủ ! Giai đoạn 5 : Xả hàng Hành động giá : sau các con sóng với góc tăng dần , sẽ đến giai đoạn giá đã tăng mạnh lên gần tới đỉnh . Thanh nến tăng xanh và dài thường sẽ áp đảo , tuy nhiên khối lượng đang yếu dần . Các chỉ báo như MACD sẽ cho tín hiệu phân kỳ , RSI sẽ đưa ra tín hiệu quá mua . Phiên giao dịch cuối ngày xuất hiện nến thân dài và kèm theo đó là khối lượng tăng mạnh . Thường xuất hiện Gap vào ngày đầu tuần và lấp Gap rất nhanh . Để hiểu tìm hiểu về GAP mời bạn xem video mời bạn xem video sau : https://youtu.be/USBLhhFp_AE Thị trường sẽ bắt đầu có những pha bất ngờ giảm mạnh không đi theo kỹ thuật . 38 Sau đó lại vọt tăng trở lại , tìm về đỉnh cũ . Giai đoạn xả hàng là thời điểm giá lên xuống khó lường với biên độ rất rộng Tâm lý đám đông : Ở giai đoạn 3-4 hầu như đám đông được ăn rất nhiều nên tâm lý chủ quan , say mồi hiện lên rất rõ . Khi trạng thái tâm lý say mồi , ngủ quên trên chiến thắng xuất hiện . Đám đông thường phớt lờ các chỉ báo sớm về tín hiệu giảm giá , họ cho rằng đó chỉ là giảm điều chỉnh . Hoặc nếu thị trường có giảm đi chăng nữa , thì đám đông vẫn cố chấp vào các nhận định cũ . Tìm cách mua lên đón đáy rất nhiều , khiến cho các vùng hỗ trợ luôn có các thanh nến râu hướng lên rất dài . Hành động đám đông : Bỏ qua các tín hiệu từ chỉ báo sớm ( phân kỳ , suy yếu khối lượng..) , họ vẫn say sưa mua bán theo phân tích kỹ thuật . Nên thường họ sẽ bắt đầu thua lỗ lớn ở giai đoạn này do sự cố chấp của mình . Có những lúc thị trường cũng đi đúng hướng mà họ đã phân tích , nhưng nó lại càn quét 2 đầu khiến các lệnh giao dịch bị đá stoploss . Tâm lý cay cú xuất hiện và bộc lỗ rõ trên đường giá , đám đông càng cay cú giao dịch với khối lượng lớn hơn và nhiều hơn thì đường giá lại càn quét nhiều hơn với biên độ giao động mạnh cực kỳ khó chịu . 39 Ý nghĩa giai đoạn 5 : Các cá mập đã chốt được lời ở các lệnh mua từ vùng đáy . Khi gần tới đỉnh thì họ sẽ bán theo từng đợt ( tạo thành những con sóng giảm điều chỉnh – theo cách nhận định của đám đông ) Khi đã bắt đầu xả , thì các con sóng giảm vẫn chưa hình thành rõ ràng . Cứ cá mập xả thì đám đông mua vào . Sau đó đội lái lại đẩy giá lên xuống trong một biên độ rất rộng , trader giao dịch ở giai đoạn này mất tiền rất nhiều . Và họ chia nhau xả từng đợt , sau đó lại kéo giá lên để đám đông nghĩ rằng sóng hồi rồi bất ngờ rơi qua các vùng cản . Dễ nhận ra nhất là ở vùng đỉnh sẽ có các mô hình giá VAI - ĐẦU - VAI hoặc 2 ĐỈNH xuất hiện . Biểu hiện đám đông mua vào là các thanh nến ở đỉnh thường có thân dài , nhưng không có sự tăng trưởng của khối lượng ( khối lượng biểu hiện cho dòng tiền ) Nến tăng trở lại rất khỏe , nhưng khối lượng thì hụt hơi nên vừa tăng lại gần đỉnh cũ là tụt lại ào ào . Trên đây là 5 giai đoạn làm giá cơ bản của các cá mập . 5 giai đoạn này được Tiên Sanh nghiên cứu trên nền tảng kiến thức của Richard D. Wyckoff . Ông là người đầu tiên trên thế giới đi sâu vào nghiên cứu cá mập và cho rằng trên mọi con con thuyền đều có “Thuyền trưởng” . Mọi biến động giá đều không phải sự lên xuống ngẫu nhiên . Tất cả đều do bàn tay con người tạo nên . 40 Bài tập : nhìn tấm ảnh trên và tìm ra các vùng bẫy giá của cá mập ! 41 Sau khi Richard D. Wyckoff mất Ông đã để lại 3 quy luật để các trader sau này nghiên cứu và phát triển . 1. Quy luật cung cầu : Người mua có khối lượng lớn hơn người bán thì giá tăng và ngược lại . (*) (*) Người mua thể hiện ở độ dài nến , Tuy nhiên nhiều người mua không đồng nghĩa với giá tăng . Mà người mua với khối lượng lớn mới có khả năng làm đảo chiều xu hướng . Ví dụ : Dịch covid 1 triệu người đi mua khẩu trang không làm khẩu trang tăng giá , nhưng 1 triệu người này nếu mỗi người mua 100 cái sẽ làm xu hướng giá thay đổi . 2. Quy luật nỗ lực : Mọi kết quả bạn thấy đều là nỗ lực của quá khứ . Vì thế muốn biết kết quả trong tương lai , hãy nhìn xem đường giá đang nỗ lực làm được điều gì . (*) (*) Khi nhìn vào Ronaldo, chúng ta có thói quen xét đoán những gì họ đang có qua cái nhìn hiện tại . Nhưng chúng ta lại không chịu nhìn xem anh ấy đã chăm chỉ luyện tập trong im lặng như thế nào . Mọi thành tựu mà bạn nhìn thấy hiện tại là phản ánh tương xứng với những cố gắng của anh ấy . Tương tự như thế trong thị trường Forex cũng vậy . Ví dụ : Sau một đợt giảm giá mạnh , giá tiến sát về vùng đáy hỗ trợ . Nếu nỗ lực hồi phục đủ mạnh . Giá sẽ ngừng giảm và có dấu hiệu tích lũy để chuẩn bị cho một con sóng mới . 42 Bài tập : Quan sát vùng nỗ lực phục hồi và tìm ra các dấu hiệu . 3. Quy luật nhân quả : Những nguyên nhân tác động đến đường giá ở thời điểm hiện tại sẽ tạo ra các kết quả tương ứng trong tương lai . Ví dụ : Một pha tích lũy tăng trưởng dài sẽ tạo được một con sóng mạnh Hy vọng rằng bạn đã phần nào đã hình dung được cách làm giá cho đến chăn dắt tâm lý đám đông của họ . Tuy nhiên , nếu chỉ xét trên một thị trường , trong một thời điểm thì sẽ thiếu tính khoa học . Mời bạn cùng kiểm chứng qua các ví dụ ở nhiều thị trường khác nhau , trên nhiều khung thời gian khác nhau . 43 Chương 3 : Câu cá mập 1 . Hướng dẫn câu cá mập dài hạn Thị trường chỉ số chứng khoán nhật JPY 225 : Thị trường tiền điện tử BTC/USD 44 BTC/USD Là thị trường non trẻ nên , ít chịu chi phối trực tiếp từ giới ngân hàng và chính phủ như các thị trường khác . Ở đây các yếu tố tâm lý rất dễ nhận ra và được cá mập khai thác triệt để : (1) Lịch sử đường giá trước đó là giảm mạnh , hành động giá đang thu hẹp biên độ . Khi bung nút cổ chai bollinger bands cho giảm thì giá giảm rất mạnh . Vùng này tâm lý nhà đầu tư lần lượt trải qua là lo lắng – chán nản – hy vọng – hoảng sợ . (2) Khi giá gần chạm đáy , các cá mập bắt đầu thu gom . (3) Vùng giá này đám đông hầu như đứng ngoài ( thân nến ngắn ) , các cá mập âm thầm gom hàng trong 20 phiên ( khối lượng rất khỏe và ổn định ). (4) Cá mập đẩy giá bay qua cản yếu , đám đông chú ý nhảy vào giao dịch sớm thì bị quét 2 đầu ( nến râu 2 đầu ) . Đây là đòn hỏa mù – khiến đám đông lại thất vọng và mất tiền , rời bỏ cuộc chơi . Để rồi về sau , chính những nhà đầu tư nhỏ lẻ này sẽ tiếc nuối , và khi đã tiếc thì phải tìm cách gỡ . Họ là đối tượng tham gia giao dịch với tâm lý “gỡ gạc”, họ sẽ giao dịch rất nhiều với khối lượng lớn với hy vọng “lấy lại những gì đã mất” Nên giai đoạn sau này bạn sẽ thấy các thanh nến thân dài rất khỏe được biểu diễn trên đồ thị giá . 45 Thị trường tiền tệ USD/CAD : Vào ngày 14/1/2020 thị trường cho tín hiệu làm giá của cá mập ở khung thời gian H1 . Vẫn kịch bản cũ , ở thời điểm hiện tại là giai đoạn 3 . Vị trí đẹp , an toàn , thuận lợi nhất dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ mở lệnh mua . Lưu ý : Theo kinh nghiệm của Sanh , để nhận diện cá mập dễ dàng . 46 Bạn phải tìm tín hiệu mua ở trong sóng 1 Elliott – nơi này dễ nhận ra cá mập nhất vì bản chất cá mập là sống vùng nước sâu tĩnh lặng. Luôn có 2 vùng mà khối lượng tăng đột biến để thiết lập đáy . Theo kiến thức từ William O'neil thì đây là 2 vùng có tên gọi : - Ngày nỗ lực phục hồi : Thị trường ngưng giảm , bắt đầu có những con sóng tích lũy trong thời gian dài . - Ngày bùng nổ theo đà : Thị trường tăng mạnh giá mạnh với khối lượng đột biến đẩy đường giá qua các vùng cản . Link để bạn tìm hiểu chi tiết về 2 vùng này : https://happy.live/ngay-bung-no-theo-da-cua-william-oneil/ Ví dụ : USD/CAD 47 Khi nhận ra dấu hiệu cá mập , bạn cần chờ đợi đúng thời điểm mới được lệnh vào . Không nên nhảy vào vùng (1) và vùng (2) . Vì vùng này xu thế chưa được khẳng định , các nến đi yếu và nhiều râu đâm xuống sâu . Vùng vào lệnh tốt nhất ở vùng số 3 , mục tiêu kiếm lời ở giai đoạn 3-4 . Ở giai đoạn 5 chúng ta sẽ canh nhảy ra khi có tín hiệu từ nến và chỉ báo . Vậy trên thực tế , Tiên Sanh đã giao dịch như thế nào và kết quả ra sao ? Mời bạn xem dẫn chứng chi tiết dưới đây . Vào ngày 13/1/2020 Tiên Sanh nhận ra có dấu hiệu làm giá từ các mập , tuy nhiên các dấu hiệu này chỉ mới hình thành , chưa rõ rệt và thời điểm vào lệnh chưa phù hợp . Tới ngày 15/1/2020 Các dấu hiệu được hình thành và xác nhận từ hành động giá . Không chần chừ Sanh bắt đầu lên kế hoạch giao dịch ngay . Bước 1 : Ghi ra các dấu hiệu mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ . Hãy đảm bảo các dấu hiệu này trực quan , trung thực . Không được thêm bớt hay suy diễn vì nó sẽ cản trở tầm nhìn của bạn trên biểu đồ . Bước 2 : Chụp ảnh màn hình biểu đồ giá hiện tại , đánh dấu các tín hiệu quan trọng mà bạn nhìn thấy . 48 Bước 3 : Lập kế hoạch mua bán rõ ràng . Bao gồm - Số vốn đang có và số tiền mong muốn kiếm được . - Điểm vào 1 , 2, 3 - Điểm chốt lời - Điểm cắt lỗ - Tổng khối lượng lệnh theo từng điểm vào Sau đó tiến hành đặt lệnh mua theo chiến lược sau : 49 Ví dụ : Mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng : 1.000 đô Tổng khối lượng giao dịch 1 lot Ở vùng màu xanh đầu tiên : mua ngay 0.2 lot ở vùng màu xanh thứ 2 : chờ mua 2 lệnh 0.1 lot ở vùng màu xanh thứ 3 : chờ mua 2 lệnh 0.3 lot Vì bản thân Sanh thừa nhận rằng chúng ta không ai biết trước giá sẽ đi về đâu và khi nào thì giá sẽ đi . Tuy nhiên khi Sanh nhận ra và đọc được các ngôn ngữ của thị trường , Sanh phân tích và thấy rằng xác suất thị trường đi lên sẽ rất cao . 50 Nên Sanh sẽ sử dụng chiến lược trung bình chi phí đầu tư cho phi vụ giao dịch này . Ưu điểm của chiến lược này : 1 . Tối đa lợi nhuận , giảm thiểu rủi ro . Nếu sai : Sanh mất ít vì không mua nhiều ở mức giá cao. Nếu đúng : Sanh kiếm được tiền ( vì có 1 lệnh mua ngay ) Nếu may mắn : Thị trường chạm cả 2 lệnh chờ bên dưới , Sanh sẽ có rất rất nhiều tiền . 2 . Chọn được những vùng mua đẹp nhờ việc khai thác tối đa đức tính kiên nhẫn . Chiến lược này chúng ta sẽ đi vốn Mua với các mức giá : hợp lý – rẻ - rất rẻ theo tỷ lệ là 20 -20 – 60 Tuy nhiên bạn cũng có thể đi vốn theo chiến thuật 20 – 40 -40 , nếu thấy thị trường khó có khả năng giảm sâu . 3 . Giảm thiểu rủi ro từ râu nến càn quét stoploss . Râu càng quét sâu chúng ta càng vui mừng vì biết rằng mình sắp được mua hàng giá rẻ . Lưu ý : Bạn cần phân biệt chiến lược trung bình giá ( Có cơ sở khoa học ) này với phương pháp đánh gấp thép martingale theo kiểu bài bạc . 51 Mục tiêu chúng ta là bảo vệ tài khoản + kiên nhẫn chọn điểm vào tốt + đi vốn có kế hoạch . Bởi vì chúng ta là nhà đầu tư , chúng ta biết rằng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra và không ai biết chắc thị trường sẽ đi về đâu . Chúng ta giao dịch dựa trên các phân tích có cơ sở khoa học và xác suất thắng cao . Chúng ta không tham lam , chúng ta biết mình muốn gì và mình đang ở đâu trong cuộc chơi . Và bên dưới là kết quả giao dịch của Tiên Sanh Với 3 vùng giá mua theo chiến lược 20 – 20 -60 Thì 2 vùng giá đầu tiên khớp và chốt lời tự động ( Hit TP ) Vùng giá thứ 3 khá đáng tiếc là chạy không tới . 52 Và nếu bạn đã bắt được nhịp làm giá dài hạn của cá mập . Hãy cố gắng tìm điểm vào lại sau nhịp điều chỉnh - con sóng 2 kết thúc . Theo lý thuyết sóng Elliott . Sóng 3 là sóng đẩy rất mạnh . Bạn cần có mặt ở sóng 3 - đây là con sóng tốt nhất trong giao dịch . Câu hỏi : Làm thế nào để tôi biết đó sẽ là sóng 3 ? Trả lời : Chờ giá tăng trở lại , phá qua đỉnh sóng 1 . Nên : Vào lệnh ngay 50% khối lượng khi giá vừa phá qua đỉnh sóng 1 . Vào tiếp 50% khối lượng còn lại nếu giá quay trở lại test hỗ trợ . Không nên : Đuổi theo giá khi giá đã đi quá xa vì khả năng giá quay lại để test hỗ trợ rất cao . Lúc này điểm dừng lỗ bắt buộc rất dài . 53 Hãy chú ý hình ảnh này : Rất đơn giản - trực quan và dễ hiểu . Trên đây là toàn bộ chia sẻ chi tiết về cách sanh ứng dụng chiến lược này vào trong công việc giao dịch thực và kiếm được tiền . Hy vọng bạn đọc sau khi xem xong quyển sách này sẽ vững niềm tin để giao dịch thắng lợi nhiều hơn . Đây là video mình chia sẻ toàn bộ quá trình phân tích và giao dịch thật trên youtube : Video : Tư duy & Kỹ thuật nhận diện cá mập làm giá theo chu kỳ dài hạn Link : https://youtu.be/fsKukwkmPyI Video : Trade forex thực chiến cùng cá mập 2020 Link : https://youtu.be/-gdnL9sEgDI 54 2 . Hướng dẫn câu cá mập ngắn hạn Trong ngắn hạn , xét cho cùng chúng ta sẽ bị cá mập câu bằng các loại hình bẫy tăng giá . Tuy nhiên , nếu bạn kiên nhẫn đủ kiên nhẫn và khôn ngoan để tách mình ra khỏi đám đông . Bạn vẫn có thể kiếm được tiền . Mình xin giới thiệu đến bạn một kỹ thuật đơn giản , dễ hiểu ,dễ áp dụng . Bước 1 : Xác định xu hướng thị trường Bước 2 : Xác độ biên độ dao động của thị trường Bước 3 : Xác định các vùng cản , các mức giá quan trọng Quan sát bức tranh thị trường như trên . 55 1. Tìm điểm mua vào Chúng ta quan sát và thấy rằng : Xu hướng hiện tại đang là giảm . Khi giá rớt mạnh qua vùng cản 1650 về 1641 Cách 1640 1 giá = biên độ dao động lúc này = 1 giá Sau đó lực hồi rất mạnh , quay trở lại vùng cản 1650 . Có Doji đóng nến tại 1652 . Vào lệnh mua tại 1652 Dừng lỗ = 1650 - 1 giá Chốt lời 1 = 1667 - 1 ( Đỉnh kỹ thuật ) Chốt lời 2 = 1670 - 1 ( Đỉnh tâm lý ) Xu hướng trên D1 là giảm => Cứ 3 cây H1 tiếp theo sẽ kiểm tra và cân nhắc đóng lệnh . Không nuôi lệnh quá lâu ngược xu hướng chính . 56 2. Tìm điểm bán ra Quan sát trên đường giá Giá phá qua 1670 + 1 Sau đó rút chân về 1667 - 1 2 Chiến lược được đưa ra : (1)Bán sớm thuận theo xu hướng Điểm vào : 1670 - 1 = 1669 Dừng lỗ : 1671 + 1 = 1672 Chốt lời : 1650 + 1 =1651 57 (2)Chờ xác nhận bán từ đám đông Điểm vào : 1667 -1 =1665 Dừng lỗ : 1671 + 1 = 1672 Chốt lời : 1650 + 1 = 1651 ( Nếu bạn nhận ra sự “hụt hơi khối lượng” trong sóng tăng , bạn có thể giữ lệnh sell thêm 1 nhịp sóng nữa ) Nguyên tắc của chiến lược này : 1. Để đám đông đi trước , chúng ta đứng ngoài nhìn . Chờ họ sai , ta nhảy vào làm kẻ đúng . Trong một trận cờ : con chốt luôn là con đi trước thí mạng . 2. Thị trường sao - ta chấp nhận vậy : Thị trường luôn đúng , tất cả chúng ta đều chạy theo thị trường . Trader cần chấp nhận mình sai để tự sửa mình cho phù hợp với thị trường . Kẻ cố chấp luôn luôn phải trả giá bằng số tiền trong tài khoản của họ . Nếu bạn trade lướt sóng H1 , sai thì làm lại . Đừng cố ôm lệnh nói rẳng trade dài hạn theo D1 . 3. Các mức giá có thể thay đổi - nhưng tâm lý con người bao đời vẫn vậy . Trong cùng một khoản thời gian , các mức giá có thể lên xuống bất thường . Nhưng cách các đám đông hành xử đều được dẫn dắt bởi tâm lý giống nhau , họ vào lệnh vì điều gì - sẽ thoát ra vì điều đó . Bài tập : Hãy suy nghĩ xem tại sao chiến lược này lại hiệu quả ? 58 Bạn có thể học nhiều chiến lược hơn tại các buổi Offline của Tiên Sanh Hoặc tham khảo chiến lược mua bán ngắn hạn áp dụng thực chiến được chia sẻ chi tiết tại video bên dưới . Link youtube : https://youtu.be/hIFC0Cexsos * Trong chiến lược mua bán theo cá mập - dù ngắn hay dài . Bạn cần tìm ra mốc then chốt : Vùng giá có khả năng đảo chiều mạnh Vùng thời gian then chốt : Vùng thời gian có khả năng tạo ra biến động mạnh Vì đây là những kiến thức mới , mang tính trừu tượng . Nên để bạn hiểu rõ cách ứng dụng vào trong thực tế . Tiên Sanh xin phép gửi bạn Link 2 video chia sẻ cách ứng dụng và kiếm tiền bằng cách xác định những vùng then chốt để giao dịch. Mốc then chốt và cách ứng dụng : https://youtu.be/BfnCYFPgm-M Vùng thời gian then chốt và cách ứng dụng : https://youtu.be/Yq92Dr1O6go Nếu bạn xem xong video , đọc xong quyển sách này . Có chỗ nào chưa hiểu thì cứ thoải mái nhắn tin hỏi Tiên Sanh . Messenger : FB.com/votiensanh Email : [email protected] 59 Chương 4 : Dự báo điểm đảo chiều Fibo time zone là một công cụ dự báo đảo chiều mạnh mẽ được Sanh áp dụng trong rất nhiều deal giao dịch lớn . Trong quyển sách này Sanh chỉ xin post một số hình ảnh để bạn đọc tham khảo Ví dụ 1 : 60 Ví dụ 2 : 61 Bạn có thể thấy các vùng hợp lưu của Fibo time zone luôn cho ta các vùng giá đảo chiều mạnh . Kỹ thuật sử dụng Fibonacci time zone để dự báo giá mình xem trình bày chi tiết trong video bên dưới . Bạn có thể dành thời gian tham khảo nếu chưa biết cách sử dụng Link : https://youtu.be/y0yltHAXBKw Ngoài ra Bộ 3 : Fibonacci - Sóng Elliott - Lý thuyết Dow Là một công cụ giao dịch mạnh mẽ , đơn giản nhất cho người mới trong giao dịch dài hạn . Bộ 3 này phát triển dựa trên hành vi đám đông tuân theo các quy luật tự nhiên . Cứ lặp đi lặp lại theo thời gian , bộc lộ rõ bản chất tâm lý của con người trên đường giá . Giúp ta có thể dự báo được xu hướng tiếp theo sẽ đi về đâu . Bạn không cần hiểu biết quá nhiều về chỉ báo . Hàng trăm năm nay có vài nghìn chỉ báo mới ra đời . Nhưng đường giá vẫn không có gì thay đổi - đơn giản nó chỉ là một tấm gương phản chiếu lại các hành động mua bán của đám đông trên thị trường . 62 3 . Một số lưu ý cho trader mới Hiểu mình : Bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp là trader phải hiểu rõ mình muốn gì . Nếu đơn giản chỉ muốn có tiền thì sẽ dễ bị các cám dỗ do lòng tham xui khiến. Trader dễ đánh mất mình khi cứ mải mê chạy theo giá mà giao dịch lung tung. Trader cần tìm kiếm những mong muốn rõ ràng và cao thượng vượt ngoài giới hạn tiền bạc thì mới mong có đủ động lực vượt qua các cám dỗ mà nhận được minh triết từ thị trường . Sự ích kỷ , lòng tham lam , nỗi sợ hãi , cố chấp , kiêu ngạo đều do con người để tư tưởng chạy theo các cám dỗ tiền bạc trước mắt . Nếu không ham danh lợi thì làm sao những điều này dụ dỗ bạn được ? Hãy nhìn Warren Buffett mà xem , lợi suất trung bình hàng năm của ông chỉ 20-30% , điều mà một trader hiện nay có thể làm chỉ trong một ngày . Nhưng tại sao những trader này không giàu có như ông ? Đây là câu hỏi mà bạn cần nghiêm túc trả lời . Nếu bạn nói rằng : do ông ấy nhiều tiền nên khác với chúng ta . Vậy xin hỏi : Khoản tiền nhỏ mà còn không làm được , thì làm có thể cầm những khoản tiền khổng lồ được . 63 Sau khi biết mình muốn gì rồi, phải tự biết đặt câu hỏi để kiểm thảo bản thân . Khi bạn đặt câu hỏi – thì câu hỏi sẽ chính là câu trả lời . Những câu hỏi sẽ giúp bạn tư duy sâu , nhìn nhận vấn đề đa chiều – đây cũng là mấu chốt của sự thành công . Tiếp theo là hiểu về thị trường : Hãy dành nhiều thời gian để hiểu về cách thị trường vận hành như thế nào . Một cầu thủ muốn chơi bóng giỏi phải hiểu về luật chơi và cách chơi trước khi học các kỹ thuật đá bóng . Tiếp nữa là tìm một phương pháp phù hợp với mình , với cả thị trường . Muốn biết được phương pháp nào phù hợp , đem lại hiệu quả thì phải kinh nghiệm qua phương pháp đó , đem nó vào trong thực tế , thử nghiệm nhiều lần . Chỉ có kinh nghiệm qua mới là con đường sáng suốt , việc áp dụng theo phương pháp người khác đưa ra một cách máy móc chỉ cho bạn được những hiểu biết hời hợt . Sau cùng phải hiểu về tâm lý đám đông , từ tâm lý chúng ta có thể đoán biết trước được phản ứng của đám đông ra sao khi gặp cùng một diễn biến trên đồ thị để từ đó nhanh chân đi trước thiên hạ một bước . 64 Đám đông tuy không xấu cũng không tốt ,nhưng một nhà giao dịch giỏi phải biết khi nào nên đi theo đám đông và khi nào thì không vì suy cho cùng họ cũng chỉ là những quân tốt trên bàn cờ . 4 . Câu cá mập cần chú ý điều gì Giao dịch theo phương pháp “câu cá mập” bạn phải chú ý đến 3 yếu tố chính 1. Khối lượng : ( các trader theo price action rất hay bỏ qua điều này ) Vì khối lượng là biểu hiện của dòng tiền lớn của các cá mập . 2. Cụm Mô hình nến : Vì cá mập mua với khối lượng cực lớn nên không bao giờ cá mập mua 1 phát ăn ngay , mà họ sẽ rải các lệnh mua bán theo từng vùng để tránh “ rút dây động rừng” . Vì thế khi phân tích bạn cần chú ý theo dõi một cụm nến và các bước sóng đang diễn ra . 3. Tâm lý : Những trạng thái cảm xúc của đám đông luôn trái ngược với cá mập . Chỉ cần biết được ở mức giá hiện tại trạng thái cảm xúc của đám đông ngoài kia như thế nào thì chúng ta đã thông minh giống cá mập rồi Cứ thử đặt mình vào vị trí của đám đông , hoặc đơn giản hơn có thể đăng lên hội nhóm mà hỏi kèo , Đám đông nói “một đường” thì bạn làm “một nẻo” ắt sẽ thắng . “ Những chuyện đại sự cứ về hỏi vợ Vợ bảo thế nào thì cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công - Tào Tháo” 65 Tại sao các chỉ báo và kháng cự - hỗ trợ là những công cụ mạnh trong phân tích kỹ thuật lại ít được nhắc đến trong phương pháp này ? Vì bản chất của cá mập thừa biết điểm yếu của đám đông chính là sử dụng phân tích kỹ thuật để phán xét đường giá và tâm lý yếu . Họ khai thác triệt để yếu tố này – điển hình là có những vùng kháng cự , hỗ trợ tưởng chừng như rất mạnh vẫn thường xuyên bị đâm thủng . Hãy xem một ví dụ bên dưới : Quan sát thật kỹ bạn nhé . 66 Nếu trader mới chỉ non nớt giao dịch dựa theo phương pháp phân tích kỹ thuật . Cộng với yếu tố tâm lý : - Trend trước đó là tăng nên cố chấp canh đón đáy mua lên (1570) . Nếu giá tiếp tục giảm họ sẽ gồng lỗ và mua thêm ở 1560 . Vậy tài khoản của bạn sẽ còn gì nếu giá chạy về 1540 ??? - Trước đó cứ mua là ăn , nên hiện tại đường giá đang cho nhiều tín hiệu tốt và xác suất thắng cao . Tại sao không mua nhiều hơn nhỉ ? đây là một cơ hội làm giàu nhanh hiếm có ? Xin thưa rằng bạn sẽ “banh xác” nếu ngây thơ trên thị trường này . Có thể bạn cho rằng đây là yếu tố ngẫu nhiên , hãy để Tiên Sanh dẫn chứng cho bạn một ví dụ khác nhé : 67 Chương 5 : Chiến lược chọn điểm vào lệnh và đi vốn thông minh Chúng ta đã đi được nữa chặn đường Giờ đây Sanh và bạn cùng nhau tổng kết chiến lược câu cá mập . Với giao dịch dài hạn theo cá mập . Bạn phải nhanh nhạy nhận ra dấu hiệu làm giá của cá mập Vùng đạp giá – gom hàng . Sau đó chờ dấu hiệu xác nhận : Đẩy hàng – Giá phá cản yếu đi lên . Lúc này chúng ta sẽ lên kế hoạch để tìm điểm vào lệnh : Ở vùng đẩy hàng sẽ luôn có những con sóng hồi giảm dội ngược lại . Chúng ta phải tận dụng con sóng hồi này để rải lệnh mua . Tùy theo nhận định của bạn về thị trường trong giai đoạn hiện tại . Bạn có thể tùy chọn mức chia vốn : 20- 20 - 60 hoặc 20 - 40 – 40 Nhớ Đừng đặt hết trứng vào 1 rổ Đừng thử độ sâu bằng 2 chân . 68 Sẽ có 2 trường hợp xảy ra : 1. Bạn sai : Chúng ta chấp nhận thua lỗ và “Tuyệt đối không làm gì thêm” 2. Bạn đúng : Kiên trì nuôi lệnh , vì bạn đang ở trong giai đoạn 3 , cố gắng giữ và nuôi lệnh để đi hết giai đoạn 4 . Bạn cũng có thể nhồi thêm lệnh nếu thấy thị trường đang đi đúng hướng tăng . Hãy luôn nhớ mục đích của mình : Tìm điểm vào lệnh để tối đa hóa lợi nhuận , giảm thiểu thua lỗ . Chỉ bình quân giá xuống nếu bạn có kế hoạch quản lý vốn rõ ràng . Chỉ “nhồi lệnh theo hướng đúng” Tuyệt đối không nhồi lệnh khi biết mình đang sai . Tóm tắt : 1 . Giao dịch khi có tín hiệu rõ ràng từ cá mập . Không cầm đèn chạy trước xe hơi - Không vẽ đường cho hươu chạy . 2 . Đi vốn thông minh để tồn tại sau mỗi cuộc chơi , dù kết quả như thế nào . 3 . Dừng lỗ đủ xa để không bị quét bởi râu nến , nhưng vẫn đảm bảo rủi ro / lợi nhuận =1 / 2 . 4 . Chia để trị - Chia ra nhiều lệnh nhỏ , nếu giá đi đúng hướng thì 1 lệnh chốt thu hồi vốn , 1 lệnh nuôi để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn . 5 . Vùng vào lệnh cần ở gần các vùng cản(*) sẽ tốt hơn 69 (*) Vùng cản là vùng mà ở đó tập trung một đám đông đang chờ mua bán hoặc xả hàng . Có 3 loại cản chính : - Cản cứng : Fibo , Trendline , kháng cự hỗ trợ ,.. - Cản mềm : MA, Bollinger Bands , Mây ichimoku ,.. - Cản tâm lý : vùng số tròn , vùng đỉnh đáy cũ nhiều ông đang đu “hóng gió”. Chương 6 : Tư duy đầu tư bậc 2 1. Tại sao phải trở thành một doanh nhân – một nhà đầu tư ? Một câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn , quá đơn giản . Nhưng khi được hỏi thì đa số các trader hiện nay lại “ngớ người” với những lý do thật hời hợt . Tin Tiên Sanh đi , nếu lý do không đủ lớn bạn sẽ chẳng thành công đâu ! Con đường thành công rất gian nan , để vượt qua bạn cần có một động lực thật lớn để vươn tới mục tiêu . Giống như một chiếc xe muốn đi được xa , mà động cơ thì yếu xìu . Vậy bao giờ mới đi đến đích , hay là sẽ chán nản mà bỏ cuộc khi gặp khó khăn ? Hãy dành thời gian để tự trả lời câu hỏi này , vì chỉ có bạn mới trả lời được thôi . Sanh chúc bạn sẽ trang bị một động cơ V12 và chúng ta sẽ gặp nhau tại đỉnh vinh quang . 70 2. Để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì cần học phương pháp nào ? Có 4 phương pháp chính được áp dụng phổ biến trong thị trường forex Phương pháp 1 : Phân tích kỹ thuật Trong Forex , Chứng khoán có phân tích kỹ thuật được chia làm 4 trụ cột chính : - Giao dịch theo chỉ báo ( MA , MACD , RSI , Ichi ,..) - Bắt đỉnh - đáy ( kháng cự , hỗ trợ , trend ) - Nhận diện mô hình nến ( Vai đầu vai , con dơi ,Harami..) - Giao dịch khi giá phá cản Phân tích kỹ thuật chỉ sử dụng tốt khi : 1. Có xu hướng rõ ràng (Trend) 2. Có ngưỡng ( Levels) 3. Có dấu hiệu từ chỉ báo ( Signal ) Phân tích kỹ thuật giúp tìm điểm "Công thành", điểm chốt lời, cắt lỗ của thị trường. Phương pháp 2 : Phân tích cơ bản Phân tích cơ bản được các trader sử dụng đó là phân tích dựa trên 3 yếu tố : - Kinh tế ( lạm phát , xuất khẩu ,..) - Chính trị ( Chiến tranh , bầu cử ,..) - Xã hội ( Tỷ lệ thất nghiệp, việc làm,..) 71 Tuy nhiên phân tích dựa trên các tin tức báo chí đưa ra thì Sanh không nghĩ đây là phân tích cơ bản , vì tin tức từ báo chí "ba phải" để câu view , luôn bị chậm , thường xuyên bị bóp méo sự thật và là công cụ "giật dây" của cá mập nên Sanh không đánh giá cao phương thức trade theo tin . Vậy mà chúng ta cứ hay luôn "Hóng hớt" xem tin tức , và phản ứng thái quá với tin nên cứ mỗi khi tin tức tung ra thì giá cứ giật lên xuống thất thường . "Mua tin đồn , bán sự thật" – không bao giờ sai , vì khi tin đến tai bạn thì cả thế giới nó biết hết rồi . Phân tích cơ bản giúp bạn định định xu hướng dài hạn và biên độ dao động thị trường . Phương pháp 3 : Phân tích tâm lý thị trường Tâm lý chiến là yếu tố để các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán . Tâm lý chiến quyết định việc trader có đủ tự tin để giữ lệnh, gồng lãi hay cắt lỗ . Tâm lý dẫn dắt các quyết định tiếp theo sau khi trader vào lệnh . Nó lý giải tại sao trade demo thì thắng to , mà trade live thì cháy sml . Tâm lý là bản năng bên trong mỗi trader được lập trình từ khi họ sinh ra đến khi chết đi . Muốn rèn tâm lý phải thu cái nhìn vào bên trong (*) (*) Ở chương sau Sanh sẽ chia sẻ cho bạn cách kiểm soát tâm lý . 72 Cá mập lại rất giỏi phương pháp này . Họ đọc được tâm lý của bạn , dắt mũi tâm lý của đám đông bằng các công cụ truyền thông . Sau đó tiêu diệt từng thằng một bằng các robot giao dịch với tần suất cao để tạo râu nến càn quét stoploss của bạn . Nguyên nhân thất bại chính của trader là họ không được học bài bản phương pháp này , không ý thức được tầm quan trọng của tâm lý trong giao dịch . Họ nghĩ chỉ cần phân tích kỹ thuật là kiếm được tiền , nhưng nếu chỉ cần kỹ thuật mà thành công thì robot làm tốt hơn bạn nhiều . Phân tích tâm lý giỏi bạn sẽ đoán biết được vùng đảo chiều : - Vùng nào đám đông đu đỉnh xả hàng . - Vùng nào đám đông phấn khích hóng mua - Vùng nào đám đông sợ hãi mà chốt lời hay bán tháo Phương pháp 4 : Phân tích liên thị trường . Phương pháp này ít người biết đến và không nhiều người nói đến . Nhưng các đội lái , đội chuyển giá thì lại rất rành cái này . Ví dụ tiêu biểu : George Soros là bậc thầy của phương pháp đầu cơ này . Khi biết ngân hàng của liên minh châu âu đều tăng lãi suất Bắt buộc ngân hàng anh bắt buộc phải thả nổi đồng bảng anh 73 Ông đã bán khống và tạo nên thương vụ bán khống để đời Đánh sập ngân hàng nước Anh . Hay ngay cả thị trường Việt Nam đầu năm 2019 , khi Mỹ - Trung đánh nhau . Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi rất nhiều từ sự kiện này . Các công ty công nghiệp lớn họ chuyển nguồn lực từ trung quốc sang Việt Nam . Nhưng muốn về Việt Nam mở nhà máy thì họ sẽ chuyển cái gì trước ? ??? Đó là lý giải 6 tháng đầu năm , nhóm cổ phiếu dòng Bank dẫn dắt thị trường chứng khoán việt nam , mà ko phải nhóm ngành công nghiệp như mọi người đều nghĩ . Phương pháp này đơn giản chỉ là : Khi yếu tố X tác động đến thị trường A . thì thị trường B sẽ bị tác động như thế nào ? Tuy nhiên , chén thánh không nằm ở bất kỳ phương pháp nào . Phương pháp chỉ là công cụ , còn chén thánh nằm ở bên trong bạn - Tư duy - Tâm lý - Quản lý vốn 74 3. Học phân tích kỹ thuật có kiếm được tiền không ? Có , nhưng phân tích đúng chưa chắc kiếm được tiền . Nó giống như việc bạn biết lái xe và lái xe không gặp tai nạn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau . Phân tích kỹ thuật là nền tảng của mọi trader cần nắm vững nếu muốn kiếm được tiền , nhưng muốn giữ tiền thì còn phải học nhiều lắm . 75 4 . Tư duy sử dụng chỉ báo trong phân tích kỹ thuật Bạn biết lái xe , nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ gặp tai nạn Trong đầu tư tài chính cũng vậy Dù bạn phân tích đúng , nhưng chưa chắc bạn đã kiếm được tiền . Nhưng nếu không biết phân tích CHẮC CHẮN BẠN SẼ MẤT TIỀN ! Vì thế tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư là không thể phủ nhận . Để phân tích giỏi bạn thì cơ bản bạn cần biết sử dụng & phối hợp các chỉ báo để đưa ra quyết định mua bán chính xác . Cách sử dụng các chỉ báo và phát hiện tín hiệu rất khó chứ không đơn giản như các video chia sẻ trên mạng . Giống như người tướng tài : Dụng binh ( sử dụng chỉ báo ) : Phải lựa chọn loại binh cho phù hợp với trận mạc . Địch chơi cung thì mình phải chọn khiên , họ đánh bộ thì mình xuất kỵ nghênh chiến . Đâu phải cứ chọn bừa , cứng nhắc theo lời khuyên trên mạng được đâu . Nhiều bạn sử dụng nhiều chỉ báo , trộn với nhau như cái mạng nhện xanh đỏ . Cuối cùng , khi phân tích không biết tin chỉ báo nào . 76 Ví dụ : Bạn chỉ sử dụng phương pháp đường MA cắt nhau để ra quyết định mua bán . Nếu bạn mở chart H1 lên và thấy MA 21 cắt lên MA 200 Nhưng H4 lại thấy MA 21 vẫn chưa cắt MA 200 Mở khung D1 thì thấy xu hướng vẫn hướng xuống rất mạnh . Câu hỏi đặt ra là : bạn tin vào tín hiệu nào ? Nếu bạn tin H1 vậy bạn có dám mua lúc này không ? Chỉ báo ĐÚNG KHI nó phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn nhằm tăng xác suất chiến thắng . Xin nhắc lại : SỰ PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP CỦA BẠN Giống như phương pháp đánh "Du Kích" sẽ khác "Trường kỳ kháng chiến" Vẫn là đường MA . Nhưng với du kích bạn dùng EMA21 để ăn sóng ngắn Còn trường kỳ kháng chiến dùng SMA200 để ăn cả chu kỳ Bản chất của tất cả các loại chỉ báo đều từ giá và khối lượng mà ra . Nên Việc nghịch chỉ báo sẽ chẳng giúp bạn kiếm được tiền , mà còn làm bạn khó đưa ra quyết định nếu không biết sử dụng phù hợp . 77 " Bật mí về các đường chỉ báo Sanh xài : 1 đường MA xác định xu hướng 1 MACD xác định phân kỳ và xung lực 1 Fibo thoái lui xác định tâm lý market 1 Fibo time zone xác định vùng đảo chiều . *Các thông số trên chỉ báo thì tùy vào độ phù hợp với phương pháp mỗi trader Kết hợp với nhìn khối lượng - nhìn nến - và vẽ cản để xác định vùng tâm lý (*) (*) nơi có đám đông đang chờ MÚC hoặc XẢ khiến giá có khả năng quay đầu. Thỉnh thoảng cũng ngó xem báo cáo tài chính và xem mấy ông chính trị nói gì ( Còn bỏ lên Investing , Traderviet, Báo mới đọc tin cả năm nay rồi ) Tuy nhiên báo chí chỉ để nghe - không cần hiểu , và đừng bao giờ tin . Sanh cũng không bao giờ bật quá 3 chỉ báo trên chart để tỏ vẻ chuyên gia hay "Thủ dâm tinh thần " - Tự an ủi là nhận định của mình đúng . Phương pháp của Sanh hướng đến sự đơn giản - dễ nhận định . Từ đó các quyết định mua bán sẽ tự tin hơn . 78 Lời khuyên của Sanh Nếu bạn là trader mới chỉ nên dùng các chỉ báo đơn giản , mạnh mẽ sẽ giúp quá trình bạn phân tích chuẩn xác hơn . - Không quá 3 chỉ báo trên biểu đồ . - Chỉ nên sử dụng 3 màu : Đen - Trắng - và Xanh dương Nắm bắt thời cơ ( Lựa chọn thời điểm vào lệnh ) : Khi thấy có xu hướng -tín hiệu ( chỉ báo, nến ) - các ngưỡng ( Fibo , Trend , cản ) bạn cần Setup chiến lược vào lệnh ngay . Nếu thời cơ trôi qua , con mồi đã lỡ thì nên kiên nhẫn tiếp tục ngồi rình . Trong trường hợp "Vồ hụt" thì nên tuân thủ theo kế hoạch mà Stoploss . Tránh dời stoploss , gồng lỗ . Vì có thể bạn đúng 1 lần , nhưng chỉ cần 1 lần sai là cháy tài khoản ngay . "Tôn trọng các nguyên tắc trong bản kế hoạch là tôn trọng thị trường và bảo vệ tài khoản" Và đừng bao giờ giao dịch mà không có Stoploss . Nó giống bạn đi xe mà không có mũ bảo hiểm vậy . Vì chúng ta không biết chuyện gì sẽ đến nên chỉ cần một lần sai là đủ tạm biệt công việc trader . 79